תוכן עניינים:
- תשואת הדיבידנד הגבוהה של FTSE
- ואנגארד דיבידנד גבוה תשואה ETF
- מבנה תיק
- הקרן החלה ב -10 בנובמבר 2006. מאז ועד ליום 31 ביולי 2016, הקרן החזיקה תשואה שנתית של 7. כ -21%, כ -10 נקודות בסיס מתחת למדד. בהינתן יחס ההוצאות של הקרן, יש אינדיקציה ברורה לכך ששגיאת המעקב של הקרן כמעט ואינה קיימת. עד יולי, התשואה השנתית הממוצעת ל -5 שנים עמדה על כ -32%, והתשואה השנתית הממוצעת לשלוש שנים הייתה כ -85%. עד כה עד אוגוסט 6, 2016, הקרן החזירה 11. 25%.
- עד יולי 2016, הקרן יש סטיית תקן של 10. 5. בעוד מדד זה הסיכון עשוי להיות גבוה מדי עבור חלק, אמצעי סיכון אחרים מראים כי כמו קרן הון, VYM הוא פחות מסוכן. הבטא של הקרן לעומת המדד שלה הוא כמובן 1. 0. כאשר מחושב מול מדדי שוק ידועים יותר, כגון מדד Standard and Poor 500 ומדד הדאו ג 'ונס US סך הכל שוק המניות, הקרן יש שלוש שנים ביתא ערכים של 0. 91 ו -0.88 בהתאמה. על פני תקופה של חמש שנים לעומת מדד Standard and Poor's 500 יש לקרן יחס לכידה של 93% ויחס שלילית של 77% בלבד.
משקיעים המעוניינים להפחית את הסיכון של תיקי ההשקעות שלהם באמצעות גיוון או להגדיל את פוטנציאל התשואה של תיק לעתים קרובות בוחרים להשקיע בניירות ערך בעלי תשואה גבוהה. קרן השקעות אחת המתמקדת בז'אנר זה של ניירות ערך היא ה- VONGHARD High High Dividend תשואה ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng HG DvdndYL82 74% 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). זו קרן המטבע (ETF) היא הגדולה ביותר המבקשת לשכפל את הביצועים של מדד הדיבידנד גבוה FTSE Index.
-> ->תשואת הדיבידנד הגבוהה של FTSE
תשואת הדיבידנד הגבוהה של FTSE מורכבת ממניות המאופיינות כבעלות תשואות דיבידנד גבוהות מהממוצע. מדד זה מבוסס על מדד ה- FTSE All-World, ובמיוחד אינו כולל קרנות להשקעה בנדל"ן (REIT) ומניות שצפויות לא לשלם דיבידנד במשך 12 החודשים הקרובים. שאר המניות זמינות נבחרים ומשוקללים על מנת להבטיח כי המדד הוא למעשה להשקיע. התשואה של 30 יום לניירות ערך (SEC) של הקרן היא 3. 1%,
-> ->ואנגארד דיבידנד גבוה תשואה ETF
ואנגארד דיבידנד תשואה גבוהה ETF מספק דרך נוחה עבור המשקיעים כדי לקבל גישה ניירות ערך וביצועים של המדד הנ"ל. זו קרן ערך גדול יש 15 $. 3 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) נכון לאוגוסט 2016. יחס ההוצאה הוא רק 0. 09%, המהווה 92% נמוך יותר מאשר יחס ההוצאה הממוצע של קרנות להשקיע בניירות ערך דומים. קרן זו משתמשת בגישה של שכפול מלא באופן פסיבי כדי להגיע למטרה שלה.
מבנה תיק
הקרן מושקעת ב 427 מניות שונות נכון ליום 30 ביוני 2016. 10 האחזקות המובילות הינן מעט יותר מ 32% - מהתיק כולו, מ -0.5% מהקופה. כ -42% מהקרן מושקעות במגזר מוצרי הצריכה, הפיננסים והטכנולוגיה. באשר למגזרים המשוקללים הנמוכים, שירותי הצריכה וחומרי היסוד מהווים פחות מ -10% מסך התיק. בסך הכל, שקלול הקרן לעומת שקלול המדד בכל ענף נתון חורג רק על ידי פלוס או מינוס 0. 1%. עם זאת, הקרן משקיעה קומץ מניות שלא נכללות במדד, וחציון השוק של חברות הקרן והמדד הוא 134 דולר. 9 מיליארד דולר ו 122 $. 8 מיליארד דולר. זה בדרך כלל המקרה כאשר המניות היו בבת אחת כלולה במדד אבל אולי יש כמה בעיות נזילות, כך הקרן שומרת על המיקום לאט מבטל את זה לאורך זמן. האחזקות המובילות הן, מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 41 + 0 32% Created with Highstock 4. 2. < ), אקסון מוביל (XSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 .74 + 0. 67% Created with Highstock 4. 2. 6 ), וג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 080. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 >). ביצועי הקרן
הקרן החלה ב -10 בנובמבר 2006. מאז ועד ליום 31 ביולי 2016, הקרן החזיקה תשואה שנתית של 7. כ -21%, כ -10 נקודות בסיס מתחת למדד. בהינתן יחס ההוצאות של הקרן, יש אינדיקציה ברורה לכך ששגיאת המעקב של הקרן כמעט ואינה קיימת. עד יולי, התשואה השנתית הממוצעת ל -5 שנים עמדה על כ -32%, והתשואה השנתית הממוצעת לשלוש שנים הייתה כ -85%. עד כה עד אוגוסט 6, 2016, הקרן החזירה 11. 25%.
שיקולי סיכון
עד יולי 2016, הקרן יש סטיית תקן של 10. 5. בעוד מדד זה הסיכון עשוי להיות גבוה מדי עבור חלק, אמצעי סיכון אחרים מראים כי כמו קרן הון, VYM הוא פחות מסוכן. הבטא של הקרן לעומת המדד שלה הוא כמובן 1. 0. כאשר מחושב מול מדדי שוק ידועים יותר, כגון מדד Standard and Poor 500 ומדד הדאו ג 'ונס US סך הכל שוק המניות, הקרן יש שלוש שנים ביתא ערכים של 0. 91 ו -0.88 בהתאמה. על פני תקופה של חמש שנים לעומת מדד Standard and Poor's 500 יש לקרן יחס לכידה של 93% ויחס שלילית של 77% בלבד.