פידליטי השקעות מציעה כמה מקרנות הנאמנות הטובות ביותר המשקיעות בחברות שמניותיהן מציגות מאפייני ערך. מניות ערך נוטות להכות את עמיתיהן לצמיחה בטווח הארוך וליהנות מפופולריות רחבה בקרב המשקיעים. נאמנות קרנות נאמנות מציעים גיוון רחב במחירים סבירים עבור המשקיעים.

פידליטי אינטרנשיונל אינדקס אינדקס קרן

נכסים בניהול (AUM): 162,000,000 $

- <->

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 69%

יחס ההוצאות נטו: 0. 63%

קרן Fidelity International Index Index משקיעה במניות רגילות הכלול מדד MSI EAFE, המייצג את הביצועים של שוקי המניות הזרים. הקרן מתמקדת במניות ערך שנבחרו באמצעות ניתוח כמותי של הערכה היסטורית, צמיחה, רווחיות וגורמים אחרים. במונחים של הקצאה גיאוגרפית, תיק הקרן מרוכז ביפן (23% הקצאה), בריטניה (הקצאת 18%) ושוויץ (10% הקצאה). מעל 90% מאחזקות הקרן נקובות במטבעות זרים, החושפות את המשקיעים לסיכוני מטבע. פיננסים, שיקול דעת הצרכן, בריאות הצרכן מצרך מניות המניות שולטים תיק של הקרן.

- "->

Fidelity International Index Index היא קרן ללא עומס, והיא קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית הערך הגדול הזרה. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

נאמנות גדול שווי גדול משופרת אינדקס קרן

AUM: $ 1. 5 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 12 26%

יחס הוצאות נטו: 0. 46%

קרן הנאמנות של Fidelity Value Value Index משופרת במניות רגילות הכלולות במדד הערך של ראסל 1000 , המורכב ממניות רגילות של חברות בעלות שווי שוק גדול. הקרן משתמשת בשיטות כמותיות לבחירת מניות עבור תיק ההשקעות שלה על בסיס המאפיינים הבסיסיים שלהן. המניות במגזר הפיננסי יש את ההקצאה הגדולה ביותר ב -28% בתיק הקרן, בעוד מניות הבריאות מהווים כ -14% מנכסי הקרן. 10 הנכסים העיקריים מהווים כ -26% מתיק הקרן.

הקרן קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית הערך הגדולה. זה בא ללא עמלות טעינה ודורש המשקיעים שלה לתרום לפחות 2 $, 500.

נאמנות נמוכה במחיר קרן

AUM: $ 40. 2 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של תשואת NAV: 11% 23%

יחס הוצאות נטו: 0. 79%

קרן הנאמנות של Fidelity Low-Priced Stock משקיעה בחברות בעלות מניות בעלות נמוכה (במחיר או מתחת ל -35 דולר למניה), שלפעמים מובילה את הקרן להחזיק במניות היוון קטנות ובינוניות.הקרן מחזיקה בעיקר במניות U.S, המהוות כ -65% מנכסיה. מדינות נוספות המיוצגות בתיק הקרן הן יפן, בריטניה, קנדה, אירלנד והולנד. מעל 35% מנכסי הקרן חשופים לסיכון מטבע. מניות שיקול דעת הצרכן לתפוס את החלק הגדול ביותר של תיק עם הקצאת כ -27%, בעוד מניות טכנולוגיית המידע יש הקצאה 18%.

קרן הנאמנות פידליטי נמוכה הפגינו תשואה מרשימה סיכון מותאם תחת הנהלה של יואל Tillinghast, אשר הרוויח את הקרן דירוג הכולל ארבעה כוכבים ודירוג כסף אנליסטים מ Morningstar בקטגוריה ערך שווי בינוני. הקרן אינה גובה עמלות העומס והיא מגיעה עם דרישת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

יועץ נאמנות אמצע שווי ערך קרן A

AUM: $ 3. 4 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 12%

יחס הוצאות נטו: 0. 83%

יועץ הנאמנות Mid Cap Value Fund משקיעה בחברות בעלות שווי שוק בינוני עם מאפייני ערך ביחס לגורמים כגון נכסים, מכירות, רווחים ופוטנציאל צמיחה. מניות פיננסיות יש את המיקום הגדול ביותר בתיק של הקרן עם כ 35% הקצאה. כל שאר המגזרים מהווים פחות מ -12% מנכסי הקרן וכוללים טכנולוגיות מידע, שירותים, תעשייה וסקטורים שיקול דעת לצרכנים.

הקרן ראתה לאחרונה שינוי בהנהלתה עם מנהל קרן חדש, בית הדין דיגאן. מורנינגסטאר הקצתה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים נייטרלי לקרן בקטגוריית שווי האמצע. כדי לעודד השקעה לטווח ארוך, הקרן גובה עמלת טעינה של 75% ויש לה דרישת השקעה מינימלית של $ 2, 500.