נאמנות היא אחת הספקים הידועים יותר של קרנות נאמנות בתעשייה הפיננסית. פידליטי מציעה מספר סוגים שונים של קרנות להשקעה, וכמה קרנות אלה יש רשומות משמעותיות.

נאמנות Contrafund

Fidelity Contrafund החלה המסחר בשנת 1967. יש לו את מנהל הקרן אותו מאז 1990. היא קרן הנאמנות הגדולה ביותר המנוהל באופן פעיל בארצות הברית. ל- Contrafund יש נכסים של 111 מיליארד דולר עם יחס הוצאות סביר של 0. 64% החל מנובמבר 2015.

הקרן מבקשת לייסוף הון באמצעות השקעה במניות צמיחה או ערך. הקרן מתמקדת במניות גדולות עם שווי שוק של מעל 100 מיליארד דולר. מנהלי הקרן מאמינים כי מחירי המניות בדרך כלל עוקבים אחר רווחי החברה. הקרן, אם כן, משקיעה במניות עם פוטנציאל הצמיחה ברווחים מתמשכת.

10 האחזקות העיקריות בקרן היוו 29% מסך התיק נכון לאוקטובר 2015. בקרן סך של 349 אחזקות. הקצאת המגזר הגדולה ביותר היא טכנולוגיית המידע, עם משקל של 30. 98%. זה ואחריו הקצאת למגזר שיקול דעת הצרכן של 21. 28%. במגזר הפיננסי יש את ההקצאה השלישית בגודלה עם 14%. כמעט 89% מהנכסים מושקעים במניות מקומיות, כאשר 7% - 61% מושקעים במניות בינלאומיות.

-> ->

נאמנות נמוכה במחיר המניה קרן

קרן הנאמנות נמוכה Fidelity יש אסטרטגיה ייחודית עבור קרן נאמנות. הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה במניות שמתומחרות מתחת ל -35 דולר למניה. מבחינה מעשית, המשמעות היא שהקופה מתמקדת במניות קטנות ובינוניות. הקרן החלה להיסחר ב -1989 ומאז צברה נכסים משמעותיים בהיקף של יותר מ -42 מיליארד דולר באוקטובר 2015. לקרן יש יחס הוצאות מעט גבוה יותר של כ -79%, אם כי זה לא סכום בלתי סביר לקרן מנוהלת באופן פעיל.

10 האחזקות העיקריות של הקרן הינן מעל 26% מסך התיק. לקרן 889 אחזקות נכון לאוקטובר 2015. הקרן משתמשת במדד ראסל 2000 כמדד. יש לה ביצועים טובים יותר בהשוואה לתקופה של 5 ו -10 שנים. לקרן יש גירעון נמוך יותר של 0. 59, דבר המצביע על כך שהיא אינה מתואמת במידה רבה עם מדד הסמן בהשוואה לקרן אינדקס פשוטה יותר. לקרן יש גם יחס שארפ של 1.64, המציין ביצועים טובים על בסיס מותאם לסיכון.

קרן פידליטי קפיטל & הכנסה

קרן פידליטי קפיטל & הכנסה נכנסה למסחר בשנת 1977. הקרן שואפת לספק שילוב של הכנסות וצמיחת הון על ידי השקעה בעיקר באג"ח של חברות עם דירוג אשראי שאינו דירוג . הקרן עוקבת אחר גישת השקעה אופורטוניסטית שמשקיעה את מבנה ההון של חברה, כולל אג"ח בעלות תשואה גבוהה, מניות וניירות ערך המירים.

הקרן יש תשואה אטרקטיבית של 4. 2% עם 10 $. 7 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים (AUM) החל מחודש נובמבר 2015. משך החיים הממוצע של אחזקות הקרן הוא כ - 18 שנים, עם מח "מ משוקלל של 6 שנים. 10 האחזקות העיקריות של הקרן מהוות כ - 46% מסך התיק, עם סך של כ - 631 אחזקות. מבחינת איכות האשראי, כ -31% מאחזקות הקרן יש דירוג של BB עם 23% נושאות דירוג של B. בסביבות 24% מהחזקות אין דירוג אשראי. הקרן בהחלט יש חשיפה ניירות ערך קבועים באיכות נמוכה יותר. סוגים אלה של ניירות ערך כרוכים בסיכון גבוה יותר, אך הם מגיעים עם תשואות גבוהות יותר.

כ -13% מתיק הקרן מוקצה למגזר הטלקומוניקציה. זה אחריו מגזר השירותים הפיננסיים מגוונים עם הקצאה של 9. 27%. מגזר הטכנולוגיה הוא השלישי עם משקל של כ - 05%. מעל 69% מאחזקות הקרן הוא באג"ח קונצרניות עם כ -19% במניות.

הקרן סבלה מירידה משמעותית של מעל 30% במהלך 2008 בשיא המשבר הפיננסי. רק משקיעים בעלי סיבולת גבוהה יותר יש לקחת בחשבון את הקרן.