הוקם בשנת 1899, Legg Mason (סימול: LM LMLegg Mason Inc38 97 + 0 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) אחת מהחברות הוותיקות ביותר בארה"ב לניהול הון, המציעה מוצרי השקעה במניות וניירות ערך קבועים. לג מייסון יש למעלה מ $ 691,000,000 $ של נכסים תחת ניהול (AUM) ומפעילה מספר רב של חברות ניהול עושר המתמחות בתחומי ההשקעה בפרט ולפעול עם דרגות גבוהות של אוטונומיה. המשקיעים יכולים לבחור מתוך מספר רב של קרנות נאמנות של לג מייסון תחת שמות השקעה כגון Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset ועוד.

-> ->

Legg מייסון BW דינמי גדול שווי ערך קרן A

AUM: $ 25. 7 מיליון דולר

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 41%

יחס ההוצאות נטו: 1. 02%

הלג מייסון BW דינמי גדול שווי ערך קרן Class A משתמש בטכניקות כמותיות להשקיע במניות גדולות, תוך התמקדות בחברות המציגות מאפייני ערך. הקרן משקיעה רק במניות הנסחרות בבורסות ארה"ב. כ -25% מתיק הקרן מתרכז במניות תעשייתיות, בעוד שמניות טכנולוגיית המידע היוו 19% מנכסי הקרן. אין הון יחיד יש מעל 5% מהנכסים שלה, ואת החזקות -10 העליון יש כ 37% הקצאה. לקרן יש יחס מחזור של 110%, מה שהופך את זה קצת מס יעיל.

הקרן קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר עבור הביצועים שלה המותאמים לסיכון מעולה בקטגוריית הערך הרב. הקרן יש $ 1, 000 דרישת ההשקעה המינימלית וחיובים דמי טעינה גבוהים של 5. 75%, אשר ניתן לוותר בנסיבות מסוימות.

ווסטרן נכסים משכנתאות מגובה ניירות ערך מחלקה C

AUM: $ 827. 5 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 4. 06%

- 3.9 ->

יחס הוצאות נטו: 1. 73%

קרן ניירות ערך מגובי משכנתא מערבי נכס C מחפשת הכנסה שוטפת גבוהה באמצעות השקעה בניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS) שהונפקו על ידי גורמים ממשלתיים, כמו הפדרלי הלאומי למשכנתאות האגודה (פאני מיי) ואת הפדרלי הלוואה הביתה משכנתא Corporation (פרדי מאק). הקרן משתמשת במומחיות הגלובלית של פלטפורמת ההשקעות של ווסטרן אסט בשילוב עם מחקר מקרו-כלכלי ומחקר בסיסי. כ -86% מתיק ההשקעות של הקרן מושקע במיגזרים שונים של חברות ולא-סוכנות, והיתרה יושבת בעיקר במזומן. נכון ליום 30 בנובמבר 2015, הקרן מחזיקה בממוצע בחציון של 64 שנים ותשואה של 30 יום ל - SEC של 1.81. יש לה יחס מחזורי גבוה ביותר של 299%.

למרות רמת העמלות הגבוהה ביותר, הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית האג"ח הבינונית.זה דורש לפחות 1 $, 000 ההשקעה הראשונית וחיובים דמי הטעינה של 1%.

QS Batterymarch קרן הון גלובלי Class A

AUM: $ 141. 9 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 9. 39%

יחס הוצאות נטו: 1. 45%

QS Batterymarch קרן הון גלובלי Class A משקיעה במניות המקומי והזרים של המכריע בעיקר שווי חברות. הקרן משתמשת בגורמים לבחירת אחזקות למשקיעים הכוללים סנטימנט שוק, ערך, תזרים מזומנים וצמיחה ברווחים. כ -60% מנכסי הקרן מוחזקים במניות מקומיות, והיתרה מושקעת במניות זרות. המניות הפיננסיות מהוות את הנתח הגדול ביותר בתיק הקרן (20% הקצאה), בעוד מניות הבריאות יש 15% הקצאה. תיק ההשקעות של הקרן הוא מגוון רחב, ללא מניות בודדות המהוות יותר מ -3% מנכסיה.

הקרן המשותפת קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית המניות העולמית. הקרן מגיעה עם תשלום עומס תלול של 5. 75%, אשר ניתן לוותר בתנאים מסוימים. זה דורש משקיעים לתרום לפחות $ 1, 000.

ClearBridge Mid Cap צמיחה קרן Class C

AUM: 99 $. 2 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 8%

יחס הוצאות נטו: 2. 04%

קרן ClearBridge Mid Cap Growth C משקיע במניות של חברות בינוניות הממוקמות ב ארצות הברית. הקרן משקיעה בדרך כלל במספר קטן יחסית של מניות שנבחרו על בסיס פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח שלהן. מניות מחזורי הצרכן יש את ההקצאה הגדולה ביותר של 26%, בעוד מניות הבריאות יש כ 16% הקצאה. אין הון יחיד המחזיק ביותר מ -4% מתיק הקרן.

הקרן מגיעה עם יחס הוצאות גבוהות. עם זאת, על חוזי הסיכון המתואמים החזקים שלה, מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית הצמיחה הממוצעת. יש לו דמי טעינה של 1% ודורש השקעה ראשונית של $ 1, 000.