סקטור האנרגיה הוכה בין השנים 2014 ו 2015. מחיר ספוט של הנפט הגולמי במערב טקסס (WTI) ירד מ 107 $. 49 לחבית ב -20 ביוני 2014, ל 41 $. 68 לחבית ב 16 נובמבר 2015, 61. ירידה של 22%. מחיר הנפט הגולמי של WTI ירד ביותר מ -20% ממאי 2015 ועד אוקטובר 2015 בלבד. מחיר ספוט של ניו יורק הארבור קונבנציונאלי בנזין רגיל FOB נפל מ גבוה של 2 $. 896 לגלון בחודש יוני 2014 ל 1 $. 397 לגלון בחודש אוקטובר 2015, ירידה 51. 76%. זה לא הפתעה נמוכה נפט גולמי מחירי הדלק נפגעו נפט וגז הקשורות חברות. כמה משקיעים מנסים לתפוס קפיצה במגזר האנרגיה, והם צריכים לשקול נפט וגז קרנות נאמנות הון להשקיע טקטי בחברות נפט וגז.

-> ->

ואנגארד קרן אנרגיה מניות משקיע

קרן האנרגיה ואנגארד משקיעים מניות (VGENX) הוצא ב -23 במאי 1984, על ידי ואנגארד. נכון ל -31 באוקטובר 2015, VGENX הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ -75% מאז היווסדה. עם זאת, בשל הצניחה של מחירי הנפט הגולמי, וכתוצאה מכך, את משק האנרגיה, יש לה תשואה של שנה אחת -22. 89% ושלוש שנים ממוצעות של תשואה ממוצעת של -3. 93%.

להשקיע VGENX, מינימום של $ 3, 000 נדרש. הקרן גובה הוצאה שנתית של 0. 37%, המהווה 74% פחות משיעור ההוצאה הממוצע של קרנות דומות. תחת תנאי שוק רגילים, VGENX משקיעה לפחות 80% מכלל הנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות המעורבות בפעילויות הקשורות לאנרגיה.

נכון ל -31 באוקטובר 2015, הקצאת המגזר העליון של VGENX היא 39. 5% משולבים נפט וגז, 35. 4% חיפושי נפט וגז, 8% 20% ציוד נפט וגז ושירותים, 6. 9% זיקוק ושיווק של נפט וגז, ו -3% אחסון נפט וגז ותחבורה. מכיוון שמחירי הנפט הגולמי והגז אינם צפויים להישאר ברמות מדוכאות אלו לנצח, קיימת סבירות גבוהה לייסוף הון לטווח ארוך. עם זאת, יש מגזר וסחורות הסיכון בשנת 2015 הקשורים VGENX.

נאמנות בחר תיק אנרגיה

The Fidelity בחר תיק אנרגיה (FSENX) הוצא ב -14 ביולי 1981, על ידי פידליטי. נכון ל -31 באוקטובר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ -22% מאז היווסדה. עם זאת, בשנה האחרונה זה ירד ב 20. 23%. לקרן יש יחס הוצאה שנתי גבוה של כ -79%, כיוון שיש לה שיעור גבוה יחסית של 74%. עם זאת, יחס ההוצאות שלה הוא פחות מאשר יחס ההוצאה הממוצעת של סוג מורנינגסטאר של אנרגיה הון של 1.45%. FSENX דורש השקעה מינימלית של $ 2, 500.

הקצאות התעשייה העליון של הקרן הם 46. 14% נפט וגז חיפושי והפקה, 18.75% נפט וגז, 16. 69% ציוד ושירותי נפט וגז, 8. 28% אחסון נפט וגז ותחבורה ו -7% זיקוק ושיווק של נפט וגז. היא משקיעה בעיקר במניות רגילות של חברות ציבוריות במגזר האנרגיה. בתנאי שוק רגילים משקיעה FSENX לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בחברות בתחום.

Invesco קרן אנרגיה

Invesco קרן האנרגיה Class A (IENAX) הוצא ב 28 מרס 2002, על ידי Invesco. נכון ל 31 אוקטובר 2015, IENAX יש תשואה שנתית ממוצעת של 7. 09% מאז הקמתה. יש לה תשואה שנתית של -17. 07% ותשואה של שנה אחת של -29. 07%. הקרן מבקשת לספק הון לטווח ארוך על ידי השקעה במניות משותפות של חברות המעורבות בפעילויות הקשורות לאנרגיה. כדי להשקיע ב IENAX, השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרש. בנוסף, הקרן גובה הוצאה שנתית נטו של 1. 17%, שאינה תחרותית כמו FSENX או VGENX. למרות IENAX יש יחס הוצאה גבוהה, היא עדיין נמוכה יותר מאשר יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות הון עצמי של 1.45%.

נכון ל -31 באוקטובר 2015, הקצאות התעשייה המובילות של IENAX הן 49. 25% חיפושי נפט וגז, 26% 3% נפט וגז משולבים, 13. 59% ציוד נפט וגז ושירותים, 4. 35 % קידוח נפט וגז, ו -3.3% זיקוק ושיווק של נפט וגז.

Integrity Williston Basin / אמצע צפון אמריקה מאגר צילומים

אג"ח Integrity Williston / אמצע צפון אמריקה מאגר המניות Class A (ICPAX) הוצא ב 5 אפריל 1999, על ידי Integrity ויקינג כספים. נכון ל 30 - בספטמבר 2015, ל - ICPAX תשואה שנתית של 19. 48% ותשואה של שנה אחת - 35. 14%. בנוסף, יש לה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 45% מאז הקמתה. הקרן גובה הוצאה שנתית גבוהה של 1.39%, אך היא עדיין נמוכה משיעור ההוצאה הממוצעת של קרנות אנרגיה. השקעה מינימלית של $ 1, 000 נדרש.

תחת תנאי שוק רגילים, משקיעה ICPAX לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות הנהנות או משתתפות בפיתוח משאבים טבעיים באזור אגן ויליסטון ובאזור אמצע צפון אמריקה. נכון ל 30- בספטמבר 2015, ההקצבות העיקריות של הקרן הן 24. 08% מיצוי נפט וגז, 14. 73% פעילות נפט וגז, 14. 67% מוצרי נפט ומוצרי פחם, 13. 48% הובלה בצינור ו -12 ייצור מכונות 13%.

קרן פידליטי אדויס אנרג'י - Class A

קרן פידליטי אדוויס אנרג'י - Class A (FAGNX) פורסמה ב -29 בדצמבר 1987 על ידי פידליטי השקעות. נכון ליום 31 באוקטובר 2015, הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 10%. 1% מאז היווסדה, תשואה שנתית ממוצעת של 2. 49% בחמש השנים האחרונות ותשואה של שנה אחת של 20. 37%. הקרן גובה הוצאה שנתית נטו של 1. 12%, שהיא פחות מההוצאה הממוצעת של קרנות הון אנרגיה. למרות FAGNX יש יחס הוצאה גבוהה, יש לו תשואה דיבידנד מסקרן של 2. 2%. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2 $, 500.

FAGNX מבקשת לייסוף הון על ידי השקעה רגילה של 80% לפחות מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות של חברות העוסקות בעיקר במשק האנרגיה, הכוללת נפט, גז, חשמל ופחם, כמו גם פצלי שמן גרעיניים, גיאותרמיים ואת כוח השמש. נכון ליום 30 בספטמבר 2015, יש לה 74 החזקות. הנכס העליון שלה הקצאות הנכס הם 94. 01% המניות המקומי, 4. 93% מניות בינלאומיות ו -16% במזומן ונכסים אחרים נטו. ההקצאות העיקריות של הקרן הן 80. 21% נפט, גז ודלקים מתכלים; 17. 04% ציוד ושירותים; ו - 1% חשמל עצמאיים ויצרני חשמל מתחדשים.