U. תשואות האג "ח הממשלתיות היו בשפל ההיסטורי שלהן בתחילת שנת, 2011 אשר יצרו אתגרים לעקבו אחר מדדי הממשלה הבינוניים (ETFs). עם דירוג האשראי האיכותי ביותר, ניירות ערך קבועים של ממשלת ארה"ב אינם בעלי סיכון של ברירת מחדל ומציעים תשואות נמוכות יותר בהשוואה לעמיתיהם הארגוניים המסוכנים. למרות סיכון נמוך של אי תשלום, אג"ח ממשלתיות של ארה"ב עדיין כפופים לסיכון הריבית והאינפלציה. המשקיעים שמחפשים תשואות גבוהות ורוצים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם באג"ח ממשלתיות בינוניות יש מספר אופציות אטרקטיביות.

- 9 ->

FlexShares ממושמע משך MBS מדד קרן

עם תשואה נגררת של 12 חודשים של 3. 33% ו -30 יום ניירות ערך תשואה של SEC (2.) פלקסשייר משך זמן ממושך MBS Index (NASDAQ: MBSD MBSDFlexShares Tr23 90 + 0 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ) יש את אחד התשואות הגבוהות ביותר בקרב תעודות סל בקטגוריה הממשלתית הבינונית , נכון ל -10 במרץ 2016. ה- ETF, שנוסד בספטמבר 2014, עוקב אחר תוצאות ההשקעות של מדד ניירות ערך מגובי משכנתאות של BOPA Merrill Lynch בארה"ב, המורכב מניירות ערך מגובי משכנתאות בארה"ב. נכון ליום 10 במרס 2016, היו בקרן 184 אחזקות ו -30 דולר. 8 מיליון נכסים בניהול (AUM). תיק ה- ETF היה שקול ממוצע משוקלל של 4. 20% ומשך אפקטיבי של 3. 03 שנים.

- 0 ->

ה- ETF הוכיח רווח שנתי של 0.80% ורווח של שנה של 1.68% נכון ל -29 בפברואר 2016. הקרן גובה הוצאה של 0. 20%.

ואנגארד מדד ביניים מדד אג"ח ממשלתיות

מדד אג"ח ממשלתיות לטווח קצר של קרן ואנגארד לטווח קצר (NASDAQ: VGIT VGITVgrd Int-Tr Gvm64 48 + 0 02% עם Highstock 4. 2. 6 ) היה 12 חודשים תשואה נגרר של 1. 59% ו 30 יום התשואה SEC של 1. 25%. החל מחודש נובמבר 2009 צברה הקרן 602 מיליון דולר ב - AUM ועוקבת אחר הביצועים של מדד ברקליס א 3 - 10 שנים, אשר מורכב מאגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב, עם ממוצע משוקלל של 5 עד 10 שנים. ה- ETF משתמש בטכניקות הדגימה כדי לשכפל את תוצאות ההשקעה של המדד הבסיסי. נכון ליום 31 בינואר 2016 החזיקה הקרן 167 אגרות חוב, כאשר למעלה מ -90% מהחזקות הן שטרי אגרות חוב ואגרות חוב. תיק ה- ETF הראה שובר ממוצע של 2. 2%, מח"מ ממוצע של 5 שנים, ומח"מ ממוצע של 5 שנים.

נכון ל -29 בפברואר, ה- ETF הוכיח רווח של 3 חודשים.12% ו רווח של שנה של 3.64%. במשך שלוש השנים, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 2. 03%, סטיית תקן של 3.3% ושיעור Sharpe של 0. 57. במשך חמש השנים, הקרן הראתה ממוצע התשואה השנתית של 3.66%, סטיית תקן של 3.46%, ואת יחס שארפ של 1. 04. הקרן גובה יחס ההוצאות של 0. 10% ויש לו דירוג 5 כוכבים הכולל מ Morningstar ב ביניים - קטגוריה.

iShares GNMA Bond ETF

נכון ל- 10 במרץ, 2011 ה- iSares GNMA Bond ETF (NASDAQ: GNMA GNMAiShs GNMA Bond49 80 + 0 22% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הפגינו תשואת תפוקה ל -12 חודשים של 1.55% ותשואת ה- SEC של 30 יום של 1. 19%. הקרן, שנוסדה בפברואר 2012, אספה 111 מיליון דולר ב- AUM ועוקבת אחר הביצועים של מדד אגרות החוב של ברקליס ס. גנמה, המורכב מניירות ערך מגובי משכנתאות מובטחת על ידי איגוד לאומי למשכנתאות (GNMA). נכון ליום 10 במרס 2016, הקרן מחזיקה 60 אחזקות בתיק של ניירות ערך קבועים. מכיוון שמכשירי החוב של GNMA מגובים ומובטחים על ידי ממשלת U., דירוג האשראי הממוצע של הקרן הוא AAA. לקופה קופון ממוצע משוקלל של 3.68%, ממוצע משוקלל לפדיון של 5. 33 שנים, ומשך אפקטיבי של 2. 71 שנים.

נכון ל -29 בפברואר 2016, מדד ה- ETF הראה עלייה של 1.50% והסתכם ב -1.4%. במשך שלוש השנים, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 1.94%, סטיית תקן של 2.75%, ושיעור שארפ של 0. 69. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים. הקרן גובה יחס הוצאה של כ -15%.