לקנות ולמכור מחזורים לחשוף כוונות נסתרות של השחקנים הגדולים בשוק, כפי שהם עוסקים אסטרטגיות מאקרו המשפיעים על כיוון המחיר. משקיעים וסוחרים יכולים לזהות את המחזורים הללו באמצעות כלים טכניים שמודדים את ההתמדה של הדחף מאחורי המחזורים הללו, ויכולים להשתמש במדידות אלה כדי לנבא מתי מחזורים כאלה ישתנו מקנייה למכירה ולהיפך. המקצבים הטבעיים הללו מראים את העוצמה הגדולה ביותר שלהם במדדים העיקריים ובחוזים עתידיים שמניבים אלפי מניות, אג"ח וחילופי מט"ח.

- SP-500, NASDAQ-100 ו- Russell 2000 משרתים מטרה זו עבור סל רחב של מניות, שחיקה באמצעות מחזורים נצפים בקלות המספרים למשתתפים עד כמה תוקפניים או מתגוננים שהם צריכים להיות כשהם נכנסים יום השוק. (ראה: מבוא למדדי שוק המניות). כלי ניתוח פופולריים כמו Stochastics ו- Wilders RSI מודדים את הדחפים הללו, לעתים קרובות עם דיוק מדהים. בתורו, המשקיעים והסוחרים יכולים להשתמש במדידות אלה לאסטרטגיות כניסה, יציאה וניהול סיכונים, בין אם הם מתמקדים במהלך היום, היומי, השבוע או אפילו החודשי. (לקריאה בנושא, ראה: Stochastics: קניה מדויקת לקנות ולמכור.)

Stochastics

סוחר ניירות ערך ג'ורג 'ליין הפצה את מחוון Stochastics בשנות החמישים. זוהי נוסחה פשוטה מטעה משווה את שורת המחירים הנוכחית לבחירה מראש של שיאים ושפל. אולי בגלל פשטותו, רבים מהטכנאים של המאה ה -90 אינם מבינים את כוחו העצום בניבוי סיבובים מחזוריים על מדדים וכלים אינדיבידואלים. זה עושה את זה כלי אידיאלי כמעט עבור deconstructing כוחות מוסתרים להעביר את השווקים המודרניים. כמו תמיד, ניתוח התמודדות מכמה כיוונים מייצר תוצאות אמינות יותר, ו- Stochastics פועל בצורה הטובה ביותר בשילוב עם דפוסי מחירים, ממוצעים נעים וכלי מומנטום כמו MACD. (ראה MACD ו סטוכסטיים: אסטרטגיה כפולה.)

^{Stochastics מגדיר overbought ו oversold רמות כאשר מחזורי מכה peaks שלהם והם מוכנים להתהפך. עם זאת, אנו יודעים מניסיון כי השווקים יכולים להישאר overbought או oversold לפרקי זמן ארוכים. אזהרה זו מבלבלת בין השחקנים השוקקים מחוונים מסוג "גביע קדוש", המעלים אותות פשוטים וחד משמעיים בכל המקרים. זה אי ודאות טבעי דורש מסננים ספציפיים מחיר וזמן כדי לשפר את יכולת החיזוי. שני השורות שנוצרו על ידי האינדיקטור משרתות מטרה זו, מעכבות את האימות של סיבובים מחזוריים עד שהן עוברים ברמות קיצוניות ואז מתקרבות לעבר נקודת האמצע של רשת האנליזה.} מחזורי שבועי במיוחד מראים ערך עצום בעיתוי השוק עבור שני המכשירים העיקריים ועל עמדות בודדות.Stochastics הוא כמעט כדורים כאשר מדובר על ניתוח שוק מאקרו זה, במיוחד כאשר ממוצעים רחבה לדחוף לתמיכה מפתח או רמות התנגדות וטכנאים הם נאבקים כדי לקרוא breakout או כישלון שמפעיל היפוך גדול. (ראה: יסודות התמיכה והתנגדות).

למשקיעים ולסוחרים יש הרבה על כף המאזניים בנקודות ההטיה הללו, כאשר הם מחליטים האם לקנות פריצה או התמוטטות, או לדעוך בכיוון הנוכחי ולהיכנס לעמדה המנוגדת לכך מניב רווחים במהלך היפוך.

בואו נסתכל על שני יישומים סטוכסטיים שבועיים ניתן להשתמש כדי לשפר את תזמון השוק שלך.

צלבים ואישורים

זהו סוף שבוע של חודש אוגוסט ואתה בודק את התקדמות השוק כדי לראות אם יש צורך בהתאמות כלשהן לחשיפה ארוכה מצדך. ה- SP-500 ונאסד"ק -100 ירדו זה עתה לשיאים בשוקי השור, אך ראסל -2000 הוא חסר ביצועים, נתפס בטווח מסחר גדול. Stochastics על כל שלושת המכשירים עלו לרמות overbought. (לקריאה הקשורה, ראה: קניית יתר או Overversold: השתמש מדד חוזק יחסי כדי לגלות).

אין צורך להיות מודאגים כאשר סטוכסטיים עולה לראשונה מעל קו קניית יתר קסום. למעשה, השווקים לעתים קרובות הספר הרווחים החזקים ביותר שלהם כאשר מחוונים הם שחיקה באותן רמות קיצוניות. עם זאת, עכשיו זה אומר לך לשבת ולשלם תשומת לב הדוקה כי מוצלב דובי לתוך מחזור מכירות חדש שנמשך 6 עד 12 שבועות יכול לבוא בכל עת.

השינוי הבא בתנאים טכניים מגיע כאשר קווים מהירים Stochastics (כחול) לחצות את הקווים האיטיים (אדום) בשבועיים הראשונים של ספטמבר. זה מעורר אותות אזהרה מוקדמים למחזורי מכירה חדשים שיישארו בלתי מאושרים עד שהסלולים המהירים יתחילו לרדת מתחת לרמות של קנייה מוקדמת, ולאמצע נקודות האמצע של רשת הניתוח. זה קורה במהירות לאחר crossovers, המאשר את תחילת מחזורי מכירה חדשים.

אם אתה מסחר במניות ישירות דרך חוזים עתידיים או סחירים, אלה אותות דוביים יש להשתמש כדי למכור פוזיציות ארוכות ו / או לפתוח מכירות קצר חדש. זה סיפור אחר אם אתה מחזיק בעמדות הון, כי ההשפעה של פונה מחזורי המדד תלוי המתאם, אשר מציין את הנטייה של המניה הפרט כדי להתאים את כיוון המחיר עם המדד או המדדים הקשורים ביותר. הפוזיציות שלך מציגות קורלציה אם יש יישור נצפה בין המגמות והדפוסים שבהם אתה סוחר ומחיר הפעולה במדדים העיקריים.

לדוגמה, רוב מניות הכובע הקטן מתואמות חזק עם מחזורי ראסל 2000 מחזורי, אומר לנו כי הסיכון גדל מאוד כאשר מחזיקים בכיוון ההפוך של מוצלב. זה אותו סיפור עם טק גדול הנאסד"ק -100, כמו גם את הכספים ואת SP-500. השורה התחתונה: סיבובים במחזור הם בדרך כלל להעיר שיחות לשלוט הסיכון, בין אם באמצעות יציאות, עצירות, הגנה על אפשרויות או איזון מיקום.

מחזורים שבועיים ואימות צולב

אין מחוון פועל היטב בחלל ריק, וסטוכסטיים שבועי אינו יוצא דופן. האמינות עם הכלי הזה עולה גיאומטרית בשילוב עם דפוסי מחיר, ניתוח פיבונאצ'י ממוצעים נעים.בנוסף לאישור או להפרכה של סיבובים מחזוריים, הכלים המשלימים מציינים רמות ספציפיות שבהן מודפסים חולצות ביניים ותחתונים, וכן מנבאים עד כמה יישאו דחפים חדשים של קנייה או מכירה, לפני שהאימפולסים הנגדיים יופעלו.

Google (GOOG

GOOGlphabet Inc1, 032. 48 + 0 67%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) פגע בכל הזמנים גבוה מעל 600 בתחילת 2014 ונמכר, עם סטוכסטיים שבועי צונח מהרמה overbought. הוא הגיע לקריאות oversold כמה שבועות מאוחר יותר (א) בעוד מחיר נסחר הרבה מעל 50 שבועות EMA ליד 500. המחוון חצה את הצד לקנות בחודש אפריל (B) ו הלך מת כמו דורנייל בעוד הירידה המשיכה מוקדם מאי. המניה קפצה לשבועיים ברציפות ב -50 EMA, אשר התאמת עם 50% פיבונאצ'י retlaimment. הקו הסטוכסטי המהיר (כחול) התרומם מעל רמת ה - oversold במהלך השבוע השני של הבדיקה בממוצע הנע, והנפיק אות רכישה מאושר שתואם באופן מושלם עם קפיצה חזקה שהוסיפה קרוב ל 50 - נקודות בארבעת השבועות הבאים. סיכונים בשימוש Stochastics שבועי לבסוף, בואו לקחת בחשבון כמה סיכונים בשימוש שבועי Stochastics עבור תזמון השוק. המחוון יכול לטחון החוצה תנודות כי האתגר מדויק חיזוי כי זה יכול לבלות חודשים ללא להכות overbought או oversold אותות. וגם, כאשר תנודות מחזוריות הם פרופורציה יפה בגודל ובזמן, הקו המהיר עדיין יכול לעצור באמצע הזרם לאחור, קצר היפוך אסטרטגיות היפוך סוחרי מחזור השמנה.

ההגנה הטובה ביותר, בהתחשב במורכבות הטבעית הזו, היא ליפול על תבנית מחיר וכלים טכניים אחרים כאשר סטוכסטיים לא נובעת אות כיוונית חזקה. בתורו, מחוון מספק מסר חשוב על המצב הנוכחי של השוק, אני. ה. זה טוחן דרך תקופה מבולבלת שבה שני שוורים או דובים מחזיקים יתרון ניכר.

השורה התחתונה

המדד השבועי של Stochastics חושף דפוסים חוזרים של קנייה ומכירה של לחץ שניתן לחזות ולהוון על ידי משקיעים וסוחרים שומרי מצוות. הטריק הוא ללכת עם הזרימה וליישר את המיקום שלך עם תנודות טבעיות אלה בכל הזדמנות אפשרית.

משקיע חכם יהיה זמן מהלכים השוק שלו לפי האותות שנשלחו על ידי דפוסים של מחזורי מכירה / מכירה, ו ישתמש אלה כדי לחזות reversals או הזדמנויות להתאים את החשיפה שלו, אבל גם למתן את הגישה שלו או שלה עם המודעות כי באמצעות כלי תרשים אחרים כדי להשלים את ניתוח Stochastics היא דרך בטוחה יותר להבטיח דיוק כאשר הוא או היא עקבות תנועות של השווקים.