iShares US Technology Technology (NYSEARCA: IYW IYWiSh US (ETF), המספקת למשקיעים גישה לחברות טכנולוגיה מקומיות, על ידי מעקב אחר התשואה הכוללת על הביצועים של מדד הטכנולוגיה של דאו ג'ונס בארה"ב. מדד ה - Dow Jones U. S Technology כולל חברות גדולות, בינוניות וקטנות, המתמקדות בתעשיית הטכנולוגיה בתוך ארצות הברית. אחזקות ההון שנמצאות במדד הייחוס משוקללות על בסיס שווי השוק המותאם לצף, ו - IYW מחיל את אותו ניפוח על פוזיציות ההון. מאז הקמת הקרן בשנת 2000, קרן iShares U. S. Technology סיפקה למשקיעים תשואה שנתית של -0. 19% החל מאוגוסט 2015. -> -> איך זה עוקב אחר זה

IYW מנצל אסטרטגיה שכפול כדי לעקוב אחר התשואה הכוללת הביצועים של מדד הביצועים שלה. ניירות ערך של חברות טכנולוגיה המוחזקות בקרן משוקללות באופן זהה לאמות המידה במונחי שווי השוק, והקרן משקיעה לפחות 90% מנכסי המשקיע בניירות ערך ובתקבולים של ניירות ערך המוחזקים במסגרת המדד הבסיסי. בעוד שרוב נכסי הקרן מושקעים במגזר הטכנולוגיה, 10% הנותרים עשויים להיות מפוזרים בין מזומנים ושווי מזומנים, חברות מחזוריות צרכניות, חברות נדל "ן או שירותי תקשורת. החל מחודש אוגוסט 2015, 98. 36% מנכסי IWW הם ניירות ערך הנמצאים במדד הסמן.

בעוד IYW ממוקדת בכבדות במגזר הטכנולוגיה, עמדות ההון של הקרן הן מגוונות בין תעשיות טכנולוגיה שונות בתוך השוק. החזקות IWW כוללות חברות תוכנה ושירותים ב 50. 77%, טכנולוגיה וחומרה חברות ב 34. 55% וחברות מוליכים למחצה על 13% 22. החזקות מובילות בתוך IYW דומות לחברות המשוקללות ביותר במדד ה- benchmark של הקרן וכוללות את אפל, בעמ '19. 29%, Microsoft Corporation ב- 10. 99%, Facebook, Inc ב -5.7%, Google, Inc ב -5% ובסיסקו סיסטמס, ב -4% 13%. כל מניות ההון המוחזקות בתוך IYW ומדד הייחוס שלה ממוקמות מטה ב

ניהול

iShares US Technology ETF מנוהלת ומופצת באמצעות חברת האם iShares, BlackRock, Inc. למשקיעים יש גישה ליותר מ -700 תעודות סל פרטיות באמצעות BlackRock, והחברה מנהלת יותר מ -1 $ טריליון בנכסי המשקיע. תחת משפחת iShares של קרנות, IYW מייצג אחד מתוך 45 קרנות הון עצמי מקומיות ואחת משתי קרנות ETF.

מאפיינים

מנהלי הקרן עם IYW משתמשים בגישה ניהולית פסיבית לנכסי הקרן, כלומר, שכפול של סך התשואה על הביצועים של מדד הייחוס שלה הוא בעל חשיבות רבה ליעד הכללי של הקרן.מכיוון ש- IYW משתמשת בשיכפול בגישת ההשקעה שלה, טעות במעקב אחר אמת המידה שלה נמוכה. מסחר נדיר בין אחזקות IYW גם מוביל יחס הוצאה נמוכה יחסית של 0. 43%. ה- ETF הממוצע יחס ההוצאות של 0. 6%, בעוד ETFs מגזר הטכנולוגיה הממוצע יחס ההוצאות של 0. 53%. בנוסף, ל- IYW שיעור דיבידנד שנתי של $ 1. 19 יוני 2015, כמעט 65% גבוה יותר מאשר עמיתים בקטגוריה שלה.

IYW זמין למשקיעים בבורסה של ניו יורק ארקה לצד יותר מ 8, 000 ניירות ערך רשומים תעודות סל. בעוד יחס ההוצאות עבור IYW נמוך יחסית, המשקיעים עשויים להיות גובים עמלות או לשלם עמלות כאשר האבטחה נרכש או נמכר. העמלות המשוערות למשקיעים משתנות בהתאם לפלטפורמת המסחר המנוצלת ולצורך בסיוע של יועץ פיננסי או מתווך במהלך המסחר.

התאמה והמלצות

IYW נועד לספק למשקיעים גישה לבריכות מגוונות של מניות טכנולוגיות מקומיות ממוקדות טכנולוגיה שיש להן פוטנציאל לצמיחה. החברות הגדולות הנכללות ב - IYW מעניקות מידה מסוימת של יציבות, בשל איתנותן הפיננסית הידועה והדרישה העקבית מצד הצרכנים. חברות בינוניות וקטנות הנכללות בתעודות הסל מציעות פוטנציאל גבוה יותר לצמיחה בקרן, שעשויות להיות חסרות בחברות הטכנולוגיה הגדולות. הגיוון בין שווי השוק, כמו גם מגוון ענפי הטכנולוגיה בתעודות הסל, הופך את IYW לבחירה אטרקטיבית למשקיעים המחפשים חשיפה לתעשייה כחלק קטן מתיק השקעות מגוון.

בעוד IYW יש את היתרונות שלה, הקרן נושאת עם זה מידה מסוימת של סיכון. כמו כל אחזקות הון, הביצועים של חברות המגזר הטכנולוגי נעים מאוד עם הזמן. חדשנות היא המפתח לחברות אלה, אך המחקר והפיתוח הנחוצים להתקדמות במוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיה דורש הון רב שיכול בסופו של דבר לפגוע במחיר המניה ובערך. הסיכונים הגלומים בחברות טכנולוגיה המוחזקות במסגרת קרן סל, כמו ה- IYW, ברורים בעת הערכת מדדי הסיכון של הקרן, גירסת הביתא וסטיית התקן. IYW יש 5 שנים נגרר ביתא של 0. 95, כלומר הקרן צפויה לעבור בקנה אחד עם השוק הכולל לאורך זמן. בדומה, ל- IYW יש סטיית תקן של חמש שנים של 14%, 87% המצביעה על תנודתיות גבוהה בביצועי הקרן.

משקיע שמוכן לקחת על עצמו מידה גבוהה של סיכון לתגמול פוטנציאלי גדול יותר יכול לנצל את IYW כמחזיקה ארוכת טווח בתיק מגוון. IYW לא צריך לשמש כהשקעה עצמאית, וגם לא צריך להיות ממוקם בחשבון השקעות עם אופק זמן קצר.

כיצד יועצים פיננסיים יכולים להשתמש ב- ETF זה

יועצים פיננסיים יכולים למקם את IWY כאחזקה טקטית במסגרת תיק ההשקעות של הלקוח, לצד תעודות סל אחרות, מניות בינלאומיות ומניות מקומיות, אחזקות אג"ח ושווי מזומנים. מניות הטכנולוגיה וקופות הענף המחזיקות בניירות ערך אלו הן תנודתיות גבוהה ויש להן סבירות גבוהה להשתנות לאורך זמן.בשל מאפיינים אלה, IYW מתאימה ביותר ללקוח עם תיאבון לסיכון ויכולת להתמודד עם תנודות ערך החשבון. כאשר יחד עם בחירות השקעה אחרות המתפשטות על פני סוגי נכסים שונים, IWY היא בחירה הולמת עבור חשבונות לקוח עם מסגרות זמן מורחבות, כגון חיסכון הצטברות פרישה או מטרות השקעה מוכווני צמיחה אחרים.

מתחרים עיקריים וחלופות

המגזר הטכנולוגי הוא בחירה השקעה טקטית פופולרית בקרב משקיעים ויועצים פיננסיים, וככזה, ישנן מספר חלופות ל- IYW בשוק. ואנגארד טכנולוגיית המידע ETF מספק למשקיעים גישה 387 חברות טכנולוגיה על ידי מעקב אחר MSCI ארה"ב שוק שוק המידע מידע טכנולוגיה 25/50 מדד.

טכנולוגיה בחר SPDR מופץ באמצעות רחוב סטריט יועצים גלובל כולל 73 ממוקד טכנולוגיה אחזקות עוקב אחר הביצועים של S & P טכנולוגיה בחר מגזר אינדקס.

פידליטי מציעה גם ETF ממוקד טכנולוגיה עם קרן MSCI Information Technology שלה, המחזיקה 397 משרות הון ועוקבת אחר מדד MSCI USA Investible Market Technology Index.

אלטרנטיבה ואנגארד יש יחס ההוצאות של 0. 12%, כמו גם את חלופה פידליטי, בעוד ה- SPDR ETF יש יחס ההוצאות של 0. 15%.