הקצאת הנכסים היא קרנות נאמנות או תעודות סל (ETF) המספקות למשקיעים משתנה או תמהיל קבוע של נכסים. בדרך כלל, נכסים אלה הם מניות וניירות ערך קבועים, וכן מזומנים ושווי מזומנים. כמה קרנות הקצאת הנכסים מבקשות לשמור על שיעור קבוע מראש של סוגי הנכסים לאורך זמן, בעוד שאחרים לנתח את הנתונים הכלכליים בשוק כדי לשנות באופן טקטי את הפרופורציות על בסיס קבוע. להלן רשימת שלושת תעודות הסל הגדולות המבוססות על הקצאת נכסים, המבוססת על נכסים בניהול (AUM), הזמינים למשקיעים החל מחודש מרץ 2016.

-> 910. 00%

Created with Highstock 4. 2. 6

), עם $ 761. 81 מיליון דולר ב AUM. מטרת ההשקעה של הקרן היא לחקות את הביצועים של מדד הנקרא מדד נאסד"ק הרב-מגזרי להכנסות מגוונות. המדד הוא מדד משוקלל של שווי שוק משוקלל המיועד לספק חשיפה למגזרי נכסים מרובים. המדד כולל את המניות הבאות: 20% מניות, 20% ניירות ערך מועדפים, 20% קרנות להשקעות בנדל"ן (REIT), 20% שותפויות מוגבלות בסיסיות (MLP) ו -20% תשואה גבוהה של חברות. - 9 -> בנסיבות רגילות, משקיעה MDIV לפחות 90% מנכסיה בניירות ערך התואמים את הרכב המדד. התיק מורכב מ -126 ניירות ערך, עם שווי שוק חציוני של 5 דולר. 35 מיליארד דולר. עם זאת, טווח שווי השוק שלה הוא 660 מיליון דולר ל 211 מיליארד דולר. נכון למרץ 2016, הקרן היא טקטית עודף משקל MLPs ומניות משלם דיבידנד לעומת המדד, תוך היותו REITs underweight, חוב תשואה גבוהה וניירות ערך מועדפים. סטיית התקן של הקרן היא 8%. 82% והביטא שלה לעומת ה- S & P 500 הוא 0. 62. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0. 68%, והתשואה הנמשכת של 12 חודשים עומדת על 7. 42%. טווח של 52 שבועות של MDIV הוא 13 דולר. 00 ל 21 $. 40. - <->

iShares Core הקצאת צמיחה ETF

הקרן השנייה בגודלה להקצאת נכסים היא iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEARCA: AOR

AoriShs Cr GrwthAl45 49 + 0 13% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) עם 688 $. 49 מיליון ב- AUM. הקרן מבקשת לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד המורכב מתיק של קרנות הון עצמי וקרנות קבועות המיועדות לייצג אסטרטגיית סיכון יעד של הקצאת יעד. הקרן מציעה דרך פשוטה לבנות תיק ליבה מגוון עם אג"ח ומניות גלובליות.

התיק הוא 60. 84% מניות, 38. 75% הכנסה קבועה ו 0. 41% במזומן. נכסי הקרן מתפרסים על פני תריסר מדינות, כולל שווקים מפותחים ומתפתחים, כאשר כ -60% מהנכסים מושקעים בארה"ב.AOR יש רק 10 אחזקות, כל אחד להיות עוד ETF. חמשת האחזקות המובילות הינן 78%. 76% מתיק הנכסים מתמקדים בשיעורי הנכסים הבאים: הון הליבה של U. S, שוק האג"ח הכולל של U., הון הליבה האירופאי, הון הליבה של האוקיינוס ​​השקט ואג"ח U. S. סטיית התקן של הקרן עומדת על 14%, והביטא שלה לעומת ה- S & P 500 הוא 0. 58. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 27%, והתשואה הנמשכת 12 חודשים היא 2. 19%. טווח 52 שבועות של AOR הוא 26 $. 70 $ ל 42 $. 54. PowerShares תיק ה- CEF Composite קרן הקצאת הנכסים השלישית בגודלה היא ה- PowerShares CEF Income Composite Portfolio (NYSEARCA: PCEF PCEFPwrShr ETF FTII23 98 + 0 25%

Created with Highstock 4. 2. 6

) עם $ 605. 44 מיליון דולר ב- AUM. PCEF מבוסס על מדד S-Network Composite End-End. בנסיבות רגילות הקרן משקיעה לפחות 90% מסך נכסיה בניירות ערך של קרנות הכלולות במדד. נכון למרץ 2016, המדד משקיע בניירות ערך בעלי תשואה קבועה ובניירות ערך קבועים בעלי תשואה גבוהה, בעוד שאחרים משתמשים באופציית כתיבה אופציות.

התיק מושקע ב -145 ניירות ערך שונים, וההקצאה הינה כדלקמן: 40. 83% אג"ח מסוג השקעה, 30. 00% אג"ח בעלות תשואה גבוהה ו -29% 17 אסטרטגיות לכתיבת אופציות. יחס ההוצאות של הקרן הוא 1.94%, ותשואת ה- SEC ל- 30 יום עומדת על 8%. טווח 52 שבועות של PCEF הוא 16 דולר. 15 $ ל 24 $. 20.