סוחרים מומנטום לחפש מגמות חזקות, ניצול אסטרטגיות אגרסיביות כי לקנות גבוה ולמכור גבוה בצד הארוך או למכור נמוך לכסות נמוך יותר בצד הקצר. שוקי שטחים יכולים לערער את הטקטיקות הללו, לצמצם את הרווחים, כי רוב המניות ומדדי להיתקע בתוך גבולות צרים יחסית של טווחי המסחר.

שווקים שטוחים מהווים מחסום נוסף לאסטרטגיות מומנטום, משום שהם מסתמכים על קניית פריצות ומכירות תקלות. טווחי המסחר מטרידים את הגישה האגרסיבית הזו, כאשר ניסיונות לדחוף מעל התנגדות או ירידה מתחת לתמיכה בדרך כלל מושכים היפוך שיכול להעניש עמדות חדשות עם הפסדים פתאומיים.

יש ארבע דרכים נפוצות לכך שסוחרי המומנטום יכולים להסתגל לשווקים השטוחים:

להקטין את תדירות המסחר, להמתין למגמת עלייה חדשה או מגמת ירידה שתופעל.

• הקטן את גודל המיקום תוך שמירה על אסטרטגיית המומנטום, תוך הפחתת הפסדים קטנים יותר כאשר השווקים חוזרים לאחר ניסיונות פריצה או התמוטטות.
• להקטין את תקופת ההחזקה, מחפש עסקאות מומנטום בתוך תרשימי מסגרת זמן קצר יותר.
• מצא ניירות ערך או מגזרים עם פעולה מגמתית מאוד, המשתרעת עם מדדי טווח.

השווקים יכולים לבלות תקופות ארוכות שחיקה הצידה, איחוד המגמות בעבר תוך הפחתת רמות התנודתיות. הפחתת התדירות מפחיתה את מספר הנסיגות, אך אינה מנצלת את ההזדמנויות המוגבלות המתפתחות במהלך התקופה הנמוכה. צמצום גודל יש את אותו אפקט, לשים את תוכנית המסחר בהמתנה עד השוק חוזר לתנאים התומכים באסטרטגיה.

מציאת מגמות בשווקים ללא טרדות

ביצועים שונים על פני סקטורים מציע פתרון, עם הסיכויים הגבוהים כי קבוצות מסוימות יפעלו באופן עצמאי כאשר שוק המניות הרחב הולך שטוח. זיהוי הקבוצות הללו בתחילת טווח המסחר מקטין את התסכול עבור סוחר המומנטום תוך מתן הזדמנויות הדרושות כדי רווח עד הבא גדול בקנה מידה גדול ראלי או למכור- off מופעל.

כלי עזר, מניות הביטחון וההנעלה מציעים שלוש קבוצות שוק שנוטות לפעול היטב בשווקים הנמכרים, ולעתים קרובות פורצים מבסיסים ופונים גבוה יותר בתגובה להון סיבובי שיצא מעלונים גבוהים לשעבר. זהו מעבר הגיוני, שכן המוסדות מתייחסים לקבוצות אלה כאל מקלט בטוח, ומשלבים הון עד שמתחזים יותר מגמות מומנטום מסורתיות.

השתמש בסריקה כוח יחסית לזהות את הרכיבים החזקים ביותר של מגזרים אלה, כמו גם קבוצות אחרות בשוק למשוך הון בתוך התנאים שטוח. טכניקה אחת ממיין רשימה מקיפה של ניירות ערך לפי מיקום מחיר לעומת 200 יום EMA. מסחר במניות באחוז גבוה מעל הממוצע הנע זה מראים עוצמה יחסית גדולה יותר מאשר המסחר הקרוב אליו או מתחתיה.

תהליך מיון זה יכול לשמש גם כדי לזהות מועמדים קצרים כי זה בונה מנהיג רשימת lagard. בחר את המניות החלשות עבור מחזות בצד קצר בשווקים שטוחים, רצוי אלה להתמוטט מבסיסים ליד או ליד לידות multiyear. בדוק את לוח הזמנים של דיבידנד לפני המכירה קצר כי ניירות ערך מוכווני מגמה יותר בחדות בסביבות אלה, ואתה תהיה על הקרס לתשלום אם מחזיקים במועד הדיבידנד לשעבר.

מניות סטוריים

מבחר צר של מניות מומנטום מנוצלות שורד את המעבר לשווקים שטוחים משום שהם מספרים סיפורים אטרקטיביים או נושאים יסודות ייחודיים, ומרכזים הון מוגבל ללולאת משוב שיכולה להביא למגמות חזקות מאוד. מחזות אלה נוטים להתכנס בקבוצות בטא גבוהות יותר, כולל טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה וקמעונאות.

הם גם נוטים לאשכול בקצה התחתון של ספקטרום האותיות, ולעתים קרובות ניתן למצוא אותם באמצעות שלוש טכניקות פשוטות:

קח רשימה של רכיבי ראסל 2000 ויישם את המחיר מול 200 יום EMA או קרוב אחר סריקה כוח.

• Flip דרך תרשימים של ראסל -2000 רכיבים, מחפש שיאים חדשים לשבוע או שנתי.
• חפש פריטים יוצאי דופן בשוק טרום השוק ובדוק את התגובה, תוך התמקדות בניירות ערך שמושכים נפח גבוה בהרבה מהממוצע.
• מניות סיפור מהוון יותר ממוקמים בקלות כי הם מושכים זרימת חדשות יציב וקנייה או מכירת עניין. סוחר המומנטום עשוי להיות כבר מעקב אחר בעיות אלה כי הם המחזות הפופולריים ביותר בשווקים trending פעיל. לבצע מכירות מומנטום קצר עם חברי החלש של קבוצה זו, בעוד המסחר מועמדים כובע נמוך רק בצד הארוך.

להקטין את תקופת ההחזקה

על פי הפופולריות lore, תמיד יש שוק בול איפשהו. הדרך הקלה ביותר למצוא מגמות אלה בשווקים שטוחים היא להתמקד ולבחון ניירות נזילים מאוד במסגרות זמן נמוכות יותר. התרשים של 60 דקות הוא שימושי במיוחד בטכניקה זו, לעתים קרובות לחשוף שניים עד חמישה יום אחד עד שלושה שבועות נדנדה מחיר המייצרים מצטיין מומנטום עסקאות.

טווחי המסחר הרחב מציעים רווחים גדולים יותר עם אסטרטגיה זו, כאשר סוחר המומנטום נכנס לפריצה של 60 דקות בשליש התחתון של הטווח, תוך שהוא מחפש למכור את ההתנגדות בשליש העליון או בטווח. מכירות קצר להעיף על אסטרטגיה זו, למכור קצר על התפלגות 60 דקות בשליש העליון של טווח ומכסה את התחתון שליש או תמיכה בטווח.

תקופת ההחזקה של טכניקה זו צריכה להתאים את רמת הנוחות של הסוחר, משום שהרשומות והיציאות המהירות עשויות שלא להיות מתאימות למשתתפים שמשחקים מגמות רב-שנתיות או רב-שנתיות. לחלופין, זה מתאים באופן טבעי כדי סוחרים יום מנוסה סובבים שכבר שולטים ברמות רעש גבוה יותר נמצא על תרשימים מחיר קצר טווח.

השורה התחתונה

סוחרי המומנטום צריכים להקטין את התדירות והגודל בשווקים שטוחים, תוך חיפוש אחר מניות סיפוריות הממשיכות במגמה גבוהה או נמוכה יותר, למרות התנאים השליליים.תרשימים של 60 דקות מציעים אסטרטגיית מומנטום שנייה, שחיקה של עצרות בקנה מידה קטן יותר ולמכור-offs בטווחי מסחר רחבים יותר.