עם הפדרל ריזרב Board שינוי תנוחה על הריבית, המשקיעים האג"ח מודאגים לגבי ההשפעה של עליית שיעורי על תיקי ההשקעות שלהם. ככלל, מחירי האג "ח יורדים כאשר הריבית עולה, דבר שעלול לגרום גם לירידת ערך של איגרות חוב (ETF). עם זאת, לא כל תעודות סל האג"ח מגיבים באותו אופן. אגרות חוב לטווח קצר, המורכבות ממכשירי חוב בעלי חלויות של שנה עד חמש שנים, עשויות לעלות על יתרות נוספות בתעודות סל נוספות בסביבת תעריפים. משך הזמן הקצר יותר של איגרות החוב בתיק יוצר סיכון אשראי וריבית הרבה פחות, ואילו מחזור איגרות החוב המיועדות מאפשר עלייה הדרגתית בתשואות.

איגרות חוב לטווח קצר מציעות תשואות קטנות יותר מאשר תעודות סל לטווח ארוך. עם זאת, הם יכולים להיות תחרותיים יותר מאשר כלי רכב בריבית קבועה כגון תעודות פיקדון (CD) ושווי מזומנים אחרים. כאשר הריבית גדלה, ניתן לצפות לעליית איגרות החוב לטווח קצר, עקב העלייה בהכנסות שהן מייצרות. רוב האנליסטים מצפים לשיעור ההידוק, שיכול להימשך בשנים הקרובות. עד כה ב -2016, מדד ה- ETF הממוצע לטווח קצר, כפי שהוגדר בקטגוריית מורנינגסטאר, עלה 0. 41% עם מעט מאוד מראה הפסד.

-> ->

הטוב ביותר ביצוע לטווח קצר אג"ח לטווח קצר YTD בשנת 2011

iShares 1-3 שנה האוצר הבינלאומי אג"ח

נכון ל 19 מרס 2016, iShares 1-3 שנה הבינלאומי אג"ח חוב ETF (NYSEARCA: ISHG ISHGiSh 3Yr Intl Tr82 70 + 0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היה 122 $. 26 מיליון נכסים בניהול (AUM). הקרן מיועדת לעקוב אחר הביצועים והתשואה של מדד ה- S & P / Citigroup International Index הקרן משקיעה לפחות 90% מנכסיה באיגרות חוב ובמטבעות מקומיים שהונפקו על ידי ממשלות זרות בשווקים מפותחים. בין האחזקות הגדולות של הקרן הן אג"ח ממשלתיות שהונפקו על ידי יפן, נורבגיה, שבדיה, פורטוגל ואוסטרליה. תשואת הקרן ל -12 החודשים האחרונים עומדת על כ -0.09%, והתשואה לשנה שחלפה עד כה (תשואה מתחילת השנה) היא כ -55%. לקרן יש יחס הוצאה של כ -35%.

->>

iShares iBonds דצמבר 2019 המונח תעודות סל <

נכון ל 19 במרץ 2016, iShares iBonds דצמבר 2019 טווח תאגידים ETF (NYSEARCA: IBDK IBDKiShs iBd דצמבר 1924. 94-0. 04% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) היה 77 $. 85 מיליון דולר בחברת AUM השקיעו בעיקר באיגרות חוב קונצרניות בעלות דירוג השקעה. מטרת הקרן היא לעקוב אחר הביצועים והתשואות של מדד ברקליס דצמבר 2019, הכולל אג"ח קונצרניות בדולר ארה"ב, המתוכננות להתבגר בין ה -31 בדצמבר 2018 לבין ינואר.1, 2020. הקרן היא פחות משנה, ולכן היא עדיין לא להקים תשואה 12 החודשים הבאים. עם זאת, תשואת ה- SEC שלה, המבוססת על 30 הימים האחרונים, היא 2. 44%. התשואה של הקרן לתחילת שנת 2011 היא 1. 50%, ויחס ההוצאות שלה הוא 0. 10%.

הביצועים הגרועים ביותר לטווח קצר ETFs YTD in 2016

PIMCO Low Duration אקטיב ETF

הושק בתחילת 2014, ה- PIMCO Low Duration Active ETF (0% 0% LDURCA: LDUR LDURPIMCO ETF101 02% 01% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) היה 57 $. 68 מיליון דולר ב- AUM נכון ל -19 במרץ 2016. הקרן מנוהלת באופן פעיל, ולכן היא אינה עוקבת אחר מדד. במקום זאת, היא משתמשת מלמעלה למטה, אסטרטגיות מלמטה למעלה לבחור השקעה כיתה תשואה גבוהה אג"ח ממגוון של מגזרים ושווקים גלובליים. ב -73%, הקרן משוקללת במידה ניכרת כלפי אג"ח של ארה"ב ואחריה משקל קטן יותר באיי קיימן, אוסטרליה, דרום קוריאה, הולנד, בריטניה, דנמרק, הודו וקנדה ב -10 האחזקות המובילות שלה. תשואת הקרן ל -12 החודשים האחרונים עומדת על 2. 12%, והתשואה שלה ב -2016 היא -0. 03%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 52%.

פרנקלין Short Short US ממשלת ארה"ב

נכון ל 19 במרס 2016, פרנקלין משך קצר ארה"ב ממשלת ארה"ב ETF (NYSEARCA: FTSD FTSDFranklin Liber96 23 + 0. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היה 193 $. 68 מיליון דולר ב- AUM. הקרן מנוהלת באופן פעיל, ולכן היא אינה מבקשת לשקף את הביצועים של כל מדד. הקרן משקיעה בעיקר בניירות ערך שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב וסוכנויותיה. הקרן מעסיקה את השימוש בחוזים עתידיים על ריבית, אג"ח וחוזים עתידיים קבועים כחלק מאסטרטגיית ההשקעה שלה. תשואת הקרן ל -12 החודשים האחרונים עומדת על כ -53%, והתשואה מתחילת השנה ב -2016 היא 02%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 30%.