המניע העיקרי לכל סוחר, משקיע או ספסר הוא להפוך את המסחר רווחי ככל האפשר. בעיקר שתי טכניקות, ניתוח יסודי וניתוח טכני, מועסקים לביצוע החלטות לקנות, למכור או להחזיק. הטכניקה של ניתוח היסוד הוא האמין להיות אידיאלי להשקעות הכרוכות תקופה ארוכה יותר. זה יותר מחקר מבוסס; היא בוחנת מצבים של ביקוש והיצע, מדיניות כלכלית וקבלת החלטות כקריטריונים לקבלת החלטות.

- ניתוח טכני הוא נפוץ על ידי סוחרים, כפי שהוא מתאים לטווח קצר פסק דין בשווקים - כלומר, להחליט מהירה לקנות ולמכור, כניסה ויציאה נקודות וכו 'זה ציורי; הוא מנתח את דפוסי המחירים בעבר, מגמות ונפח לבנות תרשימים על מנת לקבוע תנועה עתידית. טכניקות אלה יכולים לשמש למסחר כל סוגי הנכסים החל ממניות לסחורות. במאמר זה נתרכז בסחורות, הכוללות קקאו, קפה, נחושת, תירס, כותנה, נפט גולמי, בקר מזין, זהב, שמן חימום, בקר חי, עץ, גז טבעי, שיבולת שועל, מיץ תפוזים, פלטינה, בשר חזיר, אורז גס, כסף, סויה, סוכר, וכו '

->

זיהוי השוק

האינדיקטורים הפופולריים ביותר למסחר הסחורות נופלים תחת הקטגוריה של אינדיקטורים המומנטום, אשר בצע את האמרה מהימן עבור כל הסוחרים, "קנה נמוך ולמכור גבוה. "אינדיקטורים אלה המומנטום מחולקים עוד מתנדים ומגמות הבאות המגמה. סוחרים צריכים קודם לזהות את השוק. ה. אם השוק הוא מגמה או החל לפני החלת כל האינדיקטורים האלה. זה חשוב כי המגמה הבאה האינדיקטורים אינם מתפקדים היטב בשוק החל; בדומה לכך, מתנדים נוטים להיות מטעים בשוק מגמה.

בואו נסתכל על כמה אינדיקטורים אלה אשר נחשבים גם מתאים למסחר הסחורות.

ממוצעים נעים

• אחד המדדים הפשוטים והנפוצים ביותר בניתוח הטכני הוא הממוצע הנע (MA) שהוא המחיר הממוצע על פני תקופה מסוימת עבור מצרך או מלאי. לדוגמה, 5-תקופה MA יהיה הממוצע של מחירי הסגירה במהלך 5 הימים האחרונים, כולל התקופה הנוכחית. כאשר מחוון זה משמש תוך יום, החישוב מבוסס על נתוני המחיר הנוכחיים במקום על מחיר הסגירה. תואר שני נוטה להחליק את תנועת המחירים האקראית כדי להביא את המגמות הנסתרות. זהו מחוון בפיגור ומשמש להתבוננות בדפוסי מחירים. איתות קניה נוצר כאשר המחיר חוצה מעל ה - MA מלמטה (רגש שורי,) כאשר כאשר המחיר יורד מתחתיו מלמד על רגשות דובים ומכאן אות מכירה.MA הוא חלק פחות רגיש פחות במקרה של תקופה ארוכה מול תקופה קצרה. הצלב על ידי ממוצע נע לטווח קצר מעל לטווח ארוך MA הוא רמז של עלייה.

ישנן גרסאות רבות של MA, שהן יותר משוכללות כמו ממוצע נע מעריכי (EMA), ממוצע נע נעול בנפח, ממוצע נע ליניארי משוקלל וכו '. MA אינו מתאים לשוק משתנה, שכן הוא נוטה ליצור אותות שווא עקב למחירי נע קדימה ואחורה. זכור, המדרון של MA משקף את כיוון המגמה. ככל שה- MA תלול יותר, המהלך הוא המומנטום המגבה את המגמה, ואילו MA משטח הוא אות אזהרה, שכן ייתכן שיש היפוך מגמה עקב צמצום המומנטום.

הקו הכחול מתאר את ה- MA בת 9 הימים, ואילו הקו האדום הוא הממוצע הנע של 20 יום, ו- MA בת 40 הימים מתואר על ידי הקו הירוק. בין אלה 40 יום MA הוא החלקה ואת הפחות תנודתי בעוד 9 יום MA מראה תנועה מקסימלית עם 20 יום MA ביניהם. (ראה:

ממוצעים נעים פשוט הפוך את מגמות להתבלט העברת ממוצע התכנסות התכנסות (MACD)

• ממוצע התכנסות התכנסות סטייה העממית ידועה על ידי ראשי תיבות MACD שלה הוא אינדיקטור נפוץ ויעיל שפותחה על ידי ג 'רלד תפוח. זהו אינדיקטור מומנטום בעקבות המגמה המשתמשת ממוצעים נעים (MA) או ממוצעים נעים מעריכי (EMA) לחישובים. בדרך כלל, MACD מחושב כמו 12 יום EMA מינוס 26 יום EMA. 9 ימים EMA של MACD נקרא קו האות ומסייע בזיהוי סיבובים.

איתות שורי נוצר כאשר ה- MACD הוא ערך חיובי, שכן התקופה הקצרה יותר EMA גבוהה יותר (חזקה יותר) מה- EMA הארוך יותר. משמעות הדבר היא עלייה בתנופה כלפי מעלה, אך כאשר הערך מתחיל לרדת, הוא מראה אובדן בתנע. באופן דומה, ערך MACD שלילי מעיד על מצב דובי, ואם זה נוטה להגדיל עוד יותר זה מצביע על עלייה בתנע החסר. אם ערך MACD שלילי יורד, הוא מסמן כי המגמה כלפי מטה מאבדת את המומנטום שלה. יש יותר פרשנויות לתנועה של השורות האלה כמו crossovers; צומת שורי מסומן כאשר MACD חוצה את קו האות בכיוון מעלה. (קריאה נוספת:

חקר מתנדים ומחוונים: MACD ). בתרשים, ה- MACD מיוצג על ידי הקו הכתום בעוד קו האות הוא סגול. ההיסטוגרמה MACD (פס ירוק בהיר) הוא ההבדל בין קו MACD לבין קו האות. ההיסטוגרמה MACD הוא זממו על קו האמצע ומייצג את ההבדל בין קו MACD לקו האות שמוצג על ידי סרגלים. כאשר ההיסטוגרמה חיובית (מעל קו האמצע), זה נותן אותות שורית כמו קו MACD מעל לקו האות שלה.

מדד החוזק היחסי (RSI)

• מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור פופולארי וקל ליישם מדד מומנטום טכני. הוא מנסה לקבוע את overbought ו oversold ברמה בשוק על סולם של 0 עד 100, ובכך מציין אם השוק יש למעלה או תחתית.על פי אינדיקטור זה, השווקים נחשבים ליותר מ -70 מעליות ומניבים מתחת ל -30; אולם הסוחרים משתמשים בנטישתם על הגדרת הפרמטרים המועדפים עליהם. השימוש של RSI 14 יום הומלץ על ידי וולס ויילדר אבל שעות נוספות, 9 יום RSI (מחזור המסחר קצר) ו 25 יום RSI (מחזור הביניים) צברו פופולריות.

הדרכים הפופולריות להשתמש RSI היא לחפש סטייה וכישלון כישלון בנוסף overbought ו oversold אותות. סטייה מתרחשת במצבים שבהם הנכס עושה רמה גבוהה בעוד RSI נכשל מעבר מעבר גבוה הקודם שלו, זה מסמן היפוך הממשמש ובא. בנוסף, אם מדד ה - RSI יורד מטה מתחת לשפל הקודם (האחרון), אישור על ההיפוך הצפוי ניתן על ידי הכישלון הכישלון. (ראה:

מדד חוזק יחסי וכישלונו-נקודות סווינג ) כדי לקבל תוצאות מדויקות יותר, להיות מודעים לשוק מגמה או השוק החל מאז סטיית RSI אינו אינדיקטור מספיק טוב במקרה של מגמת שׁוּק. RSI הוא מאוד שימושי במיוחד כאשר נעשה שימוש משלים אינדיקטורים אחרים. (

ראה: מחפש מתנדים ו אינדיקטורים: RSI ) סטוכסטיים

• ג'ורג 'ליין מבוסס על אינדיקטור סטוכסטי על התצפית כי אם המחירים היו עדים למגמת עלייה במהלך היום אז מחיר הסגירה יהיה נוטה להתיישב ליד הקצה העליון של טווח המחירים האחרון, ואילו אם המחירים היו מחליקה למטה, אז מחיר הסגירה נוטה להתקרב אל הקצה התחתון של טווח המחירים. המדד מודד את היחס בין מחיר הסגירה של מחיר הנכסים לבין טווח המחירים שלו לאורך פרק זמן מוגדר. מתנד סטוכסטי מכיל שתי שורות. השורה הראשונה היא% K אשר משווה את מחיר הסגירה את טווח המחירים האחרון. השורה השנייה היא% D (קו האות) שהוא צורה מוחלטת של ערך K והוא נחשב חשוב יותר בין השניים.

האות העיקרי שנוצר על ידי מתנד זה הוא כאשר קו% K חוצה את קו% D. איתות שורי נוצר כאשר% K עובר דרך% D בכיוון מעלה. אות דובי נוצר כאשר% K נופל דרך% D בכיוון מטה. בנוסף, סטייה מסייעת גם בזיהוי reversals. הצורה של תחתית סטוכסטי העליון גם עובד כמו אינדיקטור טוב. לדוגמה, בתחתית עמוקה ורחבה עולה כי הדובים חזקים וכל עצרת בנקודה כזו יכולה להיות חלשה וקצרת ימים.

תרשים עם% K ו-% D ידוע כ"סטוכסטי איטי ". אינדיקטור סטוכסטי הוא אחד האינדיקטורים טוב אשר יכול להיות clubbed הכי טוב עם RSI בין היתר. (ראה:

היכרות עם מתנדים ואינדיקטורים: מתנד סטוכסטי ) Bollinger Band

• ® The Bollinger Band® פותח בשנות השמונים על ידי ג'ון בולינגר. הם אינדיקטור טוב למדוד overbought ו oversold התנאים בשוק. בולינגר להקות ® הם קבוצה של שלוש שורות; הקו המרכזי (המגמה) עם קו עליון (התנגדות) וקו תחתון (תמיכה). כאשר המחיר של הסחורה נחשב תנודתי, להקות נוטים להתרחב כאשר במקרים בהם המחירים טווח מחייב יש התכווצות.

Bollinger להקות ® מועיל הסוחרים לזהות את נקודות המפנה בשוק מחויב טווח; כאשר קונים את המחיר ויורדים הלהקה התחתונה וממכרים כאשר המחיר עולה לגעת בפס העליון. עם זאת, כמו השווקים להיכנס מגמה, מחוון מתחיל לתת אותות שווא במיוחד אם המחיר נע מהטווח זה היה המסחר. בין היתר, הם נחשבים מתאים למגמה בתדירות נמוכה הבאים. (ראה:

את היסודות של Bollinger להקות ® ) השורה התחתונה

יש הרבה אינדיקטורים טכניים אחרים אשר זמינים לסוחרים ולקטוף את הזכות הוא חיוני. הקפד על התאמתם לתנאי השוק; המגמה הבאה אינדיקטורים מתאימים לשווקים מגמת בעוד מתנדים מתאימים היטב בתנאי השוק הנעים. החלתם בדרך ההפוכה עלולה לגרום לאותות מטעים ובלתי נכונים המביאים להפסדים. עבור אלה שאינם חדשים באמצעות ניתוח טכני, להתחיל עם פשוטה וקלה להחיל אינדיקטורים.