תוכן עניינים:
- ינואר הוא החודש היחיד בחמש השנים האחרונות לחזור הפסד בשלוש שנים רצופות. בינתיים, קרן פרנקלין הכנסה דיווחה רק הפסד פעם בחודש פברואר פעם בחודש מארס במהלך שש השנים האחרונות. הפסדים אלה התרחשו בשנת 2013, כאשר הקרן איבדה 0. 9%, ובשנת 2015, כאשר איבדה 2. 4%. פברואר 2015 ופברואר 2014 החזיר רווח של 3. 4 ו - 3.8%, בהתאמה, שניים מתוך שלושת התשואות הגבוהות ביותר עבור כל חודש בחמש השנים האחרונות. לקרן היתה תשואה שלילית בכל חודש מרס 2009 עד 2014, רצף של שש שנים רצופות, שהתרחש רק פעמיים נוספות ב -10 השנים האחרונות של ההיסטוריה של הקרן.
- למרות שהרבעון השני מניב את החודש הטוב ביותר של קרן פרנקלין, הקרן לא תמיד יוצאת קדימה. התשואה הממוצעת ל -10 שנים בחודש אפריל היא עלייה בשווי הנכסים נטו (NAV) של 2. 2.%, הגבוהה ביותר של כל חודש. הקרן איבדה 0. 5% באפריל 2012, אשר היה ההפסד היחיד של החודש ב -11 השנים האחרונות. עם זאת, הן מאי ויוני דיווחו על 10 שנים הפסדים ממוצעים של 0. 7 ו - 0. 9%, בהתאמה. הקרן עלתה ב -0.4% במאי 2014, וזה היה הרווח היחיד שחווה בחודש זה בשש השנים האחרונות. כמו כן, הקרן נהנתה מהרווח רק פעמיים בשש השנים האחרונות. בחמש משש השנים האחרונות, זה היה בדיוק שני הפסדים ורווח אחד בכל רבעון שני.החריגה התרחשה בשנת 2014, כאשר היא דיווחה על שלושה רווחים רצופים.
- קרן פרנקלין הכנסה לא דיווחה היסטורית תוצאות חזקות ברבעון השלישי. הממוצע נטו של 10 שנים בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר היה הפסד של 1.7%. למרות שהיו באותו מספר חודשים עם רווח כמו אלה עם הפסד מעל שמונה ספטמבר האחרון, ההפסדים היו פשוט יותר. ההפסד הקטן ביותר בשמונה השנים האחרונות בחודש ספטמבר היה ירידה של 3. 5% בשנת 2014, ואילו הרווח הגדול ביותר באותה תקופה היה 3. 3% חזרה בשנת 2010. ההפסד הגדול ביותר של הקרן על פני 10 השנים האחרונות התרחש בספטמבר 2008, כאשר הוא ירד 13%. בקרן ברבעון השלישי של השנה נרשמה הפסד ברבעון הראשון של שנת 2008, כאשר ברבעון השלישי של 2008 נרשמה ירידה של 3 חודשים רצופים בלבד.
- שניים מתוך שלושת הרווחים הגדולים ביותר של קרן פרנקלין במשך 10 השנים האחרונות התרחשו באוקטובר. ההפסד השני בגודלו בקרן התרחש גם באוקטובר. בחודש נובמבר, הקרן דיווחה רק על רווח אחד גדול מ -0. 1% פעם אחת בשמונה השנים האחרונות; זה קרה בחזרה בשנת 2009. בעוד תשואה ממוצעת של 10 שנים נובמבר היה הנמוך ביותר של הקרן בהפסד של 1.6%, דצמבר החזיר את התשואה הממוצעת השנייה בגבוהה עם ממוצע של 0. 8%. למרות שהקרן נהנתה מהישגים של לפחות 3% בדצמבר 2008 עד 2013, היא החזירה מאז הפסד של לפחות 2% בשנתיים האחרונות.
קרן פרנקלין הכנסה A ("FKINX") שואפת למקסם את ההכנסה תוך החזקת לקוחות פוטנציאליים לטווח ארוך הון הערכה. מאחר שלא נקבעו פרופורציות על הקצאות הנכסים, הקרן מנוהלת באופן פעיל על מנת לנצל את תנאי השוק הנוכחיים. היא משקיעה בנכסים מעריכים תוך שימוש בגישה ערכית. נכון ל -29 בפברואר 2016, סך נכסי הקרן עולה על 72 דולר. 4 מיליארד דולר. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 61%.
- פחות מ -47% מסך נכסי הקרן מושקעים בהון, בעוד ש -36% 34% מושקעים בהכנסה קבועה. רוב החזקות האג "ח ובמיוחד 89% .8% מדורגות בדירוג השקעה. החזקות ההון הגדולות ביותר נמצאות ב- Royal Dutch Shell PLC (סימול: RDS B) עם 2. 53% מסך ההשקעות במניות, Pfizer (סימול: PFEPFEPfizer Inc35. 17% עם Highstock 4. 2. 6 ) עם 1. 9% ו Roche אחזקות AG (OTC: RHHBY) עם 1. 79%. רק מתחת ל -2% מכלל איגרות החוב מוחזקות ב- JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 80-0 60% Created with Highstock 4. 2. 6 ). ללא דמי המכירה, קרן פרנקלין הכנסה החזיר הפסד לעומת השנה הקודמת של 7. 81%. שלוש התשואות הממוצעות של הקרן, חמש ו -10 שנים הן 3. 12, 5. 09 ו- 5. 47%, בהתאמה.
ינואר הוא החודש היחיד בחמש השנים האחרונות לחזור הפסד בשלוש שנים רצופות. בינתיים, קרן פרנקלין הכנסה דיווחה רק הפסד פעם בחודש פברואר פעם בחודש מארס במהלך שש השנים האחרונות. הפסדים אלה התרחשו בשנת 2013, כאשר הקרן איבדה 0. 9%, ובשנת 2015, כאשר איבדה 2. 4%. פברואר 2015 ופברואר 2014 החזיר רווח של 3. 4 ו - 3.8%, בהתאמה, שניים מתוך שלושת התשואות הגבוהות ביותר עבור כל חודש בחמש השנים האחרונות. לקרן היתה תשואה שלילית בכל חודש מרס 2009 עד 2014, רצף של שש שנים רצופות, שהתרחש רק פעמיים נוספות ב -10 השנים האחרונות של ההיסטוריה של הקרן.
למרות שהרבעון השני מניב את החודש הטוב ביותר של קרן פרנקלין, הקרן לא תמיד יוצאת קדימה. התשואה הממוצעת ל -10 שנים בחודש אפריל היא עלייה בשווי הנכסים נטו (NAV) של 2. 2.%, הגבוהה ביותר של כל חודש. הקרן איבדה 0. 5% באפריל 2012, אשר היה ההפסד היחיד של החודש ב -11 השנים האחרונות. עם זאת, הן מאי ויוני דיווחו על 10 שנים הפסדים ממוצעים של 0. 7 ו - 0. 9%, בהתאמה. הקרן עלתה ב -0.4% במאי 2014, וזה היה הרווח היחיד שחווה בחודש זה בשש השנים האחרונות. כמו כן, הקרן נהנתה מהרווח רק פעמיים בשש השנים האחרונות. בחמש משש השנים האחרונות, זה היה בדיוק שני הפסדים ורווח אחד בכל רבעון שני.החריגה התרחשה בשנת 2014, כאשר היא דיווחה על שלושה רווחים רצופים.
הרבעון השלישי: יולי עד ספטמבר
קרן פרנקלין הכנסה לא דיווחה היסטורית תוצאות חזקות ברבעון השלישי. הממוצע נטו של 10 שנים בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר היה הפסד של 1.7%. למרות שהיו באותו מספר חודשים עם רווח כמו אלה עם הפסד מעל שמונה ספטמבר האחרון, ההפסדים היו פשוט יותר. ההפסד הקטן ביותר בשמונה השנים האחרונות בחודש ספטמבר היה ירידה של 3. 5% בשנת 2014, ואילו הרווח הגדול ביותר באותה תקופה היה 3. 3% חזרה בשנת 2010. ההפסד הגדול ביותר של הקרן על פני 10 השנים האחרונות התרחש בספטמבר 2008, כאשר הוא ירד 13%. בקרן ברבעון השלישי של השנה נרשמה הפסד ברבעון הראשון של שנת 2008, כאשר ברבעון השלישי של 2008 נרשמה ירידה של 3 חודשים רצופים בלבד.
הרבעון הרביעי: אוקטובר עד דצמבר
שניים מתוך שלושת הרווחים הגדולים ביותר של קרן פרנקלין במשך 10 השנים האחרונות התרחשו באוקטובר. ההפסד השני בגודלו בקרן התרחש גם באוקטובר. בחודש נובמבר, הקרן דיווחה רק על רווח אחד גדול מ -0. 1% פעם אחת בשמונה השנים האחרונות; זה קרה בחזרה בשנת 2009. בעוד תשואה ממוצעת של 10 שנים נובמבר היה הנמוך ביותר של הקרן בהפסד של 1.6%, דצמבר החזיר את התשואה הממוצעת השנייה בגבוהה עם ממוצע של 0. 8%. למרות שהקרן נהנתה מהישגים של לפחות 3% בדצמבר 2008 עד 2013, היא החזירה מאז הפסד של לפחות 2% בשנתיים האחרונות.
אמריקן קרנות אמריקן קרן איזון ביצועים מקרה מקרה (ABALX)
לחקור את הביצועים של הקרן האמריקנית האמריקאית מאוזנת, כולל איך הקרן מגבילה את התנודתיות, כמו גם דפוסים קבועים של קנייה ומכירה.
ואנגארד כוכב ביצועים מקרה מבחן מקרה (VGSTX)
למד על קרן ואנגארד סטאר, כולל סקירה כללית של מידע והסתכל על הביצועים הפיננסיים ההיסטוריים ועל מגמות המחירים בחמש השנים האחרונות.
VWEHX: ואנגארד גבוהה תשואה תאגיד ביצועים מקרה מקרה
לסקור את מגמות הביצועים של Vanguard High-Yield Corporate Fund, וללמוד אילו פעמים בשנה הקרן ביצעה במיטבה והגרוע ביותר.