למשקיעים יש הזדמנות לגוון את החלק ההוני של תיק על ידי הוספת מניות חברה קטנה לכמות בינונית ואחזקה גדולה. פוזיציות הון קטנות מוסיפות פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע עם תמהיל השקעות, יותר מאחזקות של חברות גדולות יותר. עם הזדמנות גדולה יותר לצמיחה לטווח ארוך מגיעה רמה גבוהה של סיכון שעושה השקעות שווי קטן מתאים למשקיעים עם סובלנות גבוהה לתנודתיות.

בתוך היקום של השקעות קטנות, המשקיעים יכולים לגוון עוד יותר על ידי הכללת עמדות צמיחה וממוקדות. מניות שווי שוק בעלות מאפייני ערך נתפסות כמעיטות על ידי השוק הרחב, ומספקות הזדמנות מוגברת לתיקון מחירים לטובת בעלי המניות. קרנות נאמנות המנוהלות באופן מקצועי מתמקדות בחלל הערכים הקטנים ומציעות שיטה לחשיפה למגוון רחב של תעשיות בשוק המקומי ובחו"ל.

-> ->

CornerCap Small Cap Value Value

קרן שווי השוק של CornerCap הוקמה בשנת 1986, והציגה הזדמנות להשיג הערכה ארוכת טווח של הון, במטרה משנית של ייצור הכנסות, דיבידנדים. הקרן משקיעה בעיקר בניירות ערך של חברות של חברות שנמצאות בקטגוריית הקטגוריות, או בעלות שווי שוק של לא יותר מ -3 מיליארד דולר. הקרן מתמקדת בבחירות ההשקעה שלה בשוק U. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 6. 84%.

למרות שווי קרן שווי השוק של CornerCap אינו מסתכן בהשקעות זרות, מנהלי הקרנות מספקים גיוון על פני קטגוריות מגזריות רבות. חברות שירותים פיננסיים מהווים 24. 74% מהתיק, ואחריו חברות תעשייתיות ב 22. 09%, ניירות ערך מחזורי הצרכן ב 14. 95% וטכנולוגיה ניירות בשעה 14. 26%. למרבית תפקידי ההון בקרן יש מאפייני ערך, כאשר האחזקות העליונות, כולל פידליטי סאות'רן, היוו 69%, Nutraceutical International ב- 0. 62%, Tech Data ב- 0. 61% ו- Ennis ב- 0. 61%. לקרן הנאמנות יחס הוצאות נטו של 1. 3%, והיא נחשבת לקרן ללא עומס.

Wilshire Small Company תיק עבודות

תיק הערך של Wilshire Small Company הוקם בשנת 1992, והוא מבקש לספק למשקיעים תוצאות השקעה המחקות תיק של חברות במדד ה- Wilshire 5000. מנהלי הקרן משקיעים כמות ניכרת של נכסי הקרן במניות הרגילות של חברות עם שווי שוק לא יותר מ -4 מיליארד דולר בזמן הרכישה. ניתוח האחזקות הפוטנציאליות כולל נתונים על ערך הפער (P / B) ועל יחס מחיר לרווח (P / E) וכן תשואת דיבידנד.נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 5. 92%.

רוב החזקות הקרן הן ניירות ערך מקומיים, המעניקות למשקיעים חשיפה מינימלית לשווקים בינלאומיים מפותחים. מגזר פיזור קיים, עם זאת, עם שירותים פיננסיים המרכיבים 26. 21%, חברות טכנולוגיה המרכיבים 15. 61%, צרכנים מחזורי חברות המרכיבים 12% 22% וניירות ערך הנדל"ן המרכיבים 11%. החזקות מובילות בקרן כוללות את ווסטרן אליאנס בנקורפ ב -2% 19, Capital Bank Financial ב -2%, 3. קוהרנטית ב -1.8% ומיקרוסמי ב -1% 8. לקרן יש יחס הוצאות נטו של 1. 5%, והמשקיעים אינם מוערכים מראש או עומס המכירות נדחים.

Bridgeway Small Cap Value Value

The Bridgeway Small Cap Value Value יש תאריך התחלה של 2003 ומספק הזדמנות להשיג תשואה כוללת לטווח ארוך על ההון על ידי העלאת ההון. מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מנכסי הקרן בתיק מגוון של ניירות ערך קטנים בבורסת ניו יורק (NYSE) ובנאסד"ק. תפקידים הנחשבים להכללה הם אלה שיש להם מאפייני ערך ברורים בעת הרכישה על סמך ניתוח סטטיסטי. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 51%.

לא קיימת חשיפה בינלאומית באמצעות קרן ברידג'וויי לערך קטן, אך גיוון המגזר כולל חברות שירותים פיננסיים ב -30%, 01%, חברות מחזוריות לצרכן ב -16%. 35%, חברות תעשייתיות ב -15%. 34% חברות נדל"ן 10. 54%. החזקות מובילות בקרן כוללות את Symetra Financial ב -2.3%, Sanmina ברמה של 1.94%, Isle of Capri Casinos ברמה של 1.69% ו- Core-Mark ב -1.6%. לקרן הנאמנות יחס הוצאות נטו של 1. 03%, והיא נחשבת לקרן נאמנות ללא עומס.

קולומביה שווי קטן שווי קרן II

קולומביה Small Cap Cap Value II הוקמה בשנת 2002 ומבקשת להשיג השגת הון לטווח ארוך. חלק נכבד מנכסי הקרן מושקע בניירות ערך של חברות בעלות שווי שוק, בדומה לאלו הרשומים במדד הערך של ראסל 2000. ניירות הערך הכלולים בתמהיל ההשקעות מוערכים, ככל הנראה, בזמן הרכישה על בסיס ניתוח מנהל הקרן. עד 20% מהקופה עשויים להיות מושקעים בניירות ערך זרים, ולמנהלים יש את הגמישות להשקיע במניות רגילות ונדל"ן להשקעה בנאמנות (REIT) כפי שהם רואים לנכון. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 6. 95%.

קולומביה שווי קטן קרן שווי II מספק חשיפה אירופה גדול יותר אסיה, אם כי מינימלית. חברות השירותים הפיננסיים מהווים 30. 48%, ואחריו תעשייתיים ב 12. 51%, ניירות ערך מחזורי הצרכן ב 11% 47% וטכנולוגיה ב 10. 03%. החזקות מובילות כוללות את Western Alliance Bancorp ברמה של 1.45%, קבוצת Argo ב -1.4%, Amerisafe ב -1.14% וסטרלינג בנקורפ ב -1.3%. לקרן הנאמנות יחס הוצאות נטו של 1.33%, והמשקיעים מוערכים מראש מכירות עומס של 5. 75% כאשר הם לרכוש מניות.

Futnam Small Cap Value Value

The Putnam Small Cap Value Value יש תאריך התחלה של 1999 ומחפש הון על ידי השקעה בחברות קטנות. לפחות 80% מנכסי הקרן מושקעים במניות משותפות של חברות בעלות מאפייני ערך דומים לחברות שנמצאות במדד הערך של ראסל 2000. מנהלי הקרן מעריכים את פוטנציאל תיקון המחירים של החזקות על ידי ניתוח הערכת השווי הנוכחית של החברה, איתנותה הפיננסית, פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח שלה ומיקומה התחרותי בתעשייה. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 25%.

רוב הנכסים בקרן שווי הפוטנם קטן מושקעים בניירות ערך מקומיים, אם כי 2. 03% מתמהיל ההשקעות מספקים חשיפה לשווקים אירופאים גדולים יותר. גיוון המגזר כולל ארגוני שירותים פיננסיים 35. 36%, חברות תעשייתיות ב 13. 13%, חברות טכנולוגיה ב 10. 09% ו צרכנים מחזורי חברות ב 8. 21%. החזקות מובילות בקרן כוללות את Idacorp ב -14%, Avista ב -1%, ווינטרסט פיננסי ב -0.8% וקבוצת ביטוח המשנה של אמריקה ב -0.7%. לקרן יש יחס הוצאות נטו של 1.44%, והמשקיעים מחויבים לטעון מכירות upfront של 5. 75% כאשר הם רוכשים מניות.