חברת ניהול ההשקעות בפסיפיק (PIMCO) היא חברה גלובלית לניהול הון, הידועה ביותר בקרנות הנאמנות שלה המתמחות בניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, כולל אג"ח ליבה, אשראי ואשראי מובנה. עם יותר מ -1.4 טריליון דולר בניהול נכסים (AUM) ונוכחות גלובלית, PIMCO הציעה למשקיעים פרטיים ומוסדיים מומחיות וניסיון שאין כמוהו בניהול קרנות נאמנות במשך למעלה מ -40 שנה. Morningstar לעתים קרובות מדגיש את הביצועים של קרנות PIMCO על ידי הקצאת אותם חמישה כוכבים דירוגים המבוססים על תשואות המותאמות לסיכון ועקרונות ההשקעה עטורת הפרסים.

-> ->

PIMCO זר בונד (U. דולר דולר גידור) קרן C

עם $ 7. 7 מיליארד דולר ב- AUM, קרן PIMCO החוץ (U. דולר דולר גידור) מבקש תשואה מקסימלית מקסימלית על ידי השקעה בניירות ערך קבועים של לא U. ס מנפיקים, כולל ממשלות זרות וחברות זרות. הקרן מיועדת בעיקר לקרנות השקעה בעלות פיזור גיאוגרפי רחב של יפן (הקצאת 36%), צרפת (16% הקצאה), בריטניה (הקצאה של 13%), ספרד (9% הקצאה) ואיטליה (7% הקצאה) . תיק הקרן מורכב בעיקר מאיגרות חוב ריבוניות באיכות גבוהה. לתיק הקרן יש ממוצע ממוצע גבוה יחסית של 7 שנים. 3 שנים, מה שהופך את הקרן לרגישה לסיכון ריבית. הקרן מניבה תשואה של 30 יום ל- SEC של 32% נכון ל -31 בדצמבר 2015.

-> ->

אנדרו בולס הוביל את קרן PIMCO זר בונד (U. דולר דולר גידור) מאז ספטמבר 2014; הוא הצליח את סקוט מאת'ר ומשתמש בגישה דומה וגמישה לבחירת אחזקות לתיק הקרן. בין 2005 ל 2015, הקרן הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 4. 9% וסטיית תקן של 4%, 7 וכתוצאה מכך יחס שארפ ל -10 שנים של 0. 89. הקרן קיבלה דירוג אנליסטים של ברונזה חמישה כוכבים בסך הכל, שלוש וחמש שנים דירוגים מ Morningstar. במהלך 10 השנים האחרונות, מורנינגסטאר הקצתה לקרן דירוג של ארבעה כוכבים בקטגוריית האג"ח העולמית. לקרן יש דמי מטען של 1% ויחס הוצאות נטו של 1.65%.

קרן PIMCO GNMA D

בקרן PIMCO GNMA יש 815 מיליון דולר ב- AUM ומשקיעה בתיק מגוון של ניירות ערך קבועים שהונפקו על ידי איגוד לאומי למשכנתאות (GNMA) סוֹכְנוּת. מכיוון שהחובות של GNMA מובטחות על ידי ממשלת ארה"ב, הן נושאות את דירוג האשראי הגבוה ביותר. הקרן מתמקדת בדרך כלל בניירות ערך של GNMA עם חלויות הנעות בין שנה לשבע שנים, וכתוצאה מכך משך החיים הממוצע של הקרן הוא 27 שנים. נכון ל -31 בדצמבר 2015, קרן PIMCO GNMA קיבלה תשואה של 30 יום ל- SEC של 1. 5%.

הקרן מתפארת בלמעלה מ -30 שנות ניסיון במשכנתא ובעלת צוות ניהול חזק בראשות דניאל היימן ומייקל קודזל, מומחים למשכנתאות, כל אחד עם יותר מעשור של ניסיון בתעשייה.הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 4. 71% וסטיית תקן של 2. 67% מ 2005 עד 2015, וכתוצאה מכך יחס שארפ 10 שנים של 1. 29. Morningstar העניקה הקרן חמישה כוכבים הכולל ו דירוגים ל -10 שנים, כמו גם דירוגים של שלוש-חמש וחמש שנים בקטגוריית הביניים. הקרן לא גובה דמי העמסה ויש לה יחס הוצאות נטו של 0. 9%.

PIMCO השקעה כיתה תאגידים בונד הקרן דרגה D

PIMCO השקעה כיתה תאגיד קרן בונד יש צברו מעל $ 6. 4 מיליארד דולר ב- AUM על ידי השקעה בתיק מגוון של אג"ח קונצרניות בעלות דירוג השקעה עם פרופילים שונים. PIMCO משלבת את התחזית המקרו-כלכלית שלה למחקר עתידי ומחקרי אשראי נרחבים לבחירת אחזקות עבור תיק ההשקעות שלה, וכתוצאה מכך התשואה הטובה ביותר עם הפחות תנודתיות. הקרן משקיעה בתמהיל של איגרות חוב ממשלתיות ואג"ח קונצרניות עם הקצאה גדולה לניירות ערך שהונפקו על ידי חברות השירותים הפיננסיים. תיק ההשקעות של הקרן עומד על ממוצע של 6. 42 שנים ותשואת SEC של 30 יום של 3.3%.

הקרן בראשות מארק Kiesel, אשר מונה Morningstar של 2012 הכנסה קבועה מנהל הקרן של השנה. הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 69% וסטיית תקן של 5. 84% בין 2005 ל 2015, וכתוצאה מכך יחס שארפ של 0. 93. הקרן קיבלה דירוג אנליסטים כסף, וחמישה כוכבים בסך הכל ו -10 שנים דירוגים של Morningstar, כמו גם ארבעה כוכבים של שלוש וחמש שנים דירוגים בקטגוריה האג"ח הקונצרניות. הקרן לא גובה עמלות עומס ויש לה יחס נטו להוצאות של 75%.