קרן T. Rowe Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") הוקמה ב -30 ביוני 1993. היא משקיעה במניות מגה-שווי, מניות גדולות, מבוססות היטב בתעשיותיהן לצמיחה ולהכנסה לטווח ארוך. 29 $. קרן 93 מיליארד דולר מושקעת ב -134 אחזקות ומנהלת 29 דולר. 93 מיליארד דולר בנכסים נטו נכון ל -29 בפברואר 2016. יש לה יחס רווחי (P / E) של 20% עם 4 בטא 11 ו- 4%. שווי השוק החציוני של אחזקות התיק הוא 62 דולר. 77 מיליארד דולר.

-> ->

הקרן יש 0% עם יחס הוצאות עם השקעה מינימלית של $ 2, 500 ו $ 1, 000 עבור חשבונות פרישה בודדים (IRAs). התשואה השנתית הממוצעת ל -10 שנים (AAR) עומדת על כ -92%, ה- AAR בחמש השנים האחרונות הוא כ -77%, ה- AAR שלה לשלוש שנים הוא 13%, ו- AAR שלה הוא 6 שנים. 4% החל מ -29 בפברואר 2016.

תיקי מגמות

הרכב החזקותיהם של שלושת המגזרים המובילים השתנה ממרץ 2015 עד מרץ 2016. הקרן הגדילה את ההשקעה במגזר השירותים הטכנולוגיים ב -4% ל -2% .8% שנה על פני שנה (YOY), מה שהופך אותו למגזר משוקלל העליון בשנת 2016. המגזר העליון של השנה שעברה ירד למקום השלישי, כמו קרן מופחתת ההשקעה בטכנולוגיה הבריאות על ידי 2. 4% ל -16%. ההשקעה בענף המסחר הקמעונאי הביאה אותו למקום השני, עם עלייה של 3% ל -17% 5. הקרן לקחה סיכון גבוה יותר על ידי הקצאת הקצאה במגזר התחבורה השמרני יותר ב -1.9% ל -3.4%, תוך כמעט פי שלושה להשקעה בענף שירותי הבריאות ב -2% ל -3%.

באמצע שנת 2015 בשוק למכור off-off הביא על ידי המהומה בשוקי המניות הסיני הניעה את הקרן ליישם עמדה הגנתית עם תמהיל הנכס שלה. זה הוביל לטיסה בטוחה בחברות הגדולות והמבוססות ביותר במשק, כפי שמעידים מ -10%. עלייה של 2% ל -60%. 1% במניות מגה-מגה, בעוד שהקטנת השקעות גדולות בכ -5% עד 36. 7%. זה לחתוך באמצע המניה מניות שווי של 3. 2% עד רק 2. 9% מהתיק. ההשקעה בארה"ב עלתה ב -3% 1 ל 92. 4% לך, בעוד הקצאת לסין ירד ב -1.6% ל -3% 6. קנדה ראתה ירידה של 0. 09% בהקצאה ל -0.09%.

-> ->

מגמות החזקות למעלה

קרן T. Rowe Blue Chip Growth לקחה על עצמה גישה מסוכנת, והעבירה יותר הקצאה למנהיגי שירותי אינטרנט, כפי שמעידים הגידול הנ"ל בטכנולוגיה - מגזר שירותים. הקרן להעלות את ההימור במניות העליון שלה מחזיק אמזון. com Inc (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) על ידי 2. 6% ל -7% מסך הנכסים. אלפבית בע"מ Class C מניות (NASDAQ: GOOG GOOGELFABTT Inc1, 025. 90-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) קיבל נוסף 1.גידול של 8% ל -4%, ואחריו עלייה של 3% במנהיג המדיה החברתית של פייסבוק. פייסבוק אינקורפורד מחלקה א '(NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. ) על ידי עלייה של 0. 07% ל 3. 6%. הקרן יזמה עם חברת הייעוץ של מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) נכנס ל- 2016 של 2. 3 %. הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בענף טכנולוגיית המידע, McCesson Corporation (סימול: MCK

MCKMcKesson Corp135. 21% 74% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ירידה של 1% 1. 9%, וגלעד למדעים, Inc (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72 38. 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) למטה 0% 05% 7% מעל ענן כהה של תרופה התרופות מחלוקת התמחור. בהתבסס על מגמות התיקים שנצפו, נראה כי קרן ה- T. Rowe Blue Chip Growth Fund עומדת על רמת סיכון גבוהה ב -2016, דבר שעלול לגרום לביצועים גבוהים יותר בשווקים המתעוררים, אך עלול לגרום לירידות משיכה מוגדלות בשווקים נופלים. עדות לכך היא על ידי ביצועים עדכניים (YTD) בהשוואה למדד השוואת ביצועים, כגון מדד Standard & Poor's (S & P) 500. התשואה של הקרן תשואה לשנים 2010 היא -10. 33% לעומת הביצועים של S & P 500 של -5. 09% לעומת 11 במארס 2016, ירידה כמעט כפולה. עם זאת, אם השווקים ימשיכו להתאושש ולעלות בשנת 2016, קרן T. Rowe Blue Blue Chip Growth מוצבת לעלייה מהירה אף יותר.