אמריקה הלטינית, עשירה במשאבים טבעיים ועם מדיניות פוליטית ופיסקלית יציבה יחסית, היא אחד מאזורי השוק המתעוררים העיקריים שהפכו פופולריים יותר ויותר למשקיעים מאז תחילת המאה. מדינות אמריקה הלטינית ממשיכות להיראות כהשקעות מבטיחות. בשנת 2010, אמריקה הלטינית קיבלה את המספר הגדול ביותר של שדרוגים דירוג של מודי, בעוד גוש האירו קיבל יותר מ -10 downgrades. צמיחת התמ"ג השנתית הממוצעת לאמריקה הלטינית מאז שנת 2000 עומדת על 3.27%, כאשר כמעט בכל אזור אחר, בשוק המפותח או המתפתח, בעולם. כמות הסחר בין סין, כלכלת השוק המתעוררת מספר אחת, ואמריקה הלטינית גדלה פי עשרה מאז 2003.

-> ->

יש קומץ קרנות נאמנות המציעות למשקיעים להתמקד ישירות על המניות באמריקה הלטינית. בעוד הביצועים של 2010-2015 של קרנות אלו כבר בעיקר בשלילה, אנליסטים רבים צופים כי הכספים עשויים להיות מוכנים היטב כדי להרוויח ריבאונד כלכלי באזור.

קרן אסטרטגית אמריקה הלטינית Class A

קרן אסטרטגית אמריקה הלטינית Class A, חלק מקבוצת Fidelity, הושקה בשנת 2010 על ידי ניהול נכסים אסטרטגיים בע"מ. מאוריציו אלווארז, לשעבר מנכ"ל אסטרטגיית Asset Management, מנהל את הקרן . יעדי ההשקעה של הקרן הם גידול בהון וצמיחת ההכנסות. בדרך כלל היא משקיעה 80% או יותר מ -25 מיליון דולר בנכסים בהון או בניירות ערך של חברות שבסיסה באמריקה הלטינית; חברות השקעה עם השקעה ניכרת להתמקד ההון העצמי או חוב של חברות באמריקה הלטינית; חברות שמטרתן לעקוב אחר מדדי השוק באמריקה הלטינית; או בחובות הריבוניים של מדינות באמריקה הלטינית. הקרן מושקעת גם במניות של חברות שבסיסה בארצות הברית, או במדינות אחרות, שיש להן פעילות עסקית משמעותית באמריקה הלטינית ומניבות הכנסות ניכרות מהאזור. מנהל הקרן מגדיר את מדינות אמריקה הלטינית כאלו שבמרכז אמריקה, כמו מקסיקו ודרום אמריקה. דיבידנדים מופצים מידי רבעון, בעוד רווחי ההון מחולקים מדי שנה.

שירותים פיננסיים, חומרים בסיסיים ותעשייה הם שלושה מגזרי שוק המקבלים את ההקצאות הגדולות ביותר של נכסי הקרן. האחזקות העיקריות בתיק הקרן כוללות את בנקו סנטנדר א. Buenaventura כרייה החברה, Inc; iShares MSCI ברזיל מדד ETF; ה- S & P 500 VX STE עתידיים; ואת חברת הבנייה Tam Cap, Inc הקרן יש שיעור מחזור שנתי גבוה מאוד של 435%.

יחס ההוצאות של קרן אמריקה הלטינית אסטרטגית הוא 1.80%, הרבה מעל הממוצע של קטגוריה 1.48%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 39%. התשואה השנתית לחמש שנים היא -3. 20%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון גבוה. הקרן האסטרטגית אמריקה הלטינית מציעה למשקיעים חשיפה רחבה טובה לתעשיות הראשיות בכל אזור אמריקה הלטינית, ובניגוד לכמה מהקופות האחרות בקטגוריה זו, אינה משפיעה עוד יותר על ברזיל.

T. קרן Rowe במחיר של אמריקה הלטינית

קרן T. Rowe Price Latin America נוסדה בשנת 1993. ורנה וואניץ, סגנית נשיא קבוצת T. Rowe Price ופועלת לשעבר באמריקה הלטינית, מנהלת את הקרן עם יעד ההשקעה של החברה, לטווח ארוך. בתנאים רגילים, מינימום של 80% של הקרן $ 575,000,000 הנכסים מושקעים במניות של חברות שבסיסה ראשי, או עם פעולות עיקריות במדינות אמריקה הלטינית. מנהל הקרן בוחר מניות על בסיס פוטנציאל הצמיחה של עליית ההון או ההכנסה. PRLAX משקיעה בדרך כלל במניות רגילות, אך היא עשויה להשקיע במניות מועדפות כאשר זה עושה נזילות טובה יותר. כל דיבידנדים או רווחי הון מופצים מדי שנה.

ברזיל ומקסיקו מקבלות את ההקצאות הגבוהות ביותר של נכסי הקרן, כאשר כל אחת מהן מהווה כ -20% מסך נכסי התיק של הקרן. השירותים הפיננסיים, הגנת הצרכן ואת מחזורי הצרכנים הם מגזרים השוק המשוקלל ביותר. מנהל הקרן משקיעה רבות בחברות התקשורת, מתוך אמונה שהן חיוניות לכלכלת אמריקה הלטינית. חלק האחזקות העיקריות של הקרן הקרן הם איטאו Unibanco אחזקות S. א ADR; אמריקה הלטינית הגדולה של החברה מתבשל Ambev S. א ADR; חנות כלבו גדולה לויאס רנר ס. וול מארט דה מקסיקו y Centroamerica ADR; חברת התקשורת המקסיקנית America Movil SAB de CV ADR; ו Banco סנטנדר צ 'ילה ADR. יחס מחזורי התיק של הקרן הוא נמוך מאוד ב -20%.

יחס ההוצאות עבור הקרן הוא 1. 35%, שהוא מתחת לממוצע עבור הקטגוריה. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 1.74%. התשואה השנתית לחמש שנים היא -9. 70%; עם זאת, התשואה שלו 10 שנים הוא חיובי 5. 70%. PRLAX מדורגת כסיכון ממוצע על ידי Morningstar. קרן זו מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לאמריקה הלטינית, עם דגש כבד על ברזיל, והם מסכימים עם סגנון ההשקעה של הקרן.

BlackRock אמריקה הלטינית קרן Class A

Blackroock של הנפקה בקטגוריה של אמריקה הלטינית קרנות הון היא BlackRock אמריקה הלטינית קרן, שהושק בשנת 1991. ויליאם לנדרס, חלק Blackroock של שוק ההון פיתוח שוקי הון, מנהל את הקרן. קרן נאמנות זו נועדה בעיקר לייסוף הון לטווח ארוך. היא משקיעה בניירות ערך ומניות חוב שהונפקו על ידי חברות באמריקה הלטינית. בתנאים רגילים, מינימום של 75% מנכסי הקרן בסך 200 מיליון דולר, בתוספת הון השקעות מושאל, מושקע בניירות ערך של חברות שמבוססות או פעילות עסקית מרכזית במדינות אמריקה הלטינית. הרוב המכריע של נכסי הקרן מושקע בחברות גדולות או בינוניות.הקרן מפיצה רווחי הון ודיבידנדים, אם בכלל, מדי שנה.

כמעט מחצית מתיק ההשקעות של הקרן נלקחת על ידי מניות בתחום השירותים הפיננסיים, מגזר השירותים או ענף חומרי הבסיס. MDLTX משקיעה במספר קטן של חברות בארה"ב, בעלות אינטרסים עסקיים משמעותיים באמריקה הלטינית, ומניבות הכנסות משמעותיות מהאזור. האחזקות העיקריות של הקרן כוללות את Banco Braadesco ADR; חברת ההפצה למשקאות Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; הבנקאות הפרואנית ופיננסית Credicorp בע"מ; Grupo Televisa S. A. B. ADR; ו Cielo S. א.ר.ר, החברה הגדולה ביותר לעיבוד תשלומים באמריקה הלטינית. יחס מחזורי התיק בקרן הוא נמוך יחסית ב -41%.

יחס ההוצאות של הקרן הוא 1.63%. MDLTX מציעה תשואת דיבידנד חיובית של 2.34%. התשואה השנתית של חמש שנים היא -8. 3%. Morningstar מעריך את זה כסיכון ממוצע. עובדה זו, וריכוז הקרן במניות גדולות, הופכות אותה למשקיעים המחפשים חשיפה לכלכלות השוק המתפתחות של אמריקה הלטינית, אך באמצעות סגנון השקעה נמוך יחסית, שמרני יותר.