ישנן מספר אסטרטגיות שונות לאיסוף פרמיה אופציה בשוקי התבואה, שחלקם עשויים להכיל פחות סיכון מאשר סוחר טירון עשוי להבין. מכירת פרימיום הופך להיות שימושי במיוחד בזמנים של תנאי שוק ללא תחרות וללא אירועים מיוחדים. במקום לנסות לסחור בחוזים עתידיים הלוך וחזור בתוך טווח, סוחרים תושייה יותר לעתים קרובות פונים למכור פרמיה על מנת לנצל את הצעד הפוטנציאלי בתנודתיות. מכירת פרמיה אופציה בשוקי התבואה קל יותר ברגע שאתה לומד את סוגי אסטרטגיות זמין ולברר מתי להשתמש בהם. המשך לקרוא כדי ללמוד על אסטרטגיות אלה מניבות הכנסה. (לקבלת מידע רקע על השקעה בדגן, קרא לגדל את הכספים שלך בשוקי גרגרים .)

אסטרטגיה 1: אפשרויות עירום כל סוחר אופציות אמיתי יגיד לך שברוב המקרים, מכירת אופציה מועדפת על פני רכישת אופציות בשל בעיות הקשורות לערך הזמן מתנודד ותנודתיות.

האסטרטגיה הבסיסית ביותר במכירת אופציות בשוקי התבואה היא מכירה עירום בסיסי. הדבר כרוך במכירת אופציית רכש או אופציית מכר.

סוחר ימכור אופציות רכש אם הוא מאמין שהשוק יהיה מתחת למחיר מימוש מסוים בתפוגת האופציות (ככל הנראה סוחר דובי) וימכור אופציית מכר אם הוא סבור שהשוק יהיה מעל מחיר מימוש מסוים בתוקף (ככל הנראה סוחר שורי). (תמשיכו לקרוא על השוורים והדובים ב חפירה עמוק יותר לתוך בול ודובי שווקים .)

סוחר שמאמין שהשוק יישאר נייטרלי עשוי למכור הן שיחות והן שיחות. ישנן שתי אסטרטגיות בסיסיות עבור זה:

1. Strangle: למכור גם אופציית מכר ואפשרות שיחה, שניהם מתוך הכסף
2. straddle: למכור גם אופציית מכר ואפשרות שיחה, שתיהן על כסף עם שתי אסטרטגיות אלה, הסיכון הוא כמעט בלתי מוגבל, בעוד rewards הם מוגבלים. סוחר יכול לעשות רק כמו פרמיה שנאספו, אבל הוא אחראי על המהלך כולו מעבר השביתה נתון. (קרא עוד על אסטרטגיה זו השקעה מסוכנת ב

אפשרויות עירום לחשוף את הסיכון .)

אסטרטגיה 2: אפשרות להפיץ

כדי להגביל את הסיכון הגלום במכירה אופציונלית, סוחר יכול לבחור במקום להשתמש אופציה להפיץ. אסטרטגיה זו כוללת מכירת אופציה אחת ורכישת אופציה אחרת על מנת לגדר את הסיכון של האופציה שנמכרה. (למידע נוסף על איך מתפשט החוזים עתידיים גידור ב המסחר לוח שנה מורחבת בשוקי גרגרים ) לדוגמה, סוחר המאמין שוק התירס יעבור גבוה מחליט למכור אופציית מכר עם 4. 00 במחיר של $ 0. 20. כהגנה, הוא מחליט לקנות אופציית PUT עם שביתה של 50 ש"ח תמורת $ 0. 10. המסחר המתקבל הוא מכירה של 4. 00-3.מחיר מת. המרווח נמכר ב -0 דולר. 10, שהוא ההפרש בין מחירי המכירה והרכישה של שתי האופציות. הרווח המקסימלי על מסחר זה יתרחש אם האופציה היתה לצאת מהלוח כאשר החוזים העתידיים היו מעל 400. הסיכון המקסימלי הוא ההפרש בין שתי התקיפות בניכוי הפרמיה שנאספה ($ 0 - $ 0 $ 10 = $ 0 40 מסך הסיכון).

ניתן גם לנקוט עמדה הפוכה. לדוגמה, סוחר שהוא דובי בשוק הסויה ימכור אופציית רכש של 10.00 ויקנה אופציית רכש של 50 ₪ כהגנה. המרווח יימכר ב -0 דולר. .12 הרווח המקסימלי יושג אם האופציות יוצאו מהדירקטוריון כאשר החוזים העתידיים יהיו מתחת ל - .10 00 ההפסד המקסימלי יושג אם החוזים העתידיים יורדים מלוח .10 50 בשלב זה ההפסד יהיה ההפרש בין השניים שביתות פחות הפרמיה שנאספה ($ 0 - $ 0 $ 12 = $ 0 $ 38 של הסיכון הכולל).

מה שאתה צריך לדעת על שוק הדגן

לאחר בחינת שתי אסטרטגיות בסיסיות אלה, סוחר טירון צריך רעיון לגבי אופן העבודה אוסף פרימיום. עכשיו סוחרים יצטרכו לבצע ניתוח משלהם של שוקי התבואה באמצעות ידע של יסודות. ישנם כמה פריטים בסיסיים לחפש בשווקים אלה שקל לזהות יכול לעזור לסוחרים לדעת מתי וכיצד ליזום אסטרטגיות אלה. (למד כיצד ידע של יסודות יכול להועיל לך ב יסוד ניתוח עבור סוחרים ) מגמות ואת הסיבות שלהם

לדוגמה, נניח שוק התירס הוא על מגמת ירידה של שלושה חודשים, שנגרם על ידי ירידה בביקוש להאכיל בשילוב עם ירידה בביקוש הייצוא (למשל, עקב עלייה הדולר האמריקני). סוחרים אז צריך להחליט אם למכור אופציות שיחה או ממרחים להתקשר. המסחר עם המגמה היא אסטרטגיה שעובדת בדיוק כמו עם אופציות המסחר כפי שהיא עושה עם החוזים העתידיים. כמו בחוזים עתידיים, סוחרים בדרך כלל לא צריך לנקוט עמדות להילחם בשוק trending. זוהי אחת האסטרטגיות החשובות ביותר במסחר אפשרויות הוא גם אחד התרחישים פשוט יותר עבור סוחר טירון להבין.

סיום מניות מניות רמות מחיר היסטורי

סיום מניות במניות ניתן למצוא באתר הלאומי לסטטיסטיקה חקלאות שירות. סוחרים מחפשים סחר תרחישים היצע / ביקוש של דגנים צריך להשוות את המספרים האלה עם תרשימים היסטוריים רמות המחירים ולאחר מכן להחליט היכן הם צריכים להיות ממוקם. שנה עם היסטוריה נמוכה יחסית ביחס למחיר ימצא פונדמנטליסטים רבים מחפשים למכור אופציות מכר או לשים ממרחים, בעוד תרחיש הפוך ימצא סוחרים רבים מחפשים למכור אופציות להתקשר או ממרחים להתקשר. (למד את כל מה שאתה צריך לדעת על פירוש דוחות USDA ב הקציר יבול דוחות הייצור .) דפוסי עונתיות

באופן כללי, גידולים שורה (לשעבר תירס, פולי סויה) יהיה חזק להתחיל שנה קלנדרית בדרך כלל לצאת החוצה בתחילת הקיץ. זה במהלך תקופה זו כי רבים עונתיים סוחרים יתחילו למכור אופציות להתקשר ומרווחים להתקשר.סוחרים אלה סביר להניח למכור אופציות לשים או לשים ממרחים במהלך הקציר, כאשר השפל נעשה בדרך כלל על פי דפוסי עונתיות. למרות שדפוסים אלה רחוקים מלהיות בטוחים, הם יכולים לעזור כמחוון או כאישור לרעיון. (מגמות עונתיות נצפו באזורים אחרים של השוק גם כן קראו את שימוש באותיות עונתיות כדי ללמוד כיצד להשקיע את ההשקעות שלכם.) סיכום

שימוש באסטרטגיות ובטכניקות המפורטות, סוחרים חדשים בשוקי התבואה יכולים לגשת למכירת אופציות. הסוחרים מתחילים להתחיל למכור ממרחים לפני המעבר לאפשרויות עירום בגלל גורמי הסיכון המעורבים. תמיד יש לזכור כי הסיכון הוא בלתי מוגבל בעת מכירת פרמיה אופציה עירום, אבל עבור אלה שיכולים להתמודד עם הסיכון ולעשות את המחקר, מכירה פרמיה היא אפשרות נוספת קיימא להשתתפות בשוקי התבואה.