עם תמהיל של מניות ואיגרות חוב, הקרן האמריקנית האמריקנית איזון קרן A ("ABALX") מיישמת גישה משולבת מתן עדיפות לשימור ההון, דיבידנדים, הון לטווח ארוך וצמיחה בהכנסות. הקרן חולקה לחמישה סוגי נכסים, נכון ל -29 בפברואר, 2016: מניות בארה"ב ב -53% .8% מהנכסים, חוב אמריקאי ב -32%, 7% 7% במזומן, מניות זרות ב -3% ו -2% אג"ח זרות ב -3%. במניות של קרן המניות, הפיננסים יש את הקצאת המגזר הגדול ביותר ב 11%, ואחריו הצרכן שיקול דעת ב 10. 10% טכנולוגיית המידע ב 10. 4%. שלוש עמדות ההון הגדולות ביותר נמצאות ב- Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp. 15 + 0% 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בשעה 3. 1% מוריס אינטרנשיונל (סימול: PM PMPhilip Morris International Inc102 92 + 0 25% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 5% ו Comcast קורפ (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35 79 + 0 31% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 3%. מניות כובע גדול להרכיב 94. 6% מכלל אחזקות ההון.

ההקצאות הגדולות ביותר בהחזקות הקרן הקבועות הן 31% 27% לאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה, ואחריהן 24% 71% לאג"ח ממשלתיות ו -22% 52 לחובות מאוגדים. בקרן כ -69%. 21% מתיק האג"ח הקבוע שלה באג"ח מדורגות AAA. תיק ההכנסה הקבועה מקביל לרגישות של שיעור הריבית בטווח הבינוני עם מח"מ ממוצע של 7. 6 שנים ומשך של 5 שנים. הקרן של 83 $. 8 מיליון נכסים מחולק בין 10 מנהלי תיקים, אשר עושים בחירות המניות עצמאית זה מזה. זוהי אסטרטגיה משותפת בשימוש במגוון קרנות במשפחה האמריקנית של קרנות. הניסיון המצטבר בתעשייה של צוות הניהול הוא 300 שנה. לקרן יש עומס קדמי של 5. 75% ותשואת תפוקה של 1.65%, ודורשת השקעה מינימלית של 250 $. תשואות חיוביות בכל שנה מ - 2012 עד 2015, לעומת זאת הן גם תנודתיות מוגבלת, כפי שנמדדה על ידי ביתא של חמש שנים של 0. 68. במהלך תקופה זו, הוא הציג מספר דפוסי מסחר עונתיים עבור רווחי המניות והפסדים.

-> <> >

קרן החזרים מאז 2012

הקלות בארה"ב וחבילות תמריצים כלכליים שהועברו באירופה ובאסיה נהנו מכל סוגי הנכסים בתיק. הקרן חוותה רווח של 14. 19, 21. 73 ו - 85% בשנת 2012, 2013 ו 2014, בהתאמה.

לאחר הקלטת רווח קטן עד יולי 2015, הקרן ירדה באוגוסט כאשר שוקי המניות נמכרו ברחבי העולם על רקע חשש למיתון עולמי שנגרם על ידי האטה בצמיחה בסין.בעוד ששווקי המניות נמכרו, הצעדים של הפחתת הסיכון למשקיע ניצלו את ההכנסה הקבועה של הקרן, כאשר ההון זרם לאג"ח או לאג"ח. הזרמים לכלי רכב קבועים הפחיתו את הפסדי המניות, והקרן הפסידה 4% לחודש. זה retrasced הפסדים אוגוסט שלה על שאר השנה כדי לסיים 2015 עם רווח של 1.72%. מ -2012 ועד 2015, התשואה השנתית הממוצעת שלה הייתה כ -62%. התשואה השנתית, נכון ליום 31 במרס 2016, עמדה על 1.77%.

עונתיות חודשית ועקבית

החל משנת 2012, החודשים פברואר, אפריל ונובמבר לא חוו הפסדים. במהלך תקופה זו, פברואר היה רווח ממוצע של 2. 06%, ואחריו נובמבר עם ממוצע של 1. 35% ואפריל עם 1%. באוקטובר, למרות רישום ההפסד בשנת 2012, יש את הרווח הממוצע החודשי הגבוה ביותר עם תשואה של 2. 6%. הקרדיט הקרדינלי הטוב ביותר של הקרן החל בינואר 2012 והאריך עד יוני 2014. הוא רשם תשואות חיוביות ב -25 מתוך 30 חודשים, וממוצע של 1. 14% לחודש. דפוסי המכירה החזקים ביותר שלה הוצגו בחודשים ינואר ודצמבר. מאז 2014, אף חודש לא רשם רווח, כאשר בחודש דצמבר ממוצעת הפסד חודשי של 5. 5% ו ינואר בממוצע ממוצעת של 3 שנים הפסד של 2. 03%.

ביצועי הקרן

האחזקות המעורבות של הקרן האמריקאית האמריקאית Funds American Class A יצרו תשואות חיוביות, עם צמיחה בהון ותיק קבוע, שהניבו סביבת ריבית נמוכה. הקרן נוטה גם להועיל במקרים בהם המשקיעים נמצאים בטיסה למצב איכותי, כפי שהיו בחודש אוגוסט 2015. במהלך חודש זה, הייסוף של אחזקות האג"ח בקרן תמכה בערך הכולל שלה, אשר דיכא את התנודתיות כלפי מטה. עקביות הקרן ביצירת תשואות בולטת עם קניית עונתיות לאורך כל השנה. דפוסי המכירה החזקים ביותר, לעומת זאת, התחילו ב -2014 והיו מוגבלים לינואר ודצמבר. במהלך חמשת ההפסדים הרצופים בין החודשיים, התשואה החודשית הממוצעת הייתה -3. 42%.