שוקי המניות המתעוררים ניצבו בפני רוחות נרחבות במהלך השנים האחרונות. ההאטה הכלכלית העולמית הייתה קשה על המדינות המפותחות ועל הכלכלות המפותחות שלהן, אך ההאטה העולמית אף הרסה עוד יותר את השווקים המתעוררים. המשקיעים החושפים את חשיפת השוק המתפתח צריכים לדרוך בקלילות ולהיצמד לקרנות מנוהלות יותר, דוגמת Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

-> << נכון ליוני 2016, קרן הנאמנות גובה יחס ההוצאות של 1. 3%, מציעה תשואה של 0. 46%, והיא מדורגת ארבעה כוכבים וקיבל מדליית כסף על ידי Morningstar השקעות מחקר. כמו כן, קרן אופנהיימר מפתחת קרן נאמנות של A-share המחייבת הוצאה של 5%.

- ג'סטין לורנץ, CFA, הוא המנהל הבכיר ביותר בקרן אופנהיימר, וג'ון לך הוא מנהל קרן חדש יחסית שהצטרף לקרן בספטמבר 2015.

ביצועים

הקרן חזר -5. 52% בשלוש השנים האחרונות; -2 27% בחמש השנים האחרונות; 4. 27% במהלך 10 השנים האחרונות; ו -64% ב -15 השנים האחרונות. מאז הקמתה, הקרן החזירה 11. 11%. בהתייחס לתנודתיות היסטורית, לקרן אופנהיימר שווקים מתפתחים A יש סטיית תקן תלת-שנתית של 14. 91, סטיית תקן של חמש שנים של 16. 88, סטיית תקן של 10 שנים של 22. 31, ו -15 שנים סטיית תקן של 21. 67.

-> ->

תיק הקצאת תיק

הפניה להקצאת הנכסים של התיק, 92. 80% מהקופה מוחזקת בארה ב ". מניות; 5. 08% במזומן; 1. 31% באחרים; ו - 82% בארה"ב. מניות. מניות ענק מניות מהווים את רוב הקצאת ההון עם 53. 06%, ואחריו מניות שווי גדול עם 40. 73%, מניות בינוני שווי עם 4. 9%, ו קטן כובעים עם 1. 3% את תיק. שלושת המגזרים המובילים לפי משקל התיק הם מחזורי צרכנים עם 25%. 07%, שירותים פיננסיים עם 20%. 21% וטכנולוגיה עם 19. 57% מהתיק.

החל בינואר 2015, חמשת הקיצוצים הגדולים במדינה הם: סין עם 24. 5%, הודו עם 16%. 9% הונג קונג עם 8%. רוסיה עם 7. 7%, ברזיל עם 6 , 3% ומקסיקו עם 6% מהתיק הכולל.

למעלה 5 אחזקות

נכון למרץ 2016, קרן אופנהיימר מתפתחת ב -94 תיקים, ומחזיקה מחזור שנתי של 36%. נכון לינואר 2016, שלושת האחזקות העיקריות של קרנות הנאמנות הן: Tencent Holdings Ltd (HKSE: 0700. HK) עם 5. 2%, דיור פיתוח מימון קורפ בע"מעם 4. 5%, Alibaba קבוצת אחזקות בע"מ (NYSE: BABA

BABAAlibaba Grp187 84 + 2. 53%

Created with Highstock 4. 2. 6

) עם 3. 9% מהתיק. בסך הכל, השווקים המתעוררים נאבקו במידה ניכרת לאחר עליות חזקות בשנים שקדמו למיתון הגדול. מאז שנת 2008, השווקים המתעוררים נאבקו להשיב לעצמם את היציבות, שכן התנאים הכלכליים הגלובליים הכוללים הואטו, מחירי הסחורות ירדו והחברות הגלובליות החלו לקצץ בחשיפת השוק המתעוררת. בעוד השווקים המתעוררים נפלו לטובת המשקיעים, המשקיע לטווח הארוך יכול לבחור לקבל הקצאה בחברות המתעוררות בעוד הערכות שווי נמוכות וחברות אינן רצויות.