סקירה כללית

ואנגארד אמצע מדד אינדקס קרן אדמירל מניות קרן נאמנות (VIMAX) החל המסחר ב נובמבר 12, 2001 ו הוא קרן אינדקס המבקש לשקף את הביצועים של ה- CRSP בארה"ב מדד אמצע שווי. נכון למרץ 2016, קרן הנאמנות היתה תשואה של 1. 56%, וקיבל דירוג של ארבעה כוכבים במדליית זהב על ידי Morningstar השקעות מחקר. תשקיף הקרן מתאריך אפריל 2015 קובע כי לקרן יש יחס הוצאה של 0. 09%, אך היא מציגה יחס הוצאה של 0. 08% בדו"ח השנתי שלה מדצמבר 2015. שיעור המניות של אדמירל הוא גרסת ואנגארד של נתח מוסדי , שבו לקוחות וחשבונות גדולים יותר מחויבים בתשלום נמוך יותר בתמורה ליתרות חשבון מינימום גבוהות יותר. דונלד בטלר הוא מנהל תיקי המניות הבלעדיים של קרן הוואנגארד אמד אימפרס, הוא ניהל את הקרן מאז 1998.

-> <->

ביצועים

נכון למרץ 2016, קרן הוואנגארד אמצעית זו רשמה הפסדים של 3. 05% משנה לשנה. קרן הנאמנות הניבה תשואה חזקה של כ -10%. 82% בשלוש השנים האחרונות; 9. 65% בחמש השנים האחרונות; 7. 08% ב -10 השנים האחרונות; ו -46% ב -15 השנים האחרונות. מאז הקמתה, קרן המדד חזר 8. 96%. התנודתיות בתקופות זמן אלה ניכרת, עם סטיית תקן של שלוש שנים של 11. 52, סטיית תקן של חמש שנים של .13 67, סטיית תקן של 10 שנים של .17 80 וסטיית תקן של 15 שנה של 17 25.

-> ->

תיק הקצאת תיק

נכון לינואר 2016, 98. 24% של קרן הנאמנות הוקצה מניות U. S., 1. 49% שאינם U. מניות S. ו - 26% במזומן. המניות הממוצעות מחזיקות את מרבית התיק עם 85. 20%, ואחריו כובעים גדולים עם 13. 52%, ו כובעים קטנים עם 1. 28%. החל מינואר 2016, חמשת המגזרים לפי משקל ההקצאה כוללים: פיננסים עם 19. 6% מהתיק, תעשיינים עם 16%, מוצרי צריכה עם 15%, שירותים לצרכן עם 14% וטכנולוגיה עם 11. 1% תיק עבודות.

הקצאת תיקי השקעות בחשיפה גיאוגרפית מראה כי 98% 5 מהתיק מוחזק במניות אמריקאיות, 0. 88% בבריטניה, 0. 31% באירופה ו- 0. 31 % באסיה.

Top Five Holdings

מדד הוואנגארד למדד המניות של אמדמיר מניות היו בסך הכל 367 משרות בתיק ניירות הערך שלה, כולל 364 מניות, ויש לה מחזור מחזור שנתי של 15%, נכון למרץ 2015. חמשת הראשונים אחזקות המוחזקות על ידי קרן המדד הן Equinix, Inc (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491 62 + 1. 02% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc (NASDAQ: FISV FISVFIServ Inc127 77 + 0 58% Created with Highstock 4. 2. < ), Fidelity National Information Services (סימול: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Created with Highstock 4. <6 ), NVIDIA (NVDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp. 60 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 , ו Newell מותגים (NYSE: NWL NWLNewell מותגים Inc30 82 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

בסך הכל, מניות אמצע שווי יש ביצועים טובים יותר עמיתים גדולים שלהם, כמו של מרס 2016. בעוד S & P 400 מקווה להמשיך בבניית על רווחי חיובית שלה מתחילת השנה, מדד ואנגארד Mid מדד אינדקס אדמירל מניות יש בפיגור המדד הממוצע באמצע והמנהל מקווה לקצר את ההתפשטות עם המשך השנה. עם זאת, בטווח הארוך יותר, קרן ואנגארד אמצע שווי המדד סיפקה למשקיעים תשואות מצטיינים ועדיין נשאר אחד מקרנות הנאמנות העליון לטווח ארוך U. ס 'חשיפה באמצע המניה.