מדד ה- Fidelity Spartan 500 Index ("FUSEX") הוא קרן אינדקס שנבנתה כדי לעקוב אחר התשואות של מדד S & P 500 (מדד S & P) 500, חברות גדולות בארה"ב המשוקללות לפי שווי שוק. FUSEX מחזיקה S & P 500 מניות בערך באותו משקל כמו המדד. קרן זו מספקת בסיס מוצק לתיק מגוון, שכן היא מציעה חשיפה רחבה לכל שוק המניות U. S. בקרן נאמנות אחת. ההשקעה המינימלית היא רק 2 $, 500. עם FUSEX כבסיס שלך, אתה יכול ואז לבנות פורטפוליו מקיף ומגוון על ידי הוספת קרנות בינלאומיות, קטן שווי, אג"ח או איגרות חוב או תעודות סל (ETF). יתרון נוסף של FUSEX הוא עלויות ניהול נמוכות שלה. יש לה יחס ההוצאות של 0. רק 1%, שהוא אפילו נמוך יותר מה מחיר תמיד תחרותי ואנגארד עבור שלה דומה ואנגארד 500 אינדקס קרן משקיעים מניות ("VFINX").

-> ->

מגזר תיק מגמה

נכון ליוני 2016, המשקל העליון על ידי סוקטורים הם, מידע tecnologhy עם 19. 52%, המגזר הפיננסי עם 15. 55%, ובריאות עם 14 83%. בין המגזרים פחות מחזורי, כלי עזר הובילה את הדרך ב FUSEX עם הקצאה של 3. 58.

תיק תיק המדינה

הקרן שומרת על מינימום של 80%, אבל בדרך כלל הרבה יותר, הנכסים שלה השקיעו מניות S & P 500 . כתוצאה מכך, זה מכריע קרן U. S. מבוסס. נכון למרץ 2016, הקצאת ארה"ב של FUSEX היתה 96. 2%, לעומת 95. 1% במארס 2015. הקרן יש מקום לפיצול של השקעות בינלאומיות, כולל 2. 3% באירלנד, 0. 7% ממלכת, 0. 2% בסינגפור ו -0% 1 בברמודה. אף אחד מהדמויות הללו לא השתנה באופן מהותי בין מרץ 2015 למרץ 2016.

-> ->

למעלה 15 אחזקות תיק מגמה

לא מפתיע, החברות המובילות המיוצגות FUSEX הם אלה שאתה רואה על גבי S & P 500 ברשימה. עם הקצאה של 3. 2%, ירידה מ 3.9% במארס 2015, אפל, (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 43 + 1 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מוביל את הדרך. הבא הוא Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 140. 00% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אשר הגדילה את ההקצאה מ -1.8% במארס 2015 ל -2. במרס 2016. השלישי הוא אקסון מוביל (XOMXON Mobil Corporation) XOMExxon Mobil Corp. 47 + 0 35% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), עם הקצאה של 2% עלייה קלה מ - 1.9% במארס 2015. פרט לשלושת הראשונים, אף חברה בודדת מתוך 511 החזקות הקרן לא קיבלה הקצאה של 2% ומעלה מרס 2016.

הפצה תיק מגמה

כפי שהוא עוקב אחר S & P 500, אינדקס המורכב של רבות מהחברות הגדולות ביותר בארה"ב, FUSEX skew בכבדות לכיוון חברות מגה גדולות.מגה כובעים היוו 61. 2% של הקרן החל מרס 2016, לעומת 58% בחודש מרץ 2015. כמויות גדולות קיבלו הקצאה של 33. 4%, ירידה קלה מ 33. 5% בחודש מרץ 2015. אמצע הכובעים עשה עד 3% במרס 2016, ירידה מ -6% בחודש מרץ 2015. כובעים קטנים מיוצגים בדרך כלל בכמויות מזעריות, אם בכלל. נכון למרץ 2016, FUSEX לא הקצתה דבר לכובעים קטנים. במארס 2015, שווי קטן של כובעים היה 0% של הקרן.