קרן הנאמנות פידליטי נמוכה ("FLPSX") היא קרן נאמנות מניות שמשקיעה בעיקר בחברות עם מניות במחיר של פחות מ -35 דולר למניה. זה משקל את הקרן בכבדות לחברות קטנות עד בינוניות ומציע חשיפה הן למניות ערך והן לצמיחה, עם יותר דגש על ערך. הקרן כוללת 879 אחזקות נכון לסוף שנת 2015 והיא מגוונת מאוד לפי גודל המגזר, המדינה והיוון.

-> ->

ביצועי הקרן בעשור האחרון היו חזקים, והציגו ביצועים גבוהים יותר. סכום של $ 10, 000 שהושקעו FLPSX במארס 2006 יהיה שווה כמעט 20 $, 000 במארס 2016, לעומת קצת יותר מ 16,000 $, אם השקיעו בקרן מעקב אחר ראסל 2000, מדד פופולרי שמציעות 2, 000 קטן כובע וחברות בינוניות. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 2, 500 ונושאת יחס הוצאה של 0. 79%.

-> ->

מגזר תיק מגמה

למרות FLPSX הוא מגוון מאוד על ידי המגזר, שלושה סקטורים בולט כמו קבלת הקצאות הגדול ביותר של הקרן. נכון למרץ 2016, ענף המסחר הקמעונאי מוקצה ב -20%. 9%, ירידה קלה מ -21% -7% במארס 2015. ענף זה כולל את רוב החזקותיה של הקרן, כמו רוס (סימול: ROST ROSTROSS חנויות Inc64 14 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ), חברת בסט ביי (סימול: BBY ) BBYBest קנה Co Inc56 39-0 93% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו AutoZone (סימול: AZO AZOAutozone Inc607 00 + 0 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הסקטור הפיננסי הוא הבא ב 11% 4, ירידה מ -12% 9 במארס 2015. מלבד המסחר הקמעונאי האוצר, רק במגזר אחד נוסף, שירותי טכנולוגיה, מקבל הקצאה יותר מ -10%. מגזר זה מייצג 11%. 2% מהקופה, ירידה קלה מ - 11%. 3% במארס 2015. יש לציין כי החזקות המזומנים של הקרן היו גבוהות מאז יוני 2015. נכון לחודש מאי 2016, הקרן מחזיקה ב - .12% 76 נכסיה במזומן או בהשקעות לזמן קצר.

תיק השקעות בארץ

הקצאת הקרן לחברות U. סובבת סביב 50%, כאשר המחצית השנייה מושקעת במניות בינלאומיות. מאחר ששווקים בחו"ל אינם עוברים לעתים קרובות עם שווקים בארה"ב, תיקי השקעות מגוונים מבחינה גיאוגרפית מושפעים פחות מהמערבולת בשוק המקומי. נכון למרץ 2016, סך של 49. 7% מנכסי הקרן מושקעים במניות בארה"ב, ירידה מ -53% 9% במארס 2015. יפן הבאה הבאה ב -7%, ירידה מ -8% במרס 2015. בריטניה היא השלישית בשעה 6. 6%, לעומת 7. 3% לפני שנה. קומץ מדינות נוספות מיוצגות ברמה של 5% או פחות, כולל אירלנד, קנדה, ברמודה, הולנד ודרום קוריאה.

למעלה מ -15 אחזקות מגמה

נכון למרץ 2016, FLPSX יש יותר נכסים שהוקצו במזומן מאשר מושקעים בכל חברה בודדת.לאחר 10% החזקתה במזומן של 5%, ההקצאה הבאה הגדולה ביותר היא חברת הבריאות והבריאות UnitedHealth Group Inc. (סימול: UNICEF

קבוצת UNHnittedhealth Inc212 12% 35%

Created with Highstock 4. 2 .6% ב - 5% .6 ב - 5% .6% ירידה קלה מ .5% - ב 7% בחודש מרץ 2015. לאחר מכן, בקרן (LSE: NXT), קמעונאית בגדים רב לאומית שבסיסה באנגליה, למטה מ 3.9% במארס 2015. הפצה תיק מגמה FLPSX הוא מאוזן מאוד על ידי גודל הכובע. באמצע כובעים לרחף סביב שליש מהקופה עם הקצאה של 33. 8%, ירידה מ 36. 9% במארס 2015. הבא, כמוסות גדולות וכובעים קטנים מיוצגים כמעט באופן שווה, עם כובעים גדולים ב 20. 3% , ירידה מ 21. 6% לפני שנה, וכובעים קטנים ב 19. 9%, ירידה מ 22%. כובעים מגה יש מוקצים ב 11. 2%, ירידה קלה מ -11% 4 במארס 2015. כובעים מיקרו יש ייצוג קטן אשר ירד מ 5% 4% לפני שנה ל -4% 1 במרץ 2016.