תעודות סל ממונפות הינן קרנות סלולר המשתמשות בשילוב של נגזרים ומכשירי חוב כדי להכפיל או לשלש את תנועת נכס הבסיס או המדד שאליו הוא עוקב. בשל אופי ממונף שלהם, קרנות אלה הם נדיפים מאוד ומסוכן. ETFs ממונפות גדלו בפופולאריות עם קהל המסחר היום כי הכספים יכולים לייצר מחזיר מהר מאוד (בתנאי כמובן, כי הסוחר הוא בצד ימין של המסחר). במאמר זה, נבחן את מספר תעודות הסל הפופולריות ביותר בשוק, ונדון באסטרטגיות למזעור הפסדים בעת שימוש בתעודות סל אלו. להיות מודעים לכך, בעוד כל המסחר נושא סיכונים, עסקאות ממונפות הם מסוכנים הרבה יותר. קרנות אלה צריך להיות רק להתמודד עם סוחר מנוסה עם בטן להתמודד עם הפסדים. (ראה גם: ניסוי ETF ממונפות החזרות.)

-> ->

דע את המרכיבים שלך

בראש ובראשונה, לפני המסחר מכשירים נדיפים אלה, עליך להיות מודע למה שהם עוקבים. עם פעמיים עד שלוש פעמים את הפוטנציאל של מהלכים כלפי מעלה ו downside, אפילו טעות קטנה על המאפיינים הבסיסיים שלהם יכול להמיט על סחר זוכה אחרת. להלן כמה תעודות סל ממונפות הפופולריות ביותר בשוק והנכס או הנכסים שהם עוקבים אחריהם.

-> <<

NYSE Arca GoldMiners אינדקס	->>	VelocityShares 3x לונג / קצר נפט גולמי	UWTI / DWTI
3x	T / TZA	3x	ראסל 2000 אינדקס (קטן כובעים) ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro קצר S & P 500
UPRO / SPXU	3x	S & P 500	ProShares UltraPro / S & P ביוטק בול / בר 3x
LABU / LABD	3x	S & P ביוטכנולוגיה בחר תעשיית אינדקס	Direxion יומי שווקים מתפתחים בול / דובי 3x
EDC / EDZ	3x	MSCI מדד שווקים מתפתחים	להבין את הגורמים הבסיסיים
גם אם אתם מתכננים לסגור את העמדות שלך בסוף המסחר יום, זה יהיה חכם כדי לקבל הבנה קצרה של הגורמים הבסיסיים שיכולים להשפיע על תעודות סל אלה. למרות ניתוח טכני יהיה כנראה הכלי העיקרי בארסנל שלך, גורמים בסיסיים מרחבי העולם, במיוחד אירועים שקורים בן לילה, יכול להכתיב את הכיוון של המגמה למחרת בבוקר. להלן נדון בגורמים הבסיסיים שיכולים להשפיע על חלק מה- ETFs הממונפים הפופולריים ביותר.	זהב	כורי הזהב 3x	כריית הזהב של Direxion יומי בול 3x מניות (NUGT
NUGTDx Dly Gold Min30 50 + 6 27%	Created with Highstock 4.2. 6	) והמדד היומי של Direxion זהב כורים במדד 3x מניות (DUST	DustDx Dly Gold זהב 25. 76-6 36%
Created with Highstock 4. 2. 6	) עקוב אחר הבורסה לניירות ערך של ניו יורק (NYSE), אשר מושפעת מאירועים גיאופוליטיים, מאסונות טבע, מתנודות בדולר האמריקני ומודעות על המדיניות המוניטרית בארה"ב. מידע מפתח משחרר כדי לצפות כאשר המסחר שני אלה הם הפדרלית שוק הפתיחה הצהרת ועדת השוק (FOMC), אשר פורסמו כשלושה שבועות לאחר כל שמונה פגישות שנתי של הוועדה, ודוחות כלכליים חודשיים שיכולים להשפיע על המדיניות המוניטרית, כגון מדד המחירים לצרכן (CPI), דוח מצב העובדים ודוחות המכירות הקמעונאיות. (ראה גם: אינדיקטורים כלכליים כדי לדעת.)	נפט גולמי ארוך וקצר 3x	וולוצ'ישרשארס 3x נפט גולמי ארוך נפט ETN (UWTI

UWTICS נסאו תחתית Tracker 20. 32 על S & P GSCI Crd שמן ER0: 000. 00%

Created with Highstock 4. 2. 6

) וה- VococityShares 3x. מקושר ל - S & P GSCI מדד נפט גולמי .0 0. 00% נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) עוקב אחר מדד הנפט הגולמי S & P GSCI. ככזה, הם מושפעים מהלכים במחירי הנפט בשל אירועים גיאופוליטיים ואספקה ​​וצפון אמריקה. מידע עיקרי משחרר כדי לעקוב אחר הם של המכון האמריקאי נפט ", שבועי סטטיסטי עלון", כל יום שלישי ואת המידע של אנרגיה אנרגיה דו"ח של "השבוע הזה נפט", כל יום רביעי על מלאי U. S. . עוד מידע חשוב לשחרר הוא בייקר יוז לספור חבל, שפורסם בכל יום שישי בצהריים המרכזית זמן. (ראה גם: הבנת בנצ'מרק שמנים: Brent Blend, WTI ו דובאי וגילוי נפט וחוזים עתידיים על גז.) גדול וקטן Caps 3x Direxion יומי קטן בול בול 3x מניות (TNA TNADir Dly SmCp65. 48 + 0 55% Created with Highstock 4. 2. < 4. <6

), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO

UPROPSH UP S & P500126 79 + 0 40% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro קצר S & P 500 (SPXU SPXUPrShS אולפר Sh12 65% 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134 07 + 1 02% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו- QQQ UltraPro קצר (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22 59. 01%

Created with Highstock 4. 2. 6

), הם כל המעקב אחר מדדים מרכזיים בארה"ב. ככזה, הם רגישים לגורמים המקרו-כלכליים הרבים המשפיעים על שוקי ההון של ארה"ב. אלה יכולים לכלול: אירועים גיאופוליטיים תנודתיות בשוקי המניות הבינלאומיים (לאחרונה זה היה מסין) דוחות כלכליים והודעות הפדרל ריזרב (ראה לעיל דיון על זהב) דוחות רווח חברות שבבי כחול הגדולות תנודתיות בשוקי האג"ח והשווקים העתידיים S & P ביוטק 3x Direxion יומי S & P ביוטק בול (LABU LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40% Created with Highstock 4 2. 6 ) ו- Direxion Daily S & P ביוטק בר 3x (LABD .) ) עוקבים אחר מדד ה - NYSE Arca Biotech והם רגישים לאותן תנועות של שוקי ההון האמריקאיים (ראה לעיל). עם זאת, כפי שהם מרוכזים במגזר הביוטכנולוגיה, לפקוח עין על התוצאות של מינהל המזון והתרופות האמריקני ניסוי קליני, מיזוגים ורכישות של חברות ביוטכנולוגיה דו"ח ות הרווחים של חברות ביוטכנולוגיה שם גדול. אלה כוללים, Gilead Sciences Inc (GILD GILDGilead Sciences Inc72 38. 47% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), Celgene קורפ (CELG CELGCelgene Corp101 64 1 609 Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc (AMGN

• AMGNAmgen Inc170 80-1 52%
• Created with Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron פרמצבטיקה בע"מ (REGN
• RegNRegeneron פרמצבטיקה Inc 406 63% 44%
• נוצר עם Highstock 4. 2. 6
• ) וביוג'ן בע"מ (BIIB

BIIBBiogen Inc315. 47 + 0 42%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). שווקים מתפתחים 3x Created with Highstock 4. שווקים מתפתחים דוב 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9 73-3 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מבקשים לשכפל שלוש פעמים את תנועת מדד MSCI Emerging Markets. על אף שמדריך למסחר את מדד ה - MSCI יכול למלא ספר, שימו לב לנדנדות בין לילה בסחורות, בשווקים האסיאתיים והאירופאיים, בשווקי המט "ח ובחדשות הכלכליות המגיעות ממרכיבי המדד (ההאטה בכלכלה הסינית, פיחות היואן האחרון הוא דוגמה מעולה), שכן גורמים אלה יכולים להכתיב בכבדות את כיוון יום המסחר הבא. (ראה גם: יואן סיני: ניתוח 360 מעלות ואיך דולר אמריקאי חזק יכול לפגוע בשווקים מתפתחים.) טיפים על כניסה ויציאה עסקאות בניגוד למרבית המדריכים על המסחר, זה אחד לא תכונה שום אסטרטגיות על ניתוח טכני בשל אופיו הסובייקטיבי ובעקבותיו. אני מניח שהקורא כבר בנה היכרות עם העקרונות הבסיסיים של הניתוח הטכני, והוא יכול להתאים את הטכניקות האלה למסחר בתעודות סל ממונפות. הנה כמה טיפים נוספים: Set Stop Losses. בשל התנודתיות שלהם, הסוחר מומלץ לגדול לסחר ולאמץ גישה ממושמעת לקביעת הפסדי עצירה. יתר על כן, כמו 1% עד 2% נדנדה נפוצים למדי ניירות ערך אלה, להגדיר הפסדים להפסיק רחב מספיק, כך שאתה לא מקבל נעצר לפני לרוץ מאסיבי לכיוון ההשערה שלך. לא מחזיק מניות לילה: לא מחזיק עמדות לילה כמו אירועים גלובליים יכול למחוק את הסחר שלך. לדוגמה, אין זה נדיר לראות את ה - VlocityShares 3x של נפט גולמי גולמי (DWTI DWTICS נסאו VelocityShares 3X).000. 00% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) הפער למטה 5-10% למחרת בבוקר. הפסדים להפסיק שלך לא יגן עליך במקרים כאלה. או להפחית עמדות או לסגור אותם לחלוטין בסוף היום. עקוב אחר פול טיודור ג'ונס. מנהל קרן גידור מפורסמת וסוחר אקסטרדינייר, פול טיודור ג'ונס, עצה זו נתונה על קיר המשרד שלו, "מפסידים מפסידים. "בעוד ממוצעים למטה היא אסטרטגיה מצוינת עבור משקיעים לטווח ארוך סוחרי הנדנדה, ממוצע על ירידה בסחר ב 3x ETF הוא כמו לזרוק את הכסף שלך מהחלון. דע את תאריכי המפתח. כל שבוע, יהיה אירוע מרכזי שיכול להשפיע על כספים אלה. לדוגמה, תעודות סל הנפט נוטות לסחור לצדדים בדקות שמובילות לדו"ח מידע האנרגיה ובייקר יוז. בהתאם למגמה הכללית, סנטימנט השוק ודוח לפני שבוע, כמה סוחרים אוהבים למקם את ההימורים שלהם על הדו"ח שלאחר הדו"ח. אם ההשערה שלך הוכחה נכונה, אתה יכול לעשות החזר גדול בזמן קצר מאוד בזמן תוך סיכון הון קטן. בדוק את המגמה הכוללת. לבסוף, יש לזכור כי למרות המסחר יום מתרחש על פני טווח זמן המדידה דקות, תנועות היום מצביעים על התמונה הגדולה. השתמש בתרשימים יומי, שעה ו 15-30 דקות כדי למדוד רמות תמיכה והתנגדות ממסחר של יום קודם (בשבוע). בדרך כלל אזור של תמיכה חזקה והתנגדות שנבדק מספר פעמים יכול להוכיח להיות כניסה טובה יותר או נקודת יציאה מאשר רמה שמופיעה במהלך היום. (ראה גם: יסודות של ניתוח טכני.)

השורה התחתונה

ETFs ממונפות הם לא עבור לב חלש. סוחרים שיכולים לבשל את התנודתיות יכולים לממש רווחים גדולים (או הפסדים) על עמדותיהם מהר מאוד. עם זאת, כאשר המסחר אלה מכשירים פראי, הקפד לבדוק את הנכס הבסיסי שהם עוקבים, כך שאתה יכול לקבל תחושה של כיוון הם ייקחו כל יום המסחר. יתר על כן, סוחרים אשר הימור על קרנות אלה צריך להיות מספיק וניהול נאותה אסטרטגיה במקום ולהיות מוכנים לסגור את עמדותיהם בסוף כל יום בשוק.