תוכן עניינים:
קרנות אמריקאיות מציעה קרנות נאמנות מאז 1934. מבוסס בלוס אנג 'לס, היא חברה בת של מנהל הנכס העולמי Capital Group. קפיטל גרופ היא חברת ניהול הנכסים השביעי בגודלה בארה"ב עם נכסים מנוהלים (AUM) של $ 1. 39 טריליון, נכון ל -31 בדצמבר 2015. היא מספקת שירותי ניהול עושר וייעוץ פיננסי לאנשים בעלי ערך גבוה, קרנות ללא כוונות רווח, ממשלות, תוכניות פנסיה חברותיות, קרנות פרישה ומשקיעים פרטיים.
-> <->קרן אמריקאית קרן Amcap
קרן אמריקן פונדס אמפאק ("AMCPX") משקיעה בניירות ערך הוניים במטרה לייסוף הון לטווח ארוך. מנהלי תיקים בעיקר להשקיע כחול שבב בארה"ב. חברות בעלות שווי שוק גדול, אך הן עשויות להשקיע בחברות בכל גודל של היוון ומניות זרות. צוות אנליסטים תומך בארבעה מנהלי תיקים. למנהלי הקרן יש קביעות ממוצעת עם קבוצת הון של 23. 75 שנים ועבדו בקרן אמפק במשך 10 שנים בממוצע. רמה זו של אריכות ימים תורמת למממן עקביות.
מנהלי תיקי השקעות בקבוצת Capital אינם משקיעים על בסיס הסכמה של צוות. כל מנהל תיק אנליסט עובד עם הקרן מוקצה חלק של הקרן של $ 49. 2 מיליארד דולר ב- AUM להשקיע על בסיס התחייבויותיו של הפרט. החברה חושבת שהתוצאות משתפרות כאשר לכל אדם יש רמה גבוהה יותר של אחריות על ביצועי הקרן.
תיק
נכון ליום 30 ביוני 2016, 76. 4% מהנכסים נטו של הקרן מושקעים בארה"ב. מניות, 6. 5% מושקעים שאינם בארה"ב. מניות ו -17% מוחזקים במזומן. חברות גדולות מייצגות 70% מהתיק, וגודל ההיוון הממוצע הוא 31 דולר. 9 מיליארד דולר. שני המגזרים העיקריים של השקעות הם טכנולוגיות מידע ב 25. 49% מהנכסים והבריאות ב 23. 73% מהנכסים נטו.
הקרן מחזיקה במניות ביותר מ -150 חברות. 10 האחזקות המובילות היוו כ - .6% 6 מנכסיה נטו. שלוש החזקותיה הן Amgen (סימול: AMGN AMGNAmgen Inc170 80. 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אורקל (ORCL ORCLOracle 40 + 0 44% Created with Highstock 4. <6 ), Netflix (NSE: NFLX NFLXNetflix Inc2003 13 + 0 06% Created with Highstock 4 . < ). בקרן יש יחס תחלופה של 39%, יחס הוצאה של 68% ובטא של 0. 99.
ביצועים
עם זאת, התשואה של הקרן הופכת בעייתית כאשר נלקח בחשבון את מלוא עלות המכירה. זה טיפות התשואה לשנה אחת ל -9. 3% ואת התשואה הכוללת השנתית ל 9% 12% על פני שלוש שנים, 9. 2% מעל חמש שנים, 5. 98% במשך 10 שנים ו -11% מאז תחילת.זה עושה תשואות מתחת מדד המדד רק על הממוצע בהשוואה לכל קרנות גדולות אחרות צמיחה.