Legg Mason (סימול: LM LMLegg Mason Inc38 97 + 0 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היא מבוססת היטב חברת השקעות עם למעלה מ -100 שנות ניסיון לספק למשקיעים פרטיים ומוסדיים מוצרים לניהול עושר. החברה מפעילה מודל עסקי רב-תחומי, שבו היא מחזיקה במספר חברות בנות המציעות קרנות נאמנות בעלות יעדי השקעה ספציפיים ומובחנים. נכס מערבי היא חברת הבת של לג מייסון, המתמחה ברדיפת אסטרטגיות השקעה בשוק ההכנסה הקבועה.

-> ->

ווסטרן נכסים קרן פלוס בונד מחלקה C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 3. 77%

יחס הוצאות נטו: 1. 20%

קרן נכסי הבסיס המערבי פלוס בונד מחלקה C1 שואפת לייצר החזר כולל מקסימלי על ידי השקעה קבועה - ניירות ערך, כגון ניירות ערך מגובי נכסים, איגרות חוב ממשלתיות והתחייבויות תאגידיות. הקרן גם משלימה את תיק ההשקעות שלה עם הקצאות טקטיות למגזרים אחרים בשוק החוב, כגון תשואה גבוהה, שווקים מתעוררים וחוב לא צמוד. ניירות ערך מגובי משכנתאות משתרעים על כ -34% מנכסי הקרן, ואילו אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה מקנות 25%. אג"ח ממשלתיות וחוב בשווקים מתעוררים יחד מהווים 25% מתיק הקרן. לתיק הקרן יש משך אפקטיבי של 6. 36 שנים ותשואה של 30 יום SEC של 2. 36%.

הקרן מתגאה באחת הקבוצות המנוסות ביותר של מומחי אשראי המשתמשים בתהליך השקעה זהיר ובעל ערך. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים בכסף בקטגוריית אג"ח לטווח הבינוני. הנכס המערבי Core פלוס קרן בונד מחלקה C1 יש דמי הטעינה של 1% ו $ 1, 000 דרישת ההשקעה המינימלית.

קרן מערביים לטווח הביניים של קרן המעמד הבינוני A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 מיליארדי

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 4. 87%

יחס הוצאות נטו: 0. 74%

הקרן העירונית לטווח הביניים לטווח קצר של העירייה מחלקת A משקיעה באג"ח מוניציפליות פטורות ממס הכנסה פדרלי . הקרן מתמקדת בסבב המגזרים ובחירת המנפיקים בעיקר עם פרופיל השקעה ו פרופיל לטווח בינוני. אג"ח שהונפקו על ידי עיריות בקליפורניה, טקסס, ניו יורק, פלורידה ומישיגן יש את ההקצאה המשולבת הגדולה ביותר של כ 51%. כ 95% - מתיק הקרן הינו בעל דירוג השקעה. המחזור הממוצע של אחזקות הקרן עומד על 4 שנים, ותשואת ה- SEC ל- 30 יום עומדת על 2.42%.

קרן המעמד הבינוני מערבי לטווח הביניים של המעמד המערבי A זכתה בדירוג כולל של ארבעה כוכבים ובדירוג אנליסטים של ברונזה ממורנינגסטאר בקטגוריית הביניים הלאומית של מוני עבור הביצועים המותאמים לסיכון שלה וצוות הניהול המנוסה.הקרן מגיעה עם עמלת טעינה של 2. 25% ודורשת מהמשקיעים לבצע השקעה ראשונית העולה על $ 1, 000.

ווסטרן נכסים תאגיד בונד הקרן C (LWBOX)

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 384,000,000

2010-2015 ממוצע שנתי של ערך נכסים נטו (NAV) תשואה: 4. 50%

יחס הוצאות נטו: 1. 68%

קרן נכסי האג"ח המערבי C מחלקה C מבקשת למקסם את ההחזר הכולל באמצעות השקעה בניירות ערך של חברות, תוך התמקדות בניירות ערך בניירות ערך קבועים. בעוד שהקופה רוכשת בעיקר אג"ח קונצרניות מקומיות, היא יכולה גם להחזיק אג"ח זרות מעת לעת. כ -73% מתיקי הקרן מוחזקים באג"ח קונצרניות בעלות השקעה, והיתרה מושקעת באג"ח בעלות תשואה גבוהה עם הקצאת 11% וחוב בשווקים מתעוררים בשיעור של 5%. הקרן מחזיקה כ 40% - מתיק ההשקעות באגרות חוב קונצרניות בדירוג אשראי BBB, שהוא הדירוג הנמוך ביותר בקטגוריית ההשקעה. הקרן יש ממוצע משך 6. 6 שנים ו 30 יום תשואה SEC של 3. 22%.

בקטגוריית איגרות החוב הקונצרניות, הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. נכס המערבי קרן נכסי קרן C היא קרן לטעון וחיובים דמי הטעינה של 1%. המשקיעים צפויים לתרום לפחות 1, 000 $ להתחיל להשקיע בקרן.