The iShares Core High Dividend (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr HG Div 85. 0% 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) (ETF), שנועדו להציג למשקיעים הזדמנות להשתתף בשוק המניות הענקי בארה"ב, על ידי מעקב אחר הביצועים של מדד הפוקוס על תשואת הדיבידנד של Morningstar. מדד הפוקוס על תשואת הדיבידנד של מורנינגסטאר מציע חשיפה לחברות מגה וגבוהות הממוקמות בארה"ב עם היסטוריה חזקה של איתנות פיננסית, המעניקה להן את היכולת לשלם דיבידנדים ברי קיימא מעל הממוצע. מדד המדד של HDV עוקב אחר 75 מניות מקומיות, שכל אחת מהן משוקללת באופן יחסי עם סך כל הדיבידנדים הזמינים. מאז הקמתה בשנת 2011, HDV יש הרוויח המשקיעים תשואה שנתית של 12. 92% החל מ 14 אוגוסט 2015.

-> ->

איך זה עוקב אחר זה

מנהלי HDV לנצל אסטרטגיה שכפול כדי לעקוב אחר הביצועים של המדד. ה- ETF מחזיקה ב -73 מוקדי מניות איכותיים, בעלי משקל זהה, כמו מדד מדד הדיבידנד למורנינגסטאר, שכולו הוקרן עבור יכולת של בריאות פיננסית ודיבידנדים. בדומה למדד הייחוס, HDV כולל אחזקות באקסון מוביל ב -8% 3, AT & T ב -7%, ורייזון תקשורת ב -6% 65, ג'נרל אלקטריק ב -6% ו- Johnson & Johnson ב -6%. בעוד הקרן יש את ההזדמנות להשקיע בכל גודל שוק שווי החברה, אחזקותיה ממוקדות צרות יותר במניות מגה מגה. HDV אינה כוללת כל שותפות מוגבלת מוגבלת (MLPs) או השקעות בנכסי דלא ניידי (REIT) בחזקותיה.

-> ->

בעוד HDV כוללת רק מניות גדולות ומניות גדולות של חברות הממוקמות בארצות הברית, אחזקות הקרן מתפרסות על פני מגוון של מגזרים. כמו מדד המדד, HDV כולל מניות של חברות הצרכנים סיכות, אנרגיה, תקשורת, שירותי בריאות ומגזרים שירותים. בנוסף, HDV כולל מלאי של חברות גדולות הפועלות בתעשייה, טכנולוגיית מידע, צרכנים שיקול דעת, פיננסיים וחומרים מגזרים. מנהלי קרנות HDV מקצים גם 0. 49% מסך נכסי הקרן במזומן ו / או בנגזרים.

->

ניהול

HDV מנוהלת על ידי iShares, ספק מכובד של תעודות סל באיכות גבוהה במחיר נמוך הנתמכות על ידי Blackrock, Inc. קרן הקרן מציעה יותר מ -700 תעודות סל למשקיעים, תנאי המגזר ומיקוד הנכסים, ומנהלת יותר מ -1 טריליון דולר בנכסי המשקיע. ה- iShares Core High Dividend ETF הוא חלק מסדרת iShares Core, שמטרתה לספק גישה להשקעות לטווח ארוך המתמקדת ביסודות הקצאת הנכסים למטרות השקעה לטווח ארוך.

מאפיינים

HDV עוקב אחר סגנון השקעה פסיבית, המבוססת על שכפול החזקותיו במדד הפוקוס של תשואת הדיבידנד של Morningstar. בשל המאפיין הזה, יחס ההוצאות על סל ה - ETF הוא .0% 12% נמוך מיחס ההוצאות הממוצע עבור תעודות סל דומות במרחב הדיבידנד העצמי. בנוסף, הקרן ממוצעת בשיעור דיבידנד שנתי של 2 $. 73, גבוה מ רוב תעודות סל באותה קטגוריה.

HDV נסחרת בבורסה של NYSE Arca, המאפשרת מסחר ליותר מ -8,000 ניירות ערך רשומים. בעוד HDV שומרת על יחס הוצאות פנימי נמוך, המשקיעים עשויים לשאת בעלויות הקשורות לעסקים בסיוע ברוקר. עמלות ודמי מסחר הנגבים על ידי יועצים או מתווכים משתנים בהתאם לפלטפורמה ולפירמה.

התאמה והמלצות

HDV תוכננה במיוחד כדי לעקוב אחר הביצועים של מדד הייחוס שלה, המספק חשיפה ממוקדת למגה ומניות גדולות של חברות מקומיות. בעוד שההבחנה בין מגה-או-שווי גדול מעידה על איתנות פיננסית ויציבות לטווח הארוך, ה- HDV נושא עמו מידה מסוימת של סיכון. תשלומי דיבידנדים לחברות מקומיות גדולות אינם ערובה, ולא ההצלחה העתידית של כל חברה המוחזקת בקרן. מניות תעודות סל מבוססות הון כגון HDV משתנות עם הזמן, מה שהופך אותן לא מתאימות כעמדה בודדת בתוך תיק השקעות.

ההחזר על הסיכון של החזרת ה- HDV נמצא בערכי הסיכון של הקרן, בטא ואלפא. מאז תחילת 2011, HDV יש ביתא נגרר של 0. 8, כלומר, פחות סביר לעבור עם השוק לעומת ניירות ערך אחרים. סטיית התקן של הקרן עומדת על כ -8.8% החל מחודש אוגוסט 2015, מה שעושה אותה מסוכנת למדי במונחי תשואות מפוזרות לאורך זמן. המשקיעים חייבים לשקול את הסיכון מול תשואה פוטנציאלית לפני השקעה ב- HDV.

כמו ה- ETF ממוקד דיבידנד, HDV הוא המתאים ביותר למשקיעים המבקשים חשיפה לחברות גדולות מגה או גדול שהוקמו ב U. עם פוטנציאל תשלום דיבידנד גבוהה. HDV מתאימה גם למשקיעים המתמקדים בהפקת הכנסות מחלק מהקצאת הנכסים הכוללת שלהם. בשל רמת הסיכון של הקרן ופוטנציאל לתנודות לאורך זמן, מומלץ למשקיעים להחזיק בקרן בתיק בעל אופק ארוך.

כיצד יועץ פיננסי לקוחות יכולים להשתמש ETF זה

יועצים פיננסיים יכולים לנצל את HDV כחלק מתיק מגוון עבור הלקוחות שלהם עם מסגרת זמן ההשקעה לטווח ארוך. מניות מגה או מניות גדולות שמשלמות דיבידנדים, כגון אחזקות ההון בתוך HDV, מציעות ללקוחות אסטרטגיית השקעה שיש לה פוטנציאל לשפר את ביצועי התיק הכוללים, תוך נטילת סיכון נמוך יותר מאשר מניות שאינן משלמות דיבידנדים. הוספת HDV לתיק פרישה של לקוח עשוי להיות מועיל בשלב הצבירה או שלב ההפצה, בהתחשב בקצב התשלום הגבוה של הקרן. בנוסף, יחס ההוצאות הנמוך יחסית של הקרן מאפשר ליועצים פיננסיים למקם את HDV כתוספת חזקה לאחזקותיו הגדולות של הלקוח מבלי להיאבק בעמלות פנימיות גבוהות.

מתחרים עיקריים חלופות

בעוד HDV יש ביצועים חזקים ההיסטוריה וניהול במהלך ההיסטוריה הקצרה שלה, תעודות סל אחרים במרחב הדיבידנד תשואה גבוהה קיימים. אחד המתחרים החזקים של HDV הוא Vanguard High Dividend תשואה ETF. זה ETF ואנגארד עוקב אחר מדד תשואה גבוהה דיבידנד FTSE באסטרטגיה שכפול דומה לזה של HDV נגד אמת המידה שלה, והיא מחזיקה דומה מגה חברות גדולות, כולל אקסון מוביל, ג 'נרל אלקטריק ו Verizon. תשואת הדיבידנד של ואנגארד גבוהה יש יחס הוצאה של 0. 1%, וכמו באוגוסט 2015, היא מחזיקה 437 מניות ההון המקומי.

ה- SPDR של S & P דיבידנד ETF הוא גם אלטרנטיבה HDV. ה- SPDR ETF מפנה את אותו סגנון ניהול פאסיבי ואסטרטגיית שכפול, אך הוא עוקב אחר מדד S & P High Dieldend Distend Aristocrats במקום זאת. מדד ה- SPF של S & P בדיבידנד הוא בעל יחס הוצאות של כ -35%. נכון לאוגוסט 2015, הוא מחזיק במניות של 101 מניות ענקיות גדולות.