Davis Advisors הוקמה בשנת 1969, והיא חברה עצמאית בבעלות עצמאית לניהול הון המציעה למשקיעים הזדמנויות השקעה רבות, כולל קרנות נאמנות, קצבאות משתנות וחשבונות מנוהלים בנפרד. דייויס יועצים קרנות נאמנות בדרך כלל להשתמש בגישות השקעה לטווח ארוך עם דגש על ניתוח יסודי. החברה מציעה למשקיעים כספים רבים להוסיף תיק הפרישה שלהם בדמי סביר בשנת 2016.

-> <<

הקרן הפיננסית דייויס מחלקה A מבקש צמיחה לטווח ארוך של הון על ידי השקעה במניות רגילות של חברות שירותים פיננסיים. הוא משתמש בגורמים יסודיים שונים כדי לבחור את אחזקותיו, כגון יתרונות תחרותיים, מאזנים חזקים ותזרימי מזומנים חופשיים. לקרן יש מספר מוגבל מאוד של אחזקות עם תיק מרוכז מאוד. האחזקות המובילות בחשבון הינן כ -53% מנכסי הקרן, כאשר החזקה עליונה מקצה כמעט 8%. לקרן יחס מחזור סביר של כ -32%, נמוך משמעותית בהשוואה לעמיתיה.

דייוויס פיננסים קרן דרגה A זכתה בדירוג 4 כוכבים הכולל מ Morningstar עבור התשואות המותאמות הסיכון שלה בקטגוריה הפיננסית. יש לו דמי טעינה של 4. 75% ותרומה מינימלית של $ 1, 000.

דייוויס ניו יורק קרן הון סיכון Class A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 7. 09%

יחס הוצאות נטו: 0. 86%

קרן דייויס ניו יורק קרן סיכון A משקיעה בתערובת של מניות רגילות שיש להן שווי שוק מעל 10 מיליארד דולר. מבחינה היסטורית, הקרן השקיעה חלק ניכר מנכסיה בחברות שירותים פיננסיים. עם זאת, פורטפוליו שלה לאחרונה היה מגוונים היטב על פני מגזרים שונים של כלכלת ארה"ב, עם מניות במגזר הפיננסי שיש כ -30% הקצאה. מניות הטכנולוגיה יש את הקצאה השנייה בגודלה על 15%. החזקותיה של הקרן הן כ -43% מנכסיה.

דייוויס ניו יורק קרן הון סיכון Class A קיבלה דירוג של שני כוכבים הכולל דירוג ברונזה אנליסטים מ Morningstar בקטגוריה תערובת גדולה. הוא מחייב עמלת טעינה של 4. 75% ודורש תרומה מינימלית של $ 1 000.

דייוויס גלובל קרן דרגה A (DGFAX)

AUM: $ 365,000

2010-2015 ממוצע שנתי NAV החזר: 5 33%

יחס הוצאות נטו: 0. 97%

קרן דייוויס העולמית מחלקה א 'משקיעה במניות רגילות של חברות גדולות, בעלות פוטנציאל צמיחה ארוך טווח, הממוקמות בארצות הברית ובחו"ל. מניות U. S. מחזיקים בדרך כלל נתח של 40% מנכסי הקרן, בעוד שמניות אסיה מחזיקות ב -26%.מכיוון שיותר מ -60% מאחזקות הקרן נסחרות במטבעות זרים, התשואות שלה יכולות להשתנות עקב תנודות בשערי מטבע חוץ. מניות מחזורי הצרכן יש את ההקצאה הגדולה ביותר של 20%, בעוד מניות הטכנולוגיה יש הקצאה 18%.

דייוויס גלובל קרן Class A השיגה דירוג של שלושה כוכבים הכולל מ Morningstar בקטגוריה בעולם המניות. יש לו דמי לטעון של 4. 75% ו דורש $ 1, 000 השקעה מינימלית.

דייוויס אופורטיוניטי פונד א '(RPEAX)

נכסים תחת ניהול (AUM): 470 מיליון דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של ערך נכסים נטו (NAV) תשואה: 9. 59%

יחס הוצאות נטו: 0. 97%

קרן ההזדמנות של דייויס מחלקה א 'משקיעה במגוון רחב של מניות רגילות בכל שווי השוק, בתעשיות ובמגזרים עם השקפה לטווח ארוך. בעוד תיק ההשקעות של הקרן כולל את כל הגדלים של שווי השוק, הוא נוטה להימשך לכיוון מניות גדולות בעלות מאפייני צמיחה. כ -77% מנכסי הקרן מושקעים במניות מקומיות ו -21% מוחזקים במניות זרות. מלאי המחזורי הצרכני וחברות טכנולוגיית המידע מהווה את החלק הגדול ביותר בנכסי הקרן עם כ -49% מההקצאה. 10 החזקותיה העיקריות של הקרן הן של 33%, ואין אחזקה אחת של יותר מ -7% מתיק הקרן.

בעוד שמורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של שני כוכבים בקטגוריית הצמיחה הגדולה, דירוג הקרן השתפר לדירוג של שלושה כוכבים במהלך שלוש השנים האחרונות. יש לו דמי טעינה של 4. 75% ודורש השקעה מינימלית של $ 1, 000.