זה פשוט לא אפשרי עבור כל סוחר - בין אם חובב, מקצועי או בכל מקום בין - כדי למנוע כל הפסד בודד. סוחר ממושמע מודע לחלוטין של הבלתי נמנע של אובדן רווחים שנצברו קשה, ומסוגל לקבל הפסדים ללא מהפך רגשי. יחד עם זאת, עם זאת, ישנן שיטות שיטתי שבו אתה יכול להבטיח כי הפסדים נשמרים למינימום. בואו נסתכל איך. (לקבלת מידע נוסף, קרא את פקודת Stop-Loss - ודא שאתה משתמש בה ו"צמצם את טווח ההגבלות שלך עם פקודות הגבלת עצירה ".

- <->

מערכת כל סוחר צריך להעסיק מערכת של הגבלת הפסד, לפיה הוא מגביל את ההפסדים לשיעור קבוע של נכסים, או הפסד קבוע מהון המועסק ב סַחַר. תחשוב על מערכת כזו כמו מפסק על המסחר. לאחר שאחוז מסוים אבד מחשבון המסחר שלו או מהמסחר, הסוחר עשוי להפסיק לחלוטין את המסחר או לצאת מייד מהפסדים. עם מערכת זו, היציאה למצב הפסד היא החלטה רגשית שאינה מושפעת מכל תקווה כי "השוק בטוח להסתובב בכל רגע עכשיו."

מגבלה של 2% של הפסד רמה נפוצה של הפסד מקובל עבור חשבון מסחר אחד היא 2% מההון בחשבון המסחר. ההון בחשבון המסחר שלך הוא הון הסיכון שלך, ההון שאתה מעסיק (כי אתה סיכון) על בסיס יומיומי כדי לנסות לגייס רווחים עבור הארגון שלך.

מערכת האובדן יכולה להיות מיושמת אפילו לפני הכניסה למסחר. כאשר אתה מחליט כמה של מכשיר מסוים המסחר לרכוש, היית בו זמנית לחשב כמה הפסדים אתה יכול לקיים על סחר זה מבלי לפרוץ את הכלל 2%. בעת הקמת המיקום שלך, אתה גם מקום לעצור את הסדר בתוך מקסימום של 2% הפסד של סך ההון העצמי של חשבונך. כמובן, להפסיק שלך יכול להיות בכל מקום בין הפסד מוחלט 0-2%. רמה נמוכה יותר של סיכון מקובל לחלוטין אם הסחר הפרט או הפילוסופיה דורשת זאת.

לכל סוחר יש תגובה שונה לכלל האגודל של 2%. סוחרים רבים חושבים כי גבול הסיכון של 2% הוא קטן מדי וכי היא מחניקה את יכולתם לעסוק בהחלטות מסחר מסוכנות עם חלק גדול יותר של חשבונות המסחר שלהם. מצד שני, רוב אנשי מקצוע חושבים כי 2% היא רמה גבוהה עד כדי גיחוך הסיכון ולהעדיף הפסדים להיות מוגבל ל 0. 0-0. 25% מהתיקים שלהם. מובן מאליו, שהמקצוענים יהיו מטבע הדברים יותר מסוכנים מאשר אלה עם חשבונות קטנים יותר - הפסד של 2% על תיק גדול הוא מכה הרסנית. ללא קשר לגודל ההון שלך, זה חכם להיות שמרני ולא תוקפני כאשר הראשון להמציא את אסטרטגיית המסחר שלך. (עבור קריאה בנושא, ראה Trailing-Stop טכניקות .)

הפסד חודשי של 6% אז, יש לך עכשיו הקימה מערכת לפיה הפסד שלך מכל סחר בודד מוגבל ל 2% מהון הסיכון שלך.עם זאת, אובדן של 1% מתון ערך החשבון שלך בתוך עשרה ימים בתוך חודש גורם לתוצאות הרסניות של 10% מערכו של החשבון שלך באותו חודש (ללא כל רווח שייתכן שביצעת ב- 12 ימי המסחר האחרים במהלך החודש) . בנוסף להגבלת הפסדים מעסקאות בודדות, עלינו ליצור מפסק מעגל המונע הפסדים כוללים נרחבים במהלך פרק זמן.

כללי עבור ההפסדים החודשיים הכולל הוא מקסימום של 6% תיק ההשקעות שלך. ברגע שהון החשבון שלך יירד ל -6% מתחת למה שהוא נרשם ביום האחרון של החודש הקודם, עצור את המסחר! כן, שמעת אותי נכון. כאשר יש לך מכה את 6% הפסד הגבול, להפסיק את המסחר לחלוטין עבור שאר החודש. למעשה, כאשר 6% שלך מפסק מעגל הוא מעד, ללכת עוד יותר ולסגור את כל העמדות שלך יוצא מן הכלל, ולבלות את שארית החודש בצד. קח את הימים האחרונים של החודש כדי להתארגן מחדש, לנתח את הבעיות, לבחון את השווקים ולהתכונן לכניסה מחדש כאשר אתה בטוח שאתה יכול למנוע התרחשות דומה בחודש הבא.

איך אתה הולך על הנהגת 6% הגבלת הפסד המערכת? אתה צריך לחשב את ההון העצמי שלך כל יום. זה כולל את כל הכסף בחשבון המסחר שלך, שווי מזומנים וערך השוק הנוכחי של כל הפוזיציות הפתוחות בחשבונך. השווה את הסכום היומי הזה עם סך ההון העצמי שלך ביום המסחר האחרון של החודש הקודם, ואם אתה מתקרב לסף של 6%, התכונן להפסקת המסחר. שימוש של 6% חודשי הפסד הפסד מאפשר לסוחר להחזיק שלוש עמדות פתוח עם פוטנציאל של 2% הפסדים כל אחד, או שש עמדות פתוחות עם פוטנציאל של 1% הפסדים וכן הלאה. (לפרטים נוספים, קרא את

Trailing-Stop / Stop-Loss Combo מוביל לעסקאות רווחיות .) ביצוע הכרחי

התאמות כמובן, אופי הנוזל של שני הסחר החד להגביל את 6% חודשי הפסד הפסד אומר שאתה חייב מחדש לכייל את עמדות המסחר בכל חודש. אם, למשל, אתה מזין חודש חדש לאחר שהבין רווחים משמעותיים בחודש הקודם, תוכל להתאים את עצירות שלך ואת הגדלים של ההזמנות שלך, כך לא יותר מ 2% מכלל ההון העצמי החדש מחושב חשוף לסיכון של הפסדים. במקביל, כאשר החשבון שלך עולה ערך עד סוף החודש, את 6% הכלל יאפשר לך לסחור עם עמדות גדולות יותר בחודש הבא. למרבה הצער, ההפך הוא הנכון גם: אם אתה מפסיד כסף בחודש, בסיס ההון קטן בחודש הבא יבטיח כי עמדות המסחר שלך הם קטנים יותר. הן 2% ו 6% הכלל מאפשרים לך פירמידה, או להוסיף את עמדות הזוכה שלך כאשר אתה על גליל. אם המיקום שלך נכנס לטריטוריה חיובית, תוכל להזיז את התחנה שלך מעבר לשוויון ולאחר מכן לקנות יותר מאותו מלאי - כל עוד הסיכון על המיקום המצטבר החדש הוא לא יותר מ -2% מההון שלך בחשבון, והסיכון הכולל שלך בחשבון הוא פחות מ -6%. הוספת מערכת pyramiding לתוך המשוואה מאפשרת לך להרחיב את הפוזיציות רווחיות עם בהחלט לא עולה בקנה אחד את סף הסיכונים שלך.

סיכום

2% ו 6% הכללים מומלץ מאוד עבור כל הסוחרים, במיוחד אלה נוטים כאב נפשי של הפסדים מנוסים. אם אתה יותר סיכון averse, בכל האמצעים, להתאים את אחוז ההפסד למספרים נמוכים יותר מ 2% ו -6%. זה לא מומלץ, עם זאת, כי אתה מגדיל את סף שלך - המקצוענים לעתים רחוקות תועים מעל פוטנציאל כזה עבור הפסדים, אז לעשות לחשוב פעמיים לפני שתגדיל את סף הסיכונים שלך.