בין התצפיות ראוי לציון על הביצועים הטובים ביותר קרנות הנאמנות היא העובדה כי מספר אחד מדורגת הקרן משקיעה בעיקר מניות מיקרו שווי. זה לא צריך להיות הפתעה זו רשימה של הביצועים הטובים ביותר קרנות כולל קרן נאמנות התמקדה במגזר ביוטכנולוגיה גדל במהירות. למעשה, אם הרשימה היתה מורחבת, זה היה לגלות כי שישה מתוך 10 המקומות הראשונים הם תפוסים על ידי קרנות ממוקדות ביוטכנולוגיה. על פי סך כל העליות בנכסים נטו (NAV) ב -10 השנים האחרונות, בין 2005 ל -2015, להלן ארבע קרנות הנאמנות המובילות.

-> 1 < יעד ההשקעה העיקרי של הקרן הוא עליית ערך לטווח ארוך. היא משקיעה בדרך כלל 80% או יותר מנכסיה, בתוספת הון השקעות מושאל, במניות מיקרו-קאפ של U. סמנכ"ל הקרן סבור שהן מוערכות כרגע או מוערכות כמציעות פוטנציאל צמיחה גבוה מאוד. הקרן עשויה להמשיך להחזיק מלאי בתיק שלה, גם אם הצמיחה של החברה תניע אותה מעל רמת המיקרו-אפס, לאחר שהקרן רכשה את מניות החברה.

ענף הטכנולוגיה, התעשייה והבריאות מהווה כ 40% - מתיק הקרן. בין החזקותיה העיקריות הן יוניברסל אלקטרוניקה בע"מ; Glu Mobile, Inc. Kona Grill, Inc; ארה"ב פיזיותרפיה, Inc; ו- Greenbrier Companies, Inc. שיעור התחלופה השנתי של הקרן הוא 98%, שהוא מעט מעל הממוצע של הקטגוריה הקטנה של 80%.

יחס ההוצאות עבור הקרן הוא 1. 17%, בעיקר מתחת לרמה הממוצעת של דמי תשלום של 1.41%. הגידול בקרן ה- 10 שנים של הקרן הוא 718%. מורנינגסטאר מעריכה כי קרן זו מהווה סיכון מעל הממוצע, אך בהתחשב ברקורד שלה, זה עשוי להיות שווה את שיקול על ידי כל משקיע שרוצה חשיפה מניות U. ס.

-> יאנוס, מנהל את הקרן. היא נועדה לצמיחת הון, בעיקר באמצעות השקעה של כ -50 עד 60 מניות של מניות מקומיות ומניות זרות שזוהו על ידי מנהל הקרן, כמציעה פוטנציאל צמיחה ממוצע גבוה מהסיכון. בדרך כלל, לפחות 40% של הקרן של $ 2. 2 מיליארד דולר הנכסים מושקע במניות של חברות שבסיסה במדינות אחרות מאשר בארצות הברית. הקרן משקיעה בתמהיל מגוון של חברות גדולות, בינוניות וקטנות. קרן יאנוס גלובל סלקט קלאס R עשויה להשקיע גם בניירות ערך.

השקעות משמעותיות של הקרן, למעט ארה"ב, כוללות את בריטניה, יפן, סין וגרמניה. השקעות הקרן בחברות הסיניות מוגבלות לאלו הממוקמות באזור המנהלי המיוחד (SAR) של הונג קונג. שיעור הרווח הממוצע למניה (EPS) עבור אחזקות הקרן הוא יציב. 8%. חלק מהחזקות העיקריות של הקרן הן אייר פרודקטס וכימיקלים בע"מ; סיטיגרופ, Inc. קנזס סיטי דרום, בע"מ; קבוצת AIA בע"מ; מיצובישי UFJ Financial Group, Inc; Intesa Sanpaolo; ו על סמיקונדקטור Corporation. שיעור התחלופה השנתי של הקרן הוא 55%.

יחס ההוצאות עבור יאנוס גלובל בחר קרן קרן R מניות הוא 1. 44%, וזה רק מעט מתחת לממוצע עבור סוג של קרנות המניות העולמי. בקרן יש תשואת דיבידנד של 0. 07%, ועלייה של 10 שנים בשווי שלה הוא 680%.

3) גוגנהיים StylePlus קרן ליבה גדולה

קרן גוגנהיים StylePlus גדול הליבה הושק בשנת 1962. זה צוות מנוהל גוגנהיים קרן יש את יעד ההשקעה של הערכת ההון המקסימלית. בתנאים רגילים הקרן משקיעה לפחות 200 מיליון דולר בנכסים במגוון רחב של מניות; קבלות אמריקאיות (ADR); ניירות ערך המירים. השקעות בנגזרים כוללות אופציות, חוזים עתידיים והסכמי החלפה. מנהלי הקרנות מחפשים שילוב של מניות ערך וצמיחה בבחירת אחזקות הקרן. קרן הליבה הגדולה של גוגנהיים סטילפלוס מושקעת בעיקר בחברות בעלות שווי שוק מינימלי של 5 מיליארד דולר. דיבידנדים ורווחי הון מופצים מדי שנה.

החזקות הקרן משוקללות בכבדות עם חברות המגזר הפיננסי. ההון וההשקעות בנגזרים במגזר הפיננסי משולבות בכמעט 75% מתיק הקרן. חלק האחזקות העיקרי שלה הון כוללים JPMorgan צ 'ייס & החברה; חברת החשמל הכללית; אפל בע"מ. ; וסיטיגרופ, שיעור מחזורי המסחר השנתי של הקרן הוא 107%, שהוא כמעט כפול מהממוצע בקטגוריה של 59%.

יחס ההוצאות של קרן הליבה של קרן גוגנהיים סטיילפלוס הוא 1.45%, וזה גבוה משמעותית מממוצע הקטגוריה של עומס העומס הממושך של 1. 05%. הוא מציע תשואת דיבידנד של 0. 8%. מניות הקרן גדל ערך 527% בין 2005 ל 2015.

4) ProFunds ביוטכנולוגיה UltraSector קרן משקיעים

ProFunds ביוטכנולוגיה אולטרה סקטור קרן משקיעים הוקמה בשנת 2000 על ידי ProFunds. מייקל Neches הוא מנהל ProFund יועצים הראשי של הקרן. קרן זו שואפת לייצר תוצאות השקעה יומיות, המהוות כ -150% מהביצועים היומיים של מדד הדאו ג'ונס ביוטכנולוגיה, אשר נועד לשקף את הביצועים הכוללים של מניות U. S. בתחום הביוטכנולוגיה. מנהל הקרן משקיע במניות ונגזרים שהוא יניב תשואות יומיות השווה ל - 150% מהביצועים של המדד הבסיסי. נכסי הקרן בסך 760 מיליון דולר עשויים להיות מושקעים בהחלפות, א.ד.ר, שווי הון, צווארונים או רצפות ואופציות על מניות או על מדדי מניות.רווחי הון ודיבידנדים, אם בכלל, מופצים מדי שנה.

נכסי ההון של הקרן מורכבים משילוב שווה של מניות צמיחה גדולות וקטנות. כפי שהשם מרמז, קרן ההשקעות של קרן הייעוץ אולטרה-סקטור פרופורונדס משקיעה כמעט אך ורק בתחום הבריאות, במיוחד בחברות ביוטכנולוגיה. האחזקות העיקריות כוללות את גלעד מדעים בע"מ; Amgen, Inc; Celgene Corporation; רגנרון פרמצבטיקה בע"מ; ו- Illumina, Inc שיעור מחזורי המסחר השנתי של הקרן הוא 47%, שהוא נמוך מאוד עבור הקטגוריה בקרן הביוטכנולוגיה ממוצע של 395%. יחס ה - Sharpe של 1.68 מצביע על תשואה המותאמת לסיכון גבוהה משמעותית מממוצע השוק הכולל. מדד ה - NAV של הקרן עלה ב - 495% על פני תקופה של 10 שנים בין 2005 ל - 2015.