אנליסט כמותי הוא מקצועי המשתמש בשיטות כמותיות כדי לסייע לחברות לקבל החלטות עסקיות ופיננסיות. בנקים להשקעות, מנהלי נכסים, קרנות גידור, חברות הון פרטיות וחברות ביטוח מעסיקות אנליסטים כמותיים, או "quants", כדי לסייע להם לזהות הזדמנויות השקעה רווחיות ולנהל סיכונים.

בעולם המסחר, אנליסטים כמותיים מבוקשים במיוחד. המאה ה -21 ראה פיצוץ הפופולריות של המסחר האלקטרוני מבוסס על אלגוריתמים מספריים. במקום לחיות סוחרים בטירוף הלוך ושוב את רצפת הבורסה של ניו יורק (NYSE) קורא הזמנות לקנות ולמכור, תוכנת מחשב מסתנן בבורסות שונות, קנייה ומכירה של מניות כאשר המחירים פגע רמות האלגוריתם שנקבע מראש הם רווחיים. בעוד אלגוריתם המחשב עושה את העבודה לגנוח, זה אנליסטים כמותיים שהם המוח מאחורי האלגוריתמים האלה. הטוב ביותר בעסק להפוך את המעסיקים מיליוני דולרים על בסיס חודשי פשוט על ידי תכנות אלגוריתמים כי הם מהירים ויעילים מספיק כדי לאתר את המקצועות הטובים ביותר לפני התחרות.

בצד המכירה, אנליסטים כמותיים לסייע לבנקים ערך ניירות הערך שלהם. בצד הרכישה, הם מזהים הזדמנויות השקעה רווחיות ומודדים סיכונים כנגד תגמול. מחוץ לעולם הבנקאות, אנליסט כמותי עשוי לפעול עבור חברת ביטוח המסייעת לפתח מודלים של תמחור ואסטרטגיות להערכת סיכונים. כמה אנליסטים כמותיים, ולא גריסה נתונים בפועל כדי לבצע החלטות השקעה או ניהול סיכונים, לעבוד על גב סוף פיתוח תוכנות מחשב כדי להעריך נתונים פיננסיים. אנשי מקצוע אלה כמעט תמיד יש מתקדמים רקע תכנות המחשב בנוסף מתמטיקה וסטטיסטיקות.

-> ->

אנליסטים כמותיים של משרד קדמי

אנליסטים כמותיים של המשרד הקדמי עובדים עבור חברות שמוכרות ומסחרות ניירות ערך פיננסיים. תפקיד האנליסט הכמותי בחברות אלו הוא לזהות עסקאות רווחיות, לפתח אסטרטגיות תמחור ולנהל סיכונים ביעילות. בימים שלפני המסחר האלקטרוני, אנליסטים כמותיים עבדו בדרך כלל בנפרד מסוחרי שולחן; האנליסטים פיתחו את האסטרטגיות והסוחרים ביצעו אותן. עם כל כך הרבה מסחר נעשה באמצעות אלגוריתמים ממוחשבים, שני התפקידים התמזגו במידה רבה. סוחרים שולחן להסתמך על ניווט תוכנות מחשב לבצע עסקאות; מה שהופך את רוב תוכנה זו דורשת רמה של מיומנות הטמון בניתוח כמותי.

בסביבת המסחר המודרנית, פיתוח מודלים מסחר יעיל באמצעות ניתוח כמותי דורש להתמקד כמעט מיופיק על מהירות.שם המשחק הוא לבצע מסחר רווחי לפני התחרות. שקול אלגוריתם מתוכנת לבצע הזמנת רכש כאשר המניה יורדת למחיר מסוים למניה. במסחר אלקטרוני, פיגור קיים תמיד בין הזמן שבו מזמינים הזמנה לבין מועד ביצועה. שברים של עניין שני מאז סיכוי טוב קיים כי הירידה במחיר גרמה גם אלגוריתמים מתחרים לבצע הזמנות רכש. מי לבצע את ההזמנות לקנות הראשון לקבל את המחיר הטוב ביותר; מאז רכישת הפעילות דוחף את המחירים, נפילה לקו של המתחרים אמצעי קבלת מחיר גרוע יותר בזמן המסחר מתבצעת להפסיד על מידה של רווח.

בסופו של דבר, מול משרד אנליסטים כמותיים לבצע תפקידים רבים בתרבות הפיננסית. כמו תמיד, ההתמקדות העיקרית שלהם היא בפיתוח מודלים השקעה רווחיים הפועלים ביעילות רבה ככל האפשר. מעבר לעבודה עם מספרים גולמיים, אנליסט כמותי מודרני של משרד הפנים חייב להכיר את תהליך המסחר עצמו באופן אינטימי. בנוסף, מיומנויות המחשב ההייטק הופכים יותר ביקוש לתפקיד זה על ידי היום.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא תחום של ניתוח כמותי אשר גדל בביקוש וחשיבות נתפסת מאז המשבר הפיננסי של 2008. במשך שנים רבות, הבנקים לקחו על עצמם סיכונים שלא היו פרופורציה עם תשואות צפויות, תוצאה שהגיעה לשיאה באחת התקופות הקשות ביותר שראה השוק מאז 1929. בעקבות המשבר, המוסדות הפיננסיים התחייבו לכוונן את נוהלי ניהול הסיכונים שלהם כדי שיוכלו להמשיך לרדוף אחרי רווחים גדולים מבלי לחשוף את עצמם להפסדים שהם סבלו בשנת 2008.

אנליסטים לניהול סיכונים לפתח מודלים כמותיים כדי לשמור על הסיכונים לבדוק עבור המעסיקים שלהם. מבחני הקיצון הנערכים בבנקים על מנת לקבוע את יכולתם לעמוד במשברים פיננסיים בממדים משתנים מתפתחים ומבוצעים על ידי אנליסטים כמותיים המתמחים בניהול סיכונים.

אימות מודל

תפקידו של אנליסט זה הוא לבחון מודלים כמותיים חדשים וישנים שפותחו על ידי אנליסטים העובדים בתפקידים שונים, ולקבוע את תוקפם. זהו סוג של תפקיד ג 'ק של כל המסחר, מאז אימות המודל דורש ידע מעשי של היבטים רבים של ניתוח כמותי, אך אינו מחייב מומחיות עם כל אחד. ניתוח כמותי הוא כמו תעשיות רבות המומחיות מתמחה נוטה להיות מתוגמלים עם שכר גבוה יותר. ככזה, אנליסטים שעובדים אימות מודל לעתים קרובות לדווח על משכורות נמוכות יותר מאשר עמיתיהם במשרד הקדמי.

מיומנויות

אנליסט כמותי, בראש ובראשונה, חייב להיות מומחה עם מספרים. זה לא קריירה עבור אלה שמתמודדים עם מתמטיקה. אפילו מיומנויות כמותיות מעט מעל הממוצע הן כנראה לא מספיק כדי באמת לזרוח במקצוע זה; ניתוח כמותי הוא קריירה עבור whizzes במתמטיקה.

כישורי מחשב מתקדמים הופכים להיות חשובים יותר מדי שנה עבור אנליסטים כמותיים. זהו פונקציה של השינוי המהיר בעולם המסחר כלפי מסחר אלקטרוני ותדירות גבוהה המבוססת על אלגוריתמים.אלגוריתמים אלה מתוכנתים בתוכנות מחשב, אשר נכנס ומבצע את המקצועות. אנליסטים כמותיים שיכולים לפתח אלגוריתמים כי לזהות את המקצועות הטובים ביותר להגיע אליהם לפני התחרות לעולם לא חסרים הזדמנויות קריירה משלם גבוה בתעשיית המסחר הנוכחי.

למרות אנליסטים כמותיים לעבוד על פני תעשיות רבות, הם מרוכזים באופן לא פרופורציונלי גדול בנקאות מרכזי ההשקעות. כמו כל העבודות בתחום זה, ניתוח כמותי נוטה לדרוש הרבה שעות ורק לעתים רחוקות מציעה את העבודה הטובה ביותר / איזון החיים. כדי לקחת על עצמו את הקריירה הזאת דורש מוסר עבודה לא חף מחויבות ברזל לשים את הזמן הדרוש כדי להצליח.

שכר ממוצע

נכון לשנת 2015, השכר השנתי החציוני עבור אנליסט כמותי הוא 83 $, 684. טווח החציון, כלומר האחוזון ה -25 ל -75, הוא בערך 66 $, ל -100,000 $. נופל בתוך טווח זה תלוי המיקום הגיאוגרפי שלו, המעסיק שלו, ואת הכישורים והניסיון שלו. פוטנציאל כלפי מעלה עבור הקריירה הזו הוא עצום שבו ההכנסה היא מודאגת. אנליסטים כמותיים העליון בוול סטריט לעשות כמה מאות אלפי דולר בשנה.

תחזית העבודה עבור אנליסטים כמותיים היא חזקה. הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה (BLS) גושים ניתוח כמותי תחת המטריה רחבה יותר של ניתוח פיננסי, שדה זה פרויקטים לגדול ב לפחות 16% בין 2012 ו 2022.