תוכן עניינים:
- מגזר תעודות סל וחוזק יחסי
- רק להשקיע כמה שניות בבחירת שני החזקים והחלשים ביותר ETFs. זה לא תהליך ניתוח מעורב. כדי להאיץ את התהליך אתה יכול לבחור לחסל כמה תעודות סל מתוך שיקול לחלוטין. לדוגמה, ל- SPDR של מגזר החומרים יש נפח נמוך יותר מהיתר (כפוף לשינויים), אשר עשוי להוציא אותו מהבחירה. מגזר השירותים בחר SPDR לעתים קרובות הוא הפחות נדיף על בסיס יומי. אם אתה מעדיף פעולה, זה יכול להיות כלול ETF לחלוטין.
- איור 2. יום מסחר קצר הגדרת המסחר עבור מגזרים תעודות סל
- האסטרטגיה יש אלמנטים סובייקטיביים כמו הסוחר צריך להעריך אילו pullbacks לסחור. קווי המגמה שימושיים בקביעת אילו קונסולידציות מספקות עסקאות, אך קווי מגמה עשויים להיות מושכים בדרכים שונות על ידי עסקאות שונות, וכתוצאה מכך עסקאות שונות.
מסחר במט"ח (ETF) מספק אסטרטגיה מסחרית יום שבו הסוחר תמיד יודע איזה ETF (מגזר) לקנות בתנאים מגמת עלייה, ואשר ETF לקצר אם מתפתח מגמת ירידה. על ידי מעקב אחר מספר סקטורים ETF כל יום, סוחר יהיה מסחר פוטנציאלי, לא משנה באיזה כיוון השוק הולך.
מגזר המסחר היומי אינו דורש שיעורי בית או מחקר מחוץ לשעות השוק (לאחר שתדע ותרגלת את האסטרטגיה), מכיוון שסוג ה- ETF המגזר שתסחר נקבע בכל בוקר רק לאחר הפתיחה. הנה איך לבחור סקטורים ETF לסחור בכל יום, וכיצד יום המסחר סקטורים ETF שאתה בוחר.
-> ->מגזר תעודות סל וחוזק יחסי
מגזר תעודות סל מייצגות את תנועת המחירים של מניות ממגזרים שונים בתעשייה, הנקראת מגזרים. כל מגזר מבוצע באופן שונה על בסיס התנאים הכלכליים והמחזור העסקי. כמו כן, מגזרים מסוימים עשויים להיות מונעים על ידי גורם חיצוני מסוים. לדוגמה, נפט וגז (מגזר האנרגיה) המניות אינם מושפעים רק על ידי איך המניות מבוצעות בסך הכל, אלא גם על ידי מחיר הנפט והגז.
הטבלה שלהלן מציגה משפחה של תעודות סל בתעשייה שהונפקו על ידי State Street SPDR, אשר פועלות היטב עבור האסטרטגיה הנדונה להלן.| XLF | XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% | נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
| 37 מיליון | בחירת אנרגיה מגזר SPDR XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% | נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
| 16 מיליון | כלי עזר בחר מגזר SPDR XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% | נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
| 13 מיליון | התעשייה בחר מגזר SPDR XLI XLisel Sct Ind71. 83-0. 10% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
| 10 מיליון | טכנולוגיה בחר מגזר SPDR XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% | נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
| 10 מיליון | מצרך הצרכן בחר מגזר SPDR XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% | נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
| 9 מיליון | בריאות בחר מגזר SPDR XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
| 9 מיליון | הצרכן משכנתאות בחר מגזר SPDR XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
| 6 מיליון | חומרים בחר מגזר SPDR XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% | Created with Highstock 4. 2. 6 |
| 5. 5 מיליון |
| בכמות גדולה, כל תעודות הסל בתעשייה בטבלה הן מועמדים פוטנציאליים למסחר ביום נתון, אך מוטב לצמצם את הצמד ל -4 תעודות סל. מחפש עסקאות בארבעה תעודות סל קל יותר מאשר ניטור תשע תעודות סל בבת אחת. |
רק להשקיע כמה שניות בבחירת שני החזקים והחלשים ביותר ETFs. זה לא תהליך ניתוח מעורב. כדי להאיץ את התהליך אתה יכול לבחור לחסל כמה תעודות סל מתוך שיקול לחלוטין. לדוגמה, ל- SPDR של מגזר החומרים יש נפח נמוך יותר מהיתר (כפוף לשינויים), אשר עשוי להוציא אותו מהבחירה. מגזר השירותים בחר SPDR לעתים קרובות הוא הפחות נדיף על בסיס יומי. אם אתה מעדיף פעולה, זה יכול להיות כלול ETF לחלוטין.
איור 1 מציג דוגמה תרשים שבו XLP ו XLI הם החזקים הכותרת לתוך 10 א. M. , בעוד XLV ו XLE הם החלשים ביום מסוים. כל יום לבחור את החזקים והחלשים ביותר, ולעקוב אחר אותם עבור עסקאות. מאמרים קשורים. com מספק כלי השוואה חינם להשוואת מספר רב של מניות / תעודות סל בעת ובעונה אחת.
איור 1. השוואת אחוזי הביצועים של תעודות סל מרובות
יום המסחר אסטרטגיה עבור מגזרי תעודות סל
בשני תעודות סל חזקה, רק לקחת עסקאות ארוכות רק כאשר יש מגמת עלייה. בשני תעודות סל חלשות, רק לקחת קצר עסקאות ורק כאשר יש ירידה.
איור 2 מראה קיצור בסיסי ב- XLE בתרשים של דקה אחת. המניה היא במגמת ירידה, יש רק עשה חדש נמוך ועצרות בחזרה מגמה יורד. שעונים עבור איחוד, שבו המחיר נע בעיקר לצדדים לפחות שלושה ברים (שלוש דקות). למכור כאשר המחיר נוגע $ 0. 2.9 you down down. בתחילה במקום להפסיק הפסד $ 0. 02 מעל גבוה קונסולידציה. המטרה ממוקמת במיקום המספק רווח של 1. 6 פעמים את הסיכון. לדוגמה, אם הסיכון הוא $ 0. 17 (ההפרש בין מחיר הכניסה לבין מחיר הפסד הפסד), במקום יעד במחיר שנותן 0 $. רווח. יעד זה צריך להיות קרוב לנמוך התנופה הקודם (קו אופקי לבן באיור 2).
אם היעד הוא מתחת לסף הקודם של הנדנדה, דלג על הסחר. אם היעד הוא מעל לרמה נמוכה לפני התנופה, הרחב את היעד מעט ל -2 או פי 2 מהסיכון.
איור 2. יום מסחר קצר הגדרת המסחר עבור מגזרים תעודות סל
איור 3 מציג הגדרת סחר ארוך XLI.המגמה עולה והמחיר נסוג בחזרה לסביבת המגמה העולה ומתמזג. מסחר ארוך נלקח ב 50 $. 67, שהוא 0 $. 02 מעל גבוה קונסולידציה. הפסד עצירה ממוקם $ 0. 02 מתחת לאיחוד, במחיר של $ 50. 57, וכתוצאה מכך $ 0. 10 של סיכון. מטרה ממוקמת ב 1. 6 פעמים את הסיכון, או $ 0. 16 מעל מחיר הכניסה. במקרה זה, המחיר אינו מגיע ליעד.
איור 3. סחר ארוך יום המסחר הגדרת עבור מגזר תעודות סל
בעולם האמיתי, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים היעד שלנו יהיה להגיע. כמו ההתקדמות מחיר לעבר היעד ליישם ידני נגרר להפסיק הפסד. כאשר המחיר מקבל חצי הדרך אל היעד, להעביר את ההפסד להפסיק ל 0 $. 01 מתחת לשפל האחרון או נמוך. המשך לעשות את זה עד המחיר או שובר מתחת איחוד / הנדנדה נמוך (להכות את אובדן להפסיק) או מגיע ליעד.
על ידי הזזת הפסד להפסיק בצורה זו, אם המחיר משתנה כיוון אנחנו לפחות להרוויח רווח קטן (או לסבול הפסד מופחת). החיסרון של גישה זו הוא כי לפעמים לעצור נגרר ייצא לנו מתוך סחר אשר היה מגיע היעד שלנו אלמלא השתמשנו לעצור נגרר. איור 4 מציג את ההתקדמות של אובדן נגרר להפסיק במקרה זה, מקבל אותנו החוצה עבור $ 0. 08 רווח (50 $. 75 - $ 50.
איור 4. איור 4. יום המסחר נגרר שיטת המסחר עבור מגזרי תעודות סל
אותה אסטרטגיה להפסיק נגרר חל על downtrends. לאחר המחיר הוא חצי הדרך אל היעד, להעביר את אובדן להפסיק עד $ 0. 01 מעל הגבוה ביותר סווינג גבוה או איחוד גבוה. (לפרטים נוספים, ראה: יום המסחר זהב תעודות סל: טיפים למעלה.)
סיכונים ותמורות
מגזרי תעודות סל לספק דרך מהירה לראות אילו פלחי שוק חלשים וחזקים. על ידי בחירת שניהם חלש וחזק ענף ETFs יש לך עסקאות אם יש מגמת עלייה או downtrend. למרבה הצער, מה מתחיל חלש לא יכול להישאר חלש, ומה חזק עכשיו לא יכול להישאר חזק.
במהלך רגעים שקטים, מעת לעת ליצור תרשים השוואה נוסף כדי לראות אילו תעודות סל הם החזקים והחלשים ביותר. החלף את תעודות הסל שאתה המסחר בהתאם, כך שאתה תמיד המסחר החזק ואת החלש המגזרים.
רק בגלל ETF מסוים חזק לא אומר שזה לא יכול לרדת. זה יהיה pullbacks ואפילו reversals. אם ה- ETF החזק ישתנה, צא מעסקאות ארוכות לפי האסטרטגיה, ואז התמקד בקיצור מגמת הירידה בתעודה הסלולרית החלשה.
האסטרטגיה יש אלמנטים סובייקטיביים כמו הסוחר צריך להעריך אילו pullbacks לסחור. קווי המגמה שימושיים בקביעת אילו קונסולידציות מספקות עסקאות, אך קווי מגמה עשויים להיות מושכים בדרכים שונות על ידי עסקאות שונות, וכתוצאה מכך עסקאות שונות.
פעם אחת הסוחרים מוכיחים שהם יכולים לסחור באסטרטגיה בצורה רווחית על ידי המתנה של שלוש דקות (או יותר) קונסולידציות, ואז שתי דקות ואפילו דקה אחת קונסולידציות יכול להיחשב למסחר. המסחר מחוץ תרשים סמן הוא גם אפשרות קיימא.
לאחר אסטרטגיה וידע מתי לסחור זה חתיכה אחת של יום המסחר הפאזל. אחרת היא לוודא שיש לך את המיקום המיקום האופטימלי עבור כל סחר.שמור על הסיכון שלך מתחת ל -1% מההון העצמי לכל מסחר.
השורה התחתונה
חפש עסקאות קצרות בשני מגזרי הביצועים החלשים ביותר, אבל רק כאשר המגמה יורדת. חפשו עסקאות ארוכות בשני תעודות הסל החזקות ביותר של היום, כאשר המגמה עולה. יישום שיטה נגרמת להפסיק הפסד לנעול רווחים או להפחית את הסיכון כמו המחיר נע לכיוון המטרה. ניטור מגזר ה- ETF הביצועים לאורך כל היום, כמו מה חזק או חלש בבוקר לא יכול להישאר ככה לאורך כל היום. נסו תמיד לשים עסקאות קצרות רק במגזר החלש ביותר בתעודות סל ורק לקנות את החזקים. מעקב אחר גודל המיקום ואינם מסתכנים ביותר מ -1% מההון העצמי לסחר. המסחר בשיטה זו לוקח בפועל; לדעת מה לעשות הוא לא אותו דבר כמו להיות מסוגל לעשות את זה בזמן אמת שוק מהיר בתנאי נסיעה.
