המסחר הפריצה משמש את המשקיעים הפעילים לנקוט עמדה בשלבים המוקדמים של המגמה. באופן כללי, אסטרטגיה זו יכולה להיות נקודת ההתחלה למהלכים מחיריים משמעותיים, הרחבות בתנודתיות, וכאשר מנוהלים כראוי, ניתן להציע סיכון כלפי מטה. לאורך מאמר זה, נלווה אותך האנטומיה של סחר זה מתחילתו ועד סופו להציע כמה רעיונות כדי לנהל טוב יותר את סגנון המסחר.

מה זה בריחה? פריצה היא מחיר המניה הנעה מחוץ תמיכה מוגדרת או רמת התנגדות עם נפח מוגבר. סוחר הפריצה נכנס לעמדה ארוכה לאחר הפסקות מחיר המניה מעל התנגדות או נכנס למצב קצר לאחר הפסקות המניה מתחת לתמיכה. כאשר המניה נסחרת מעבר למחסום המחירים, התנודתיות נוטה לעלות והמחירים בדרך כלל מגבירים את כיוון הפריצה. הסיבה breakouts הם כאלה אסטרטגיית המסחר חשוב כי setups אלה הם נקודת המוצא של התנודתיות העתידיות ואת תנודות מחיר גדול. בנסיבות רבות, breakouts הם נקודת המוצא של מגמות המחירים העיקריים. (למידע נוסף, קרא את פציעות תצפית קל כמו ACD .)

הפסקות מתרחשות בכל סוגי סביבות השוק. בדרך כלל, תנועות המחיר הנפץ ביותר הן תוצאה של breakouts ערוץ דפוסים מחיר דפוס כגון משולשים, דגלים או ראש כתפיים דפוסי (ראה איור 1). כמו חוזי תנודתיות במהלך מסגרות זמן אלה, זה יהיה בדרך כלל להרחיב לאחר המחירים לנוע מעבר לטווחים שזוהו.

איור 1: הפריצה משולש

מקור: הנביא. נטו

ללא קשר למסגרת הזמן, המסחר הפריצה היא אסטרטגיה נהדרת. בין אם אתה משתמש תרשימים יומי, יומי או שבועי, המושגים הם אוניברסליים. אתה יכול ליישם את האסטרטגיה הזאת למסחר היום, מסחר סווינג או כל סגנון של המסחר.

מציאת מועמד טוב כאשר המסחר breakouts, חשוב לשקול את התמיכה של המניה הבסיסית רמות ההתנגדות. ככל שמחירי המניות נגעו באזורים אלה, כך רמות אלה תקפות יותר וחשוב יותר הם הופכים. יחד עם זאת, ככל שרמות התמיכה וההתנגדות הללו נמצאות במשחק, כך תועיל התוצאה כאשר מחיר המניה יפסק לבסוף (ראה איור 2).

איור 2: טווח המסחר מציג תגובות מרובות לתמיכה לאורך זמן.

מקור: הנביא. נטו

כמו המחירים לאחד, דפוסי מחיר שונים תתרחש על תרשים המחירים. תצורות כגון ערוצים, משולשים ודגלים הם כלי ערך יקר כאשר מחפשים מניות לסחור. מלבד דפוסים, עקביות ואורך הזמן כי מחיר המניה יש דבקה רמות התמיכה או ההתנגדות שלה הם גורמים חשובים שיש להביא בחשבון בעת ​​מציאת מועמד טוב לסחור. (לקבלת מידע נוסף, בדוק את ניתוח תבניות תרשים .)

נקודות כניסה לאחר מציאת מכשיר טוב לסחור, הגיע הזמן לתכנן את הסחר. השיקול הקל ביותר הוא נקודת הכניסה. נקודות הכניסה די שחור ולבן כשמדובר בהקמת עמדות על הפריצה. לאחר המחירים נקבעים לסגור מעל רמת ההתנגדות, משקיע תקים עמדה שורית. כאשר המחירים נקבעים להיסגר מתחת לרמת תמיכה, משקיע ייקח עמדה דובי.

כדי לקבוע את ההבדל בין הפריצה לבין "זיוף החוצה", זה רעיון טוב לחכות לאישור. לדוגמה, זיוף החוצה מתרחשת כאשר המחירים נפתחים מעבר לרמת תמיכה או התנגדות, אך עד סוף היום, בסופו של דבר, חזרה אל טווח המסחר הקודם. אם משקיע פועל מהר מדי או ללא אישור, אין ערובה כי המחירים ימשיכו לשטח חדש. לדוגמה, משקיעים רבים מחפשים נפח מעל הממוצע כאישור או מחכים לקראת סוף תקופת המסחר כדי לקבוע אם המחירים ישמרו על הרמות שהם פרצו. (לקריאה הקשורה, ראה המסחר נכשל הפסקות .)

תכנון יציאה יציאות מוגדרות מראש הם מרכיב חיוני לגישה מסחרית מוצלחת. כאשר המסחר breakouts, יש שלוש יציאות מתכננת להסדיר לפני הקמת עמדה.

1. היכן לצאת עם רווח בעת תכנון מחירי היעד, עיין בהתנהגות האחרונה של המניה כדי לקבוע מטרה סבירה. כאשר דפוסי מחיר המסחר, קל להשתמש בפעולה המחיר האחרון כדי לקבוע יעד מחיר. לדוגמה, אם טווח הערוץ האחרון או תבנית המחיר הוא שש נקודות, אזי הסכום הזה צריך לשמש כמטרה מחיר כדי להעביר את הפרויקט לאחר הפסקות המניה (ראה איור 3).
   

   

   איור 3: מדידת יעד מחיר

   מקור: הנביא. נטו

   רעיון נוסף הוא לחשב את תנודות המחירים האחרונות וממוצע אותם כדי להשיג יעד מחיר יחסי. אם המניה הפכה מחיר ממוצע סווינג של ארבע נקודות מעל הנדנדה האחרונה המחירים, זה יהיה יעד סביר.

   אלה הם כמה רעיונות על איך להגדיר מטרות מחיר כמו המטרה המסחר. זה צריך להיות המטרה שלך עבור הסחר. לאחר שהמטרה הושגה, משקיע יכול לצאת מהמיקום, לצאת מחלק מהמקום כדי לאפשר ליתר לרוץ או להעלות פקודת סטופ-לוס לנעול ברווחים. (לקבלת מידע נוסף, ראה פקודת Stop-Loss - ודא שאתה משתמש בה )

2. היכן לצאת עם הפסד חשוב לדעת מתי נכשל מסחר. המסחר בריחה מציע תובנה זו בצורה ברורה למדי. לאחר הפריצה, רמות ההתנגדות הישנות צריכות לשמש כתמיכה חדשה ורמות תמיכה ישנות צריכות לפעול כהתנגדות חדשה. זהו שיקול חשוב כי היא דרך אובייקטיבית לקבוע מתי סחר נכשל ודרך קלה לקבוע היכן לקבוע את הסדר להפסיק הפסד. לאחר ביצוע עמדה, השתמש בתמיכה הישנה או ברמת ההתנגדות בתור קו בחול כדי לסגור את המסחר המאבד. כדוגמה, ללמוד את תרשים PCZ באיור 4.

   איור 1: פריצה משולש

   מקור: הנביא.נטו

   לאחר המסחר נכשל, חשוב לצאת מהמסחר במהירות. לעולם אל תיתן הפסד גדול מדי. אם אתה לא זהיר, הפסדים יכולים לצבור.

3. היכן לקבוע פקודת עצירה כאשר בוחנים היכן לצאת ממיקום עם הפסד, השתמש בתמיכה הקודמת או ברמת ההתנגדות שמעבר למחירים שבורים. הצבת עצירה בנוחות בתוך פרמטרים אלה היא דרך בטוחה להגן על עמדה מבלי לתת את הסיכון יותר מדי הסיכון downside. הגדרת עצירה גבוהה יותר זו צפויה להפעיל יציאה בטרם עת, כי זה נפוץ עבור המחירים כדי לבחון מחדש את רמות המחיר הם פשוט נשבר.

   אם מסתכלים על התרשים באיור 4, ניתן לראות את האיחוד הראשוני של המחירים, את הפריצה, את הבדיקה מחדש ולאחר מכן את מחיר היעד הגיע. התהליך מכני למדי. כאשר שוקלים היכן לקבוע פקודת סטופ-לוס, אם זה היה מוגדר מעל רמת ההתנגדות הישנה, ​​המחירים לא היו מסוגלים לבחון מחדש את הרמות הללו, והמשקיע היה נעצר בטרם עת. הגדרת התחנה מתחת לרמה זו מאפשרת מחירים לבחון מחדש ולתפוס את המסחר במהירות אם הוא נכשל.

סיכום לסיכום, להלן השלבים שיש לבצע כאשר המסחר breakouts.

1. זיהוי המועמד מצא מניות שבנו רמות תמיכה או התנגדות חזקה וצפו בהן. זכרו, ככל שהתמיכה או ההתנגדות חזקים יותר, כך התוצאה טובה יותר. ודא שאתה מבין את זה כאשר אתה קונה מניות לצפות.
2. המתן בריחה מציאת מועמד טוב לא אומר סחר צריך להילקח בטרם עת. לחכות בסבלנות עבור מחיר המניה כדי להפוך את המהלך. כדי להיות בטוח breakout תקיים, ביום המניה נסחרת מחוץ לתמיכה או רמת התנגדות, לחכות עד סמוך לסוף יום המסחר כדי להפוך את המהלך שלך. להיות סבלני. (לקבלת מידע נוסף, ראה סבלנות היא סגולה של סוחר .)
3. הגדרת מטרה סבירה אם אתה הולך לקחת את המסחר, להגדיר ציפייה לאן זה הולך. אם לא, אתה לא יודע איפה לצאת את הסחר. זה יכול להיעשות על ידי חישוב מהלך ממוצע כי המניה עושה או מודד את המרחק בין תמיכה והתנגדות (במיוחד כאשר דפוסי מחיר המסחר).
4. אפשר את המניה כדי retest זהו צעד קריטי ביותר. כאשר מחיר המניה שובר רמת התנגדות, ההתנגדות הישנה הופכת לתמיכה חדשה. כאשר המניה שוברת רמת תמיכה, התמיכה הישנה הופכת להתנגדות חדשה. ברוב המקצועות שלך, המניות יבדקו את רמת זה שבור לאחר כמה ימים הראשונים. להתכונן לזה. (למידע נוסף על תופעה זו, קראו את תמיכה והתנגדות> > כאשר המסחר שלך / דפוס יש
5. נכשל כאשר המניה מנסה לחזור על רמת תמיכה או התנגדות מראש זה נשבר בחזרה דרך זה, זה המקום שבו דפוס או הפריצה נכשל. זה הכרחי לקחת את ההפסד בשלב זה. לא להמר עם ההפסדים שלך. יציאה עסקאות לקראת סגירת שוק
6. אתה לא יכול להבחין בגלוי אם המחירים יחזיקו ברמה מסוימת.זו הסיבה שאתה יכול לשקול לחכות עד סמוך לשוק לסגור יציאה לאבד. אם המניה נותרה מחוץ לתמיכה או התנגדות קבועה מראש לקראת סגירה של השוק, הגיע הזמן לסגור את העמדה ולעבור לשלב הבא. להיות חולה
7. אסטרטגיה זו דורשת הרבה סבלנות. על ידי ביצוע השלבים הבאים, תוכלו להפחית את הרגש להיות אובייקטיבי יותר על המסחר. יציאה לעבר היעד שלך
8. אם אתה לא יוצאים את הסחר עם הפסד, אז אתה במסחר. אתה צריך להישאר בסחר עד מחיר המניה מגיע ליעד שלה, או שאתה מגיע היעד שלך מבלי לפגוע מחיר היעד שלך. סיכום

המסחר הפריצה מברך על התנודתיות. התנודתיות שחווה לאחר הפריצה עשויה ליצור רגש, כי המחירים נעים במהירות ובאופן תנודתי. באמצעות השלבים המופיעים במאמר זה יעזור לך להגדיר תוכנית המסחר, כאשר להורג כראוי, יכול להציע תשואות גדולות הסיכון לניהול.