MFS היא ספקית קרנות נאמנות גדולה המציעה ללקוחות קמעונאיים ומוסדיים את האפשרות לרכוש מספר קרנות אג"ח והון עם יחסי הוצאות נמוכים יחסית. לקרנות ה- MFS הבאות יש הוצאות נמוכות מ -1%.

MFS תשואה גבוהה מאוחסנת - יחס הוצאות 0. 03%

קרן MFS High Bulged Pooled היא קרן נאמנות חדשה יחסית, המוצעת על ידי MFS עם תאריך תחילתה של מארס 2013. זוהי העלאה ללא תשואה גבוהה אג"ח עם סך הנכסים של $ 1. 4 מיליארד דולר ושיעור תחלופה של 43%. שווי הנכסים נטו (NAV) נכון לדצמבר 2015 הוא 8 דולר. 85, ואיכות האשראי הממוצעת של איגרות החוב המוחזקות בתיק הקרן הינה כ -92% מהחזקות המגזר הן אג"ח קונצרניות ואחזקות אג"ח מובילות, כולל Bk Amer FRN בגרות 2049, iShares iBoxx $ גבוהה תשואה תאגידית ואל פסו אנג'י קורפ Mtn Be 7. 75% בגרות 2032.

-> ->

MFS Corporate Bond R5 - יחס הוצאות 0. 46%

ה- MFS Corporate Bond R5 הוא קרן ללא עומס עם איכות אשראי ממוצעת של BBB עבור אחזקותיה. סך הנכסים 2 $. 7 מיליארד דולר, ושיעור המחזור הוא 29%. התשואה השנתית (YTD) היא 0. 26%, ואת התשואה לשלוש שנים הוא 2. 12%. התשואה של 10 שנים היא 5. 83%. החזקות מובילות כוללות את מעבדות היער 144A ב -4375%, Bk Amer ב -2%, Gap Inc Del ב -5.9%, Life Tech ב -6% וגלעד למדעים ב -3% 65, כאשר אחזקות אלו היוו 4% מתיק הקרן. קרוב ל -89% מאחזקות הסקטור הן אג"ח קונצרניות. הפדיון של הפוזיציות של איגרות החוב הוא ביניים עם החזקות העליון מתבגר בין 2018 ו 2026.

- ->

MFS Core Equity R5 - יחס הוצאות 0. 69%

קרן MFS Core Equity R5 הינה קרן ללא עומס עם NAV בסך 28 דולר. 98 נכון לדצמבר 2015. בתיק סך הנכסים של $ 1. 3 מיליארד דולר ושיעור תחלופה של 53%. החזקות הליבה בקרן הן מניות צמיחה בינוניות עד גדולות. מתחילת השנה של הקרן הוא 42%, עם תשואה של שלוש שנים של 15. 27% ותשואה של 10 שנים של 7. 49%. החזקות הסקטור העליון כוללות טכנולוגיה, שירותים פיננסיים וטיפול רפואי, ואחזקות מובילות הן אפל; JPMorgan צ 'ייס; וולס פארגו. : חברת הס; ואת אלפבית Class A, aka גוגל.

- <->

MFS הכנסה מוניציפלית א - יחס ההוצאות. 74%

ההכנסה העירונית של MFS לקרן נכסים של 2 מיליארד דולר ומחזור תיק של 17%. ההשקעה המינימלית היא $ 1, 000 מנהלי הקרן כוללים ג 'פרי L. שכטר וג' ייסון ר Kosty. התשואה מתחילת השנה היא 2. 57%, ואילו התשואה לשלוש שנים היא 2. 06% והתשואה ל -10 שנים עומדת על 4.75%. כמו קרן MFS המוניציפלית קרן A הוא קרן אג"ח מוניציפלי, מס רווחי הון הם בדרך כלל נמוך יותר מאשר על קרנות הון דומה, מה שהופך את הקרן המשותפת נמוכה אופציה הכוללת. חמשת הנכסים המובילים כוללים התנחלות טבק Fing Corp N Asse ב 4.5%; J P מורגן צ'ייס Putters / Dri Ctfs ב 5. 5%; קליפורניה רחוב Dept Wtr Res Cens Ctf; מסצ 'וסטס St Sch Bldg Auth ב 5%; וושינגטון סנט עבור בעיות Dtd P Mtr Ve ב 5%. אחזקות הסקטור העליון הן בתחום החינוך, הבריאות והתחבורה.

MFS Value A - יחס ההוצאות 0. 86%

קרן MFS Value A מדורגת על ידי Morningstar כקרן נאמנות בעלת ארבעה כוכבים. ההשקעה המינימלית בקרן זו היא $ 1, 000, ושיעור המחזור הוא 12%. התשואה מתחילת השנה היא 1. 50%, ואילו התשואה השנתית לשלוש שנים עומדת על 15. 35% והתשואה השנתית ל -10 שנים עומדת על כ -39%. תיק ההשקעות של הקרן מובל על ידי מנהלי קרנות נאמנות מנוסים, סטיבן ר 'גורהם ונבין פ' צ'יטקארה. סך הנכסים הם 35 $. 3 מיליארד דולר, מחזיקי תיק הליבה הם מניות ערך גדול. החזקות העליון כוללים JPMorgan צ 'ייס; ג'ונסון אנד ג'ונסון; פיליפ מוריס אינטרנשיונל; וולס פארגו; ו- ACENTURE PLC Class. א. חמש החזקות אלה מהוות 17% משוק תיק ההשקעות של הקרן. החזקות הסקטור העליון הן שירותים פיננסיים ברמה של 27%. 05% והתעשייה ב - 17%. NAV הוא 34 דולר. 53 בדצמבר 2015.