התנודתיות בשוק ההון העולמי ואי-הוודאות המאפיינת את חודשי הפתיחה של שנת 2016, משקפת משקיעים רבים את הדרך הטובה ביותר להקצות הון השקעות ולבנות את תיקי ההשקעות שלהם, בהתחשב בכך שהקצאות או השקעות רבות אסטרטגיות נופלות תקוות או ציפיות המשקיעים. בנוסף לתנאי השוק הכלליים הללו, הריבית נותרת ברמה נמוכה מבחינה היסטורית, ומציעה תשואות נמוכות יותר למשקיעים בעלי הכנסה קבועה. פתרון אחד שמשקיעים מסויימים פונים אליו הוא הקצאת נכסי תיק, בהתבסס על גישת השקעה ממוקדת דיבידנד, אשר יכולה לספק תשואות גבוהות יותר מניירות ערך ממשלתיים, פוטנציאל לרווחי הון וחשיפה לסיכון ממוזער.

-> ->

ישנם עשרות תעודות סל בשנת 2016 המציעות משקיעים השקעות דיבידנד מוכווני אסטרטגיות. שתי קרנות פופולאריות בקטגוריה זו הן ETF דיבידנד כלבי סקטור ETF ו- D & D & DDDD אריסטוקרטים ETF, אשר שניהם מעסיקים אסטרטגיית בחירת מניות ממוקד דיבידנד, במטרה לבנות תיקי רווחי עם תערובות מושלם של חמקמק, תשואה סיכונים התשואה האולטימטיבית על ההשקעה. להלן סקירה של שתי קרנות אלה בסוף מרץ 2016.

-> ->

כלבי דיבידנד של ALPS ETF

ALPS הנפיקה את כלבי הדיבידנד של ALPS (ETSE) (NYSEARCA: SDOG SDOGALPS SECT Div .. 990. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב -2012, אך הקרן כבר זכתה לפופולאריות עם המשקיעים, וזכתה בדירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר וצברה דולר אחד. 06 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM). ה- ETF נובע מכך שהוא עוקב אחר התיאוריה של "כלבים" שמניות בעלות תשואה גבוהה נוטות להעריך ערך מהיר יותר ממניות בעלות תשואה נמוכה. על מנת לזהות את המניות המבטיחות ביותר, הקרן עוקבת אחר מדד כלבי הדיבידנד במגזר ה- S-Network, המורכב מחמשת המניות בעלות התשואה הגבוהה ביותר בכל מגזר שוק של ה- S & P 500. המטרה היא לספק " בשני העולמות "המספק תשואות גבוהות יותר וסיכון נמוך יותר, יחד עם פוטנציאל לצמיחה הון לטווח ארוך. למרות שהתיק מורכב מ -50 אחזקות בלבד, אופי בחירת התיק אומר כי אין מגזר שוק מסוים או מגזרים שולטים בתיק. במקום זאת, כמעט כל מגזרי השוק חשבון איפשהו בין 8 ו - 14% מסך הנכסים תיק. שלוש ההחזקות העיקריות של הקרן הן Wynn Resorts Ltd (NASDAQ: WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 39 + 0 87% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Spectra Energy Corporation (סימול: SE SESea15 01 + 0 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ) וחברת האופנה היוקרתית Coach, Inc.(NYSE: COH CoHTaspry Inc39 90-0 94% Created with Highstock 4. 2. 6 ). שיעור מחזורי המסחר השנתי הוא 55%.

יחס ההוצאות של הקרן הוא 0. 4%, מעט מעל הממוצע של הערך הגדול הממוצע של 0. 35%. תשואת הדיבידנד היא כ - 57%. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן לשלוש שנים עומדת על 13%, 06%. שנה עד כה (בסוף) בסוף חודש מאי 2016, הקרן עלתה 9. 13%, עושה עבודה טובה עוד יותר בביצועיו על הממוצע הממוצע של 2.93%. כאמור, Morningstar נותן את זה חמישה כוכבים ETF, ואת שיעורי זה הסיכון הממוצע, תשואה גבוהה.

פרושארס S & P 500 דיבידנד אריסטוקרטים ETF

פרושארס S & P 500 דיבידנד אריסטוקרטים ETF (NYSEARCA: NOBL NOBLPSH S & P500 Div 0. 24% 46% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הושק על ידי ProShares באוקטובר 2013. יש לו $ 1. 4 מיליארד דולר בסך הנכסים. קרן זו מתרכזת בכמויות גדולות, כחול שבב S & P 500 חברות עם הרשומה היטב לעקוב אחר רשומות של תשלום דיבידנדים. הוא עוקב אחר מדד S & P 500 Dividend Aristocrats, המורכב מחברות S & P 500 Index אשר הגדילו את הדיבידנדים השנתיים שלהם במשך 25 שנים לפחות. יש בהחלט לא חברות נסחרות בבורסה זו. המדד והקרן מכילות מינימום של 40, ובדרך כלל בסביבות 50, מניות משוקלל שווה. בעוד שיש פער גדול יותר בין ייצוגי המגזר מאשר במקרה של כלבי שוק הדיבידנדים של ALPS, אף מגזר שוק בודד אינו מהווה יותר מ -30% מהתיק. החל בסוף מארס 2016, המגזרים המיוצגים ביותר הם הגנת הצרכן (27. 8%), תעשיינים (20. 6%) ובריאות (13%). המגזר הייצוגי ביותר הוא שירותים, המהווה רק 1.9% מסך נכסי התיק. שלושת האחזקות המובילות הן יצרנית הפלדה Nucor Corporation (NYSE: NUE NUENOCOR Corp. 98. 0% 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אילינוי כלי עבודה, Inc (סימול: ITW ITWIllinois כלי עבודה Inc157 99 + 0 44% Created with Highstock 4 2. 6 ) וחברת חלקים מקוריים (NYSE: GPC GPCGenuine Parts Co87 26% 62% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). יחס מחזורי התיק נמוך יחסית ב -18%.

יחס ההוצאות של 0. 35% מתחת לקטגוריית המיזוג הגדול בקטגוריה של 0. 0. 42%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 2.%. התשואה לשנה אחת לקרן עומדת על 45% בהשוואה לקטגוריית המיזוג הגדול שלילית של 2. 59%. הקרן היא מעלה 5. 1% מתחילת השנה, באופן משמעותי בביצועיו על ממוצע של קטגוריה שלילית 0. 27%. מורנינגסטאר טרם קבעה דירוג סיכון / החזר עבור קרן הסל החדשה יחסית.

השוואת SDOG ו- NOBL

אחד משני תעודות הסל הללו הוא הימור מוצק למשקיעים המבקשים להקים תיק מונחה דיבידנד המציע חשיפה מינימלית לסיכון, תשואת דיבידנד סבירה ותשואות מעל הממוצע. למרות ששתי הקרנות הן חדשות יחסית, והן חסרות זמן רב, אך הן הראו ביצועים טובים יותר מאז היווצרותן, והן עלו באופן משמעותי על ממוצעי הקטגוריות המתאימים לקרנות בעלות ערך גדול ולמיזוג גדול.על פי תשואות של שנה אחת, שתי הקרנות נמצאות ב -15% מהמובילות בתחום של תעודות סל דיבידנד.

משקיעים בודדים עשויים להיות מושפעים פשוט על ידי ההעדפות האישיות שלהם עבור גישה הקרן, על ידי הקרן להתמקד NOBL על מוצק S & P 500 אריסטוקרטים דיבידנד, או קרן SDOG של גישה קצת יותר פתוח עם מבחר המניות להתפשט באופן שווה יותר על פני כל מגזרי השוק.

שתי תעודות הסל מציעות נזילות דומה. הממוצע ההצעה-לשאול להפיץ אחוז הוא 0. 05% NOBL, ו 0. 08% עבור SDOG. SDOG מראה תשואה של שנה אחת של 6. 84% כנגד החזרת NOBL של 4. 45%. קרן SDOG, עם תחילת תשואה של 13%, באופן משמעותי עולה על NOBL, אשר עולה 5. 1%. SDOG גם מציעה תשואת דיבידנד גבוהה יותר, 3. 57%, לעומת 2. 03% NOBL. קרן פרושארס מציעה יחס הוצאה נמוך יותר של 0. 35%, לעומת 0. 4% עבור קרן ALPS, ואת יחס מחזור תיק נמוך. עם זאת, ההבדלים אינם משמעותיים מספיק כדי להתגבר על התשואה הכוללת טובה יותר תשואה של ה- ALF ETF. הקרן ALPS יש סיכוני חיובי / לחזור דירוגים של Morningstar, יחד עם דירוג של חמישה כוכבים. קרן ProShares עדיין לא הקימה דירוגים של Morningstar. למרות ששתי הקרנות הללו מציעות למשקיעים תשואות גבוהות מהממוצע על ההון המושקע עם חשיפה מינימלית לסיכון, יתרון הביצועים הכולל עובר אל כלבי הדיבידנד של ALPS.