ואנגארד איזון קרן אינדקס ("VBINX") מהווה תערובת של מניות (מניות) וניירות ערך קבוע (אג"ח). הקרן עוקבת אחר מדדים נרחבים הן למניות והן לאג"ח, ומעניקה למשקיעים רמה גבוהה של גיוון. מחקרים רבים הראו כי קרנות נאמנות עוקבות אחר מדדים נרחבים יותר מאשר ביצועים ארוכים יותר, מנוהלים באופן פעיל קרנות עמיתים לאורך זמן. הקרן שומרת על יחס בשכונה של 60% מניות ל 40% אג"ח. עם יחס של 0. 22% הוצאות, VBINX הוא 74% פחות יקר מאשר קרן טיפוסית עם אחזקות דומות.

-> ->

VBINX משקיעה בעיקר בחברות גדולות והיא מוטה יותר כלפי מניות צמיחה לעומת מניות ערך, למרות שזה גם מפנה מקום דיבידנד מניות. נכון ל 31 ינואר 2016, זה היה מורכב מעל 3, 000 מניות 6, 000 אג"ח. משקיע לעיתים רחוקות צריך לדאוג ביצועים גרועים של אחת או שתי חברות להביא את כל תיק ההשקעות שלו. ההשקעה המינימלית היא $ 3, 000. הסעיפים הבאים לפרט כיצד הרכב הקרן התפתח מרס 2015 עד מרץ 2016.

-> ->

מגזר הקצאה

VBINX היא מגוונת היטב בין המגזרים. החל מחודש מארס 2016, המגזר הפיננסי קיבל את ההקצאה הגבוהה ביותר של הקרן ב -16%. זה היה למטה מ 17. 5% במארס 2015. מלבד מימון, בריאות הטכנולוגיה ב -11%, ירידה מ -11% 7 במארס 2015, קיבל את ההקצאה רק יותר מ -10%. איפה שני המגזרים העליון איבד הקצאה, אחרים זכו, כולל שירותי טכנולוגיה, אשר עלה מ 8 הקצאת 3% במארס 2015 ל -9% 8 במארס 2016, ואת הצרכן nondurables, עולה מ 6. 8-7%. מה שהביא לכך הוא קרן מאוזנת מאוד שבה סך של 15 סקטורים מקבלים כל הקצאה של לפחות 2%. אלה נע בין מגזרים בטא גבוה כגון כספים למגננה, מגזרים מניבים כגון שירותים.

גיוון מדינה

VBINX היא המכריע קרן U. S.. אחזקותיה בתוך ארצות הברית סה"כ 93. 6%, אם כי מספר זה יורד מ 96. 1% במארס 2015. רוב ההבדל, עם זאת, לא הושקעו בחו"ל. במקום זאת, זה מוחזק באופן זמני כמו מזומנים או השקעות לטווח קצר בתוך איזון מחדש. מאז מרץ 2015, אין מדינה אחרת מאשר ארצות הברית קיבלה יותר מ 2% הקצאה VBINX בכל זמן נתון. אירלנד קיבלה הקצבה של 9% החל מחודש מרץ 2016, כאשר כל אחת מהמדינות האחרות, כולל בריטניה, שוויץ, ברמודה וסינגפור, קיבלה 1%.

למעלה החזקות

עם אלפי מניות ואג"ח בקרן, זה הגיוני כי אף חברה בודדת שולט. למעשה, החל מחודש מארס 2016, הוצגו בקרן כמה כסף המוחזק כמזומן או כהשקעות לזמן קצר, כפי שהוקצה לכל חברה.זה קורה לעתים קרובות כתוצאה של איזון מחדש, אם כי אם זה נמשך יותר מדי זמן, זה יכול ליצור גרירה במזומן עלות הזדמנות, כמו כסף המוחזק במזומן לא מעריך או מרוויח ריבית. C & C (GOOGL)

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 37-0 25% Created with Highstock 4. 2. 6 GOOGlphabet Inc1, 029. 70-0 27% Created with Highstock 4. 2. < ). הפצה VBINX מעדיפה בכבדות חברות גדולות, או אלה עם שווי שוק מעל 10 מיליארד דולר. חברות מגה-קאפ מהוות 49% מהקרן, לעומת 47% במארס 2015. חברות גדולות מייצגות 28% 5 מהקרן, לעומת 29% 2. במארס 2015. אמצע שווי וכובעים קטנים לקבל הקצאות קטנות וקטנות.