זה טבעי למשקיעים בקרן נאמנות רוצה לדעת כמה השקיעו בקרן בה. אחרי הכל, הם צריכים קצת כסף משלהם בקרן אם הם מצפים לך לשפוך במזומן שלך הרוויח קשה. באופן מפתיע, תעשיית קרנות הנאמנות רואה את הגילוי של בעלות ניהול מיותר. לכן לא תמצאו את המידע בתשקיף בדואר למשקיעים. זה ואחרים גילויים כבר shunted את הצהרת מידע נוסף (SAI) - ככל הנראה כדי לחסוך מקום עבור תמונות מבריק תרשימים עוגה עמוד מלא.
- <->אתה צריך לבקש את ס 'א' מחברת הקרנות שלך, אבל בפנים תמצאו לפחות את התשובות החלקיות שאתה מחפש. אחוז בעלות הניהול יירשם, אך בדרך כלל לא יוקצו שמות לסכומים ספציפיים. היוצא מן הכלל יהיה אם מנהל היה בעל 5%, ובמקרה כזה הוא יידרש לגלות מידע זה. למרבה הצער, קרנות נאמנות כל כך גדול כי נתח של 5% דורש מאות מיליונים, כך נדירה עבור מנהל הקרן כדי להעפיל.
- כאשר יש לך את SAI, אתה יכול גם לחפש מידע שימושי כמו ההיסטוריה של הקרן (זה היה אי פעם קרן עם שם אחר?), איך נתוני הביצועים מחושב, ומי שולט הקולות בגין ניירות ערך הצבעה.השאלה הבאה אחרי שאתה להבין כמה ניהול הבעלים הוא: "מה זה אומר?" זו שאלה אישית, אבל רוב האנשים יסכימו שזה סימן טוב למנהל הקרן שיש לו חלק בקרן, ובכך יספק תמריץ נוסף ליצירת ערך לבעלי המניות.
חפירה עמוק יותר: תשקיף הקרן הדדית כדי לגלות כיצד לעקוף את העגה המשפטית ולמצוא מה שחשוב באמת. שאלה זו נענתה על ידי אנדרו ביטי.