a:

הדרך הקלה ביותר לגלות את המחיר של קרן נאמנות היא להסתכל על שווי הנכסים נטו שלה (NAV). NAV הינו שווי כולל של נכסי קרן נאמנות, בניכוי כל התחייבויותיה. קרנות נאמנות רבות משתמשות במספר זה כדי לקבוע את המחיר עבור ביצוע עסקאות של הקרן. כאשר אתה קונה ומוכר קרנות נאמנות, אתה בדרך כלל לעשות זאת ב NAV.
עבור רוב קרנות הנאמנות, ה- NAV מחושבת מדי יום, מכיוון שתיק קרנות הנאמנות מורכב ממניות רבות. כמו כל אחד המניות הללו עשויים להשתנות במחיר לעתים קרובות במהלך היום, ערך מדויק של קרן נאמנות קשה לקבוע. לפיכך, חברות קרנות נאמנות בחרו להעריך את תיק ההשקעות שלהן פעם ביום, וכל יום זה המחיר שבו המשקיעים חייבים לקנות ולמכור את קרן הנאמנות. טכניקת ההערכה המדויקת עשויה להשתנות מקרן לקרן, שכן חלקן עשויות להשתמש בממוצע בשלושת המדדים האחרונים. עם זאת, כל קרנות הנאמנות העריכו פעם אחת את הערכת השווי של NAV. במקרה של קרן הנסחרת בבורסה (ETF), שהיא קרן אינדקס הנסחרת כמו מניות, נקבע לראשונה כאשר הקרן נוצרת, ואז כוחות השוק קובעים את מחיר המניות של המניות קֶרֶן. בדרך כלל, ה- NAV של ה- ETF יהיה קרוב יחסית למחיר השוק של הקרן; עם זאת, ייתכנו מקרים בהם המחיר גבוה או נמוך יותר מה- NAV.
-> -