FKINX: הדגל קרן נאמנות מאת פרנקלין טמפלטון

Franklin Income Fund 5% Withdrawals 2001-2017 (נוֹבֶמבֶּר 2024)

Franklin Income Fund 5% Withdrawals 2001-2017 (נוֹבֶמבֶּר 2024)
FKINX: הדגל קרן נאמנות מאת פרנקלין טמפלטון

תוכן עניינים:

Anonim

פרנקלין הכנסה קרן Class A ("FKINX") היה הדגל קרן נאמנות עבור פרנקלין טמפלטון מאז הקמתה באוגוסט 1948. הכנסה קרן נאמנות נועד לספק לבעלי המניות הכנסה מניירות ערך, והיא משקיעה בשוק האג"ח באמצעות השקעות בעלות הכנסה קבועה כגון אג"ח להמרה, אג"ח בריבית משתנה, הלוואות בכירות, אגרות חוב מגובות משכנתאות, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח בריבית קבועה ואג"ח לטווח קצר. הקרן גם צריכה להשקיע 100% מתיק ההשקעות שלה באג"ח זבל. מלבד איגרות החוב, הקרן יכולה להיות הקצאת הון גם כן. נכון למרץ 2016, קרן ההכנסה הסתכמה 1. 48% לשנה עד כה, 1. 77% במהלך שלוש השנים האחרונות, 4. 97% בחמש השנים האחרונות, 5. 16% במהלך 10 השנים האחרונות, 6 46% ב -15 השנים האחרונות.

נכון למרץ 2016, קרן פרנקלין הכנסה A קבוצה טעונה עלות העומס של 4. 25%, והיה יחס ההוצאות של 0. 61%, תשואה של 5. 94%, יחס מחזור פעיל של 45%, ודירוג של שני כוכבים וכן דירוג אנליסטים מברונזה על ידי Morningstar Investment Research.

הפנייה להקצאת הנכסים של הקרן, 39. 91% מהתיק הוחזק במניות U. S., 29. 98% באגרות חוב, 15. 17% ב-לא. , 35% באחרים ו - 58% במזומן, נכון לדצמבר 2015. ליתר דיוק, בקרן הנאמנות 139 משרות פוזיציות ארוכות, 276 פוזיציות אג "ח ארוכות ו 100- משרות פנויות נוספות נכון למועד זה. הנה חמש האחזקות המובילות של קרן פרנקלין הכנסה קרן נאמנות.

על אף מחירי הנפט החלשים, כי יש מנוגדת אנרגיה מניות בשנים האחרונות, Royal Royal Shell plc (סימול: RDS-A) החזיק את המיקום הגדול ביותר בתוך קרן נאמנות פרנקלין עם 40 מיליון מניות או 2. 40% מהתיק הכולל נכון למרץ 2016. קרן נאמנות קרן פרנקלין מס '1 רכשה לראשונה את מניות Shell בספטמבר 2011. מניות Royal Royal Shell עלו על הביצועים הכוללים עם תשואה שנתית של 8. 80%, נכון למרץ 2016.

-> < ) היתה במקום השני בגודלו בקרן הנאמנות פרנקלין טמפלטון, עם 40 מיליון מניות או 1. 63% מהתיק הכולל. מניות GE נרכשו לראשונה על ידי הקרן ביוני 2010. עם זאת, המניות GE ירדה 2. 52% שנה עד כה, נכון למרץ 2016.

Chevron Corporation

דבק עם חשיפה לאנרגיה, פרנקלין הכנסה קרן Class A היה 12 מיליון מניות או 1.41% מהתיק הכולל במניות חברת שברון (סימול: CVX

CVXChevron Corporation.78%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). מניות ענקית הנפט נרכשו לראשונה לקרן הנאמנות בחודש דצמבר 2010. המניות של שברון עלו ב -6% 60 שנה עד כה, נכון למרץ 2016. PG & E Corporation עבור המיקום הרביעי בגודלו בפרנקלין בקרן הנאמנות, הקרן עברה עם חברת השירות, PG & E Corporation (סימול: PCG

PCGPG & E Corp. 77-0 05%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). נכון לדצמבר 2015, בקרן הנאמנות 19 מיליון מניות או 1. 32% מהתיק הכולל. מניות חברת התרופות נרכשו לראשונה על ידי הקרן בחודש פברואר 2005. מניות PG & E התקיימו כמעט עד 10% עד כה, נכון למרץ 2016. Pfizer Inc חברת התרופות פייזר (סימול: PFE

PFEPfizer Inc35 32-0 65%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) החזיקה את המיקום החמישי בגודלו בקרן, עם 30 מיליון מניות או 1. 27% מהתיק הכולל . פייזר הופיעה לראשונה בפרנקלין קרן ההכנסה מס 'A ביוני 2010. מניות Pfizer ירדו ב -10% עד כה, נכון למרץ 2016. בסך הכל, היה מפתיע לראות חשיפה ניכרת לענף האנרגיה, של ביצועי המגזר בשנה האחרונה. למרבה האירוניה, Shellron ו Shevron היו שניהם בביצועיו על שוק המניות U. S הכולל, נכון למרץ 2016, אשר סייע לדחוף את קרן הנאמנות לשטח חיובי השנה. עם זאת, חולשה בתחום הבריאות וחברות התרופות כואבת על עמדתה של קרן פייזר. בסך הכל, קרן פרנקלין הכנסה A Class נראה מוכן מאוד ליהנות מתחייה מתמשכת במחירי הנפט.