הקלד את המילים, "תיקון שוק המניות" לתוך כל מנוע חיפוש וזה כמעט ערובה כי תהיה מוצפת עם מאמרים כי להטיף סטייה הממשמש ובא מן השור הנוכחי בשוק השורי כי יש לרוץ ("אינפלציה"), "דפלציה" ו"מיתון "," תיקון "משמש לעורר תחושה של חשש ואימה בתפיסת הציבור את השוק השברירי והמניפולטיבי, המוחזק על ידי החוטים של תאוות בצע ושחיתות קפיטליסטית. אחד הכלים שיכולים לעזור לסוחר להימנע או אפילו לנצל תיקון הוא קו המגמה.

-> ->

מאמר זה יהיה בקצרה להגדיר מה הוא תיקון, איך הם מתאימים עם קווי המגמה, וכיצד להשתמש ניתוח המגמה ואת מעברי מגמות כדי לסייע לקבוע אם תיקון באופק.

מהו תיקון?

תיקון הוא פחות או יותר סטייה ממגמת עלייה במלאי. במהלך תיקון, המחירים יכולים לרדת סביב 10% בערך מן השיאים שלהם. תיקון הוא לא התרסקות, וגם זה לא מבשר שוק דוב מתמשכת. עם זאת, תיקונים יכול להוביל לאירועים כאלה, אבל יותר על זה מאוחר יותר.

-> ->

אז מה היא מגמה?

מגמה יכולה לבוא בשתי וריאציות: מגמת עלייה במחיר, המורכבת משיאים גבוהים יותר ומרמות גבוהות יותר, וממגמת ירידה במחיר, המורכבת משיאים נמוכים ומורדות נמוכות יותר. הדרך הפשוטה ביותר לאמוד את כיוון המגמה היא פשוט להסתכל על התרשים לצייר קו המגמה המחבר את פסגות ועמקים. כלל האצבע יהיה לחבר את השפל של המגמה (בדרך כלל שניים או יותר) עבור למעלה מגמת המניה ואת שיאים עבור מטה במגמת המניות. להלן תרשימים של Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו 3D מערכות קורפ (DDD DDD3D Systems Corp8. 99. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). כפי שאתה יכול לראות, APPL כבר במגמת עלייה מאז אפריל 2014, בעוד DDD חוותה downtrend מתמשכת מאז ינואר 2014.

כלי שימושי נוסף כדי לעזור לקבוע את הכיוון של מחיר המניה הוא הממוצע נע. הסוג הבסיסי ביותר של הממוצע נע הוא ממוצע נע פשוט (SMA). הדרך הבסיסית ביותר לשימוש ב- SMA היא לקבוע האם המניה חצתה את הממוצע הנע שלה מלמטה והיא נסחרת מעליה (מגמת עלייה) או חצתה את הממוצע הנע מלמעלה והיא נסחרת כעת מתחתיה (ירידה). שימו לב איך APPL חצה את הממוצע הנע 100 יום בחודש אפריל 2014 ונסחר מעליה מאז, בעוד DDD חצה מתחת לממוצע הנע 100 יום שלה בפברואר 2014, ומאז הוא נתקל בו כהתנגדות.

מגמות מיושמות

אוקי, אז AAPL עולה, DDD כבר מרוסק במשך למעלה משנה: מה טוב עושה מידע זה עבור המשקיע?כמו הפתגם הישן הולך, המגמה היא חבר שלך, ועל בסיס עיקרון זה, סוחר או משקיע ירצה ללכת זמן רב בכל פעם המניה היא במגמת עלייה וללכת קצר בכל פעם המניה נמצאת במגמת ירידה. בכל פעם AAPL מושך חזרה לקו המגמה שלה או הממוצע נע, משקיע שורי צריך לנסות ללכת זמן רב, ולהיפך, בכל פעם DDD צץ לקו המגמה שלה או הממוצע נע, זה צריך להיות קצר.

מגמות קווים ותיקונים

קווי מגמה ניתן להשתמש בכל מספר תקופות זמן: מ דקות בלבד עבור סוחרים יום עד שבועות, חודשים, ואפילו רבעונים לטווח ארוך לקנות ולהחזיק המשקיעים. העיקרון נשאר זהה: השיאים הגבוהים יותר והמורדות הגבוהים שווים מעליות השערים, והשיא הנמוך יותר והמורדות הנמוכות יותר מייצגים מגמת ירידה. הבולטת האמיתית של ניתוח המגמה טמונה בהפסקת המגמה. מעבר מגמה הוא בדיוק זה: מחיר הפעולה שובר את קו המגמה מלמעלה במהלך מגמת עלייה ומטה מתחת למגמת ירידה. הפסקות מגמה יש לצפות בזהירות, שכן הם יכולים להיות מבשר תיקונים נוספים או לפעמים, אבל לא תמיד, היפוך מוחלט של המגמה.

יתר על כן, אזור שבו המגמה נשבר לעתים קרובות משמש התנגדות, כמו סוחרים שהלכו זמן רב ב מטבל נתפס למכור- off ו עכשיו מחכים הסיכוי שלהם לצאת המסחר שלהם בשעה הפסקה אפילו כאשר המניה מטפסת חזרה לרשומות שלהם. לכן, אלה קונים פעם מוכרים עכשיו, ולתרום למכור את הלחץ כי עלול להתפתח ברמת ההתנגדות החדשה. אם הלחץ המוכר ברמה זו יכריע את לחץ הקנייה, ניתן יהיה להמיס את המגמה העולה פעם אחת למכירת-מוכר מתמשכת.

החל מ אוקטובר 2014, Skyworks פתרונות בע"מ (SWKS SWKSSkyworks Solutions Inc113 19 + 1 28% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עשה לרוץ מ 50 $ ל גבוה של 102 $. 77 במארס 2015, רווח של 105%, לפני תיקון עם נפח גבוה לשפל של 88 $. 25. קו המגמה נשבר ב -25 במארס, ומאז התחנה מתחזקת בין 92 ל -99 דולר למרות שהיא ניסתה לחדש את מגמת העלייה ב -30 במרס.

חברת SolarCity Corporation (SCTY) חוותה גם מגמת עלייה בולטת שנמשך בין ספטמבר 2013 לפברואר 2014, שבו עלה המניה מ -28 דולר ל -88 דולר (214%), לפני שהמגמה נשברה במהלך מכירות מטורפות במארס 2013. המגמה נבדקה מחדש מהירידה, והמניה ראתה מגמת ירידה עבור שלושת החודשים הבאים עם נמוך של 45 $ - היפוך המגמה המלא.

אז איך אפשר לצפות תיקונים אלה? אין ספק שאף סוחר לא רוצה ללכת זמן רב כאשר SWKS, SCTY, או אפילו AAPL השורית להפליא מתקנת בשיא של uptrends שלהם. אחת הדרכים לקבוע אם תיקון הוא קרוב הוא למדוד אם המחיר עלה במהירות מדהימה בזמן קצר מאוד של זמן. אינדיקטורים טכניים כגון מדד החוזק היחסי (RSI) יכולים לעזור למשקיע להעריך אם משהו כבר קונה יתר על המידה, בעוד גורמים בסיסיים כגון יחס P / E יכול גם לסייע לעקוף תיקונים.

עם זאת, קווי המגמה עצמם יכול גם להיות שימושי מאוד בקביעת אם תיקון הוא מעבר לפינה. כפי שצוין לעיל, קווי המגמה ניתן להשתמש על פני מספר רב של מסגרות זמן, וכדי להגביל את עצמך למגמות יומי או שבועי יכול לגרום לך לפספס את הפרטים דקה כי התנועות הרחב מבוססים על. בואו נסתכל על דוגמא באמצעות S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 יחידות ETF 258 45 + 0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ). בתרשים היומי, ה- SPY נמצא במגמת עלייה, אך הוא חווה מספר תיקונים סביב רמת 212. על מנת להתרשם לשעה, ניתן לראות כי בחודש פברואר 2015, ה- SPY ניסה תחילה לסגור מעל 212, אך נדחה ושבר את קו המגמה מלמעלה ב 211. 73. רמה זו שימשה התנגדות, אשר SPY לא יכול לשבור דרך ולהישאר מעל, מאוחר יותר לשלוח את המדד לכיוון 204 שטח.

מאז הפסקת המגמה, ה- SPY ניסה לפרוץ דרך רמה זו מספר פעמים, בכל פעם שמתייצב בהתנגדות חזקה ותיקונים, כפי שניתן לראות על ידי הפסקות המיני-מגמה בתרשים השעות, בכל פעם שהגיע לרמה זו. אם הסוחר היה מתמקד רק במגמה השבועית של SPY או במגמה היומית, הם היו מפספסים את הפרטים הקטנים האלה ואולי היו עוברים בטעות זמן רב בהתנגדויות מפתח / מעברי מגמה מיני. ערכים רעים כאלה יכולים להוביל ללחצים כספיים ורגשיים מיותרים, אשר ניתן היה להימנע מהם אם התרשימים השעותיים נבדקו לפני הכניסה.

השורה התחתונה

קווי מגמה הם כלים שימושיים להפליא בקביעת כיוון המניה ופיתוח עמדה שורית או דובית. ניתוח מגמות כולל את השימוש של מעברי מגמה, אשר עשוי אותות תיקון או להשלים את המגמה היפוך. מגמות ניתן לצייר על פני מסגרות זמן מרובות, ואת המגמות קטן עשוי לעזור למשקיע או סוחר למנוע את התיקונים המתרחשים על פני מסגרות זמן גדול יותר.