פעולה המחיר הוא פשוט עוד מונח לתנועה של אבטחה. ומסחר פעולה מחיר היא אסטרטגיה המסחר כי הוא לא ניתוח טכני או ניתוח יסודי. במקום זאת, מחיר פעולה סוחרים להתבונן בתנועות מחיר האחרונות עבור אינדיקטורים טכניים ולאחר מכן למקם את המקצועות שלהם על בסיס קבלת החלטות הפרט שלהם. רק זיהוי תנאי הסחר מבוסס על קריטריונים אנליטיים שנקבעו, ההחלטה לקנות, למכור או להחזיק היא סובייקטיבית. במאמר זה, נחקור את המסחר בפעולות המחיר, נבחן דוגמאות, ונדון באסטרטגיות ובחסרונות של האסטרטגיה. (לקבלת מידע נוסף מה זה אומר כאשר יש "פעולה מחיר"?)

-> ->

כיצד פועל מחיר פעולה המסחר?

פעולה מחיר המסחר כרוך בשני שלבים: 1) לזהות תנאי הסחר ו 2) לנקוט עמדה המסחר מבוסס על מחשבות בודדות. תנאי הסחר יכול להיות פריצה טווח, מחיר שבירת רמות פסיכולוגי, או כניסה נתפס לתוך שור או לשאת השוק. לאחר זיהוי תנאי הסחר, הסוחר מקבל החלטה סובייקטיבית.

-> ->

למה לקחת כזה גישה פתוחה? בהתבסס על ניסיון, סוחר רשאי לסרב לקבל באופן עיוור את הכללים המוגדרים של ניתוח טכני או בסיסי בשל המגבלות שלהם או בשל תנאי שוק יוצאי דופן. סוחר כזה מסתמך במקום זאת על תחושת הבטן שלו והחלטותיו.

הבנת הפעולה מחיר קונספט המסחר

מסחר מתרחשת רק כאשר שני צדדים שונים (הקונה והמוכר) לקחת שתי תצוגות שונות (לקנות או למכור) על אותו אבטחה. בתיאוריה, הרוכש ואת המוכר צריך לקבל גישה לכל מידע זהה על נתוני אבטחה מן החדשות, אינדיקטורים טכניים, וכן ניתוח המלצות היסוד. למרות זאת, הקונה והמוכר מגיעים למסקנות מנוגדות. למה זה קורה? כי כל שיקולים התנהגותיים הפרט של הסוחרים להוביל למסחר עם דעות מנוגדות. (ראה עוד כיצד לסחור בחדשות.)

לדוגמה, ממוצע נע של 15 יום (MA) חוצה מעל הממוצע הנע של 50 יום הוא תופעה שכיחה וגלויה לכל. עם זאת, תנועה זו יכולה להיות אות לקנות עבור חלק למכור אות עבור אחרים. הקונים עשויים לבסס את החלטתם על ההמלצה הסטנדרטית של ממוצע crossovers נע, בעוד המוכרים עשויים לקחת השקפה מנוגדת כי המלצה סטנדרטית לקנות על crossovers יוביל למצב overbought ולכן עדיף למכור.

כפי שאתה יכול לראות, במקום בעיוורון בעקבות כללים מוגדרים, סוחרים יכולים לבצע קנייה ומכירה החלטה המבוססת על תצוגות המסחר שלהם.

איפה האם פעולה מחיר המסחר מתאים?

ניתוח טכני כרוך בהתבוננות בדפוסים ההיסטוריים של האבטחה ובהנחת עסקאות, המניחים שהדפוסים יחזרו בעתיד.ההנחה הבסיסית היא שההיסטוריה חוזרת על עצמה. הנחה זו היא גם החולשה העיקרית במסחר המבוסס על ניתוח טכני. אין ערובה שההיסטוריה תחזור על עצמה. (ראה מניות קשורות עם תנודתיות טכנית).

ניתוח יסודי מנסה למדוד את הערך הפנימי של המניה על ידי בחינת הגורמים הפיננסיים, הכלכליים, האיכותיים והכמותיים. הוא סובל מהאתגר הבסיסי שהפרמטרים של הקלט והמספרים המחושבים (כגון רווח למניה (EPS) או רווחי מחירים (P / E) משמשים בעיקר להשוואה בין מלאי אחד למשנהו. הם לא מייצרים מספר מסוים של מחיר המניה, אם כי הם יכולים לתת רמזים לגבי המניה עשוי להיות מעל או מתחת במחיר. כמה טכניקות בסיסיות, כמו מודל חלוקת הדיבידנד-DDM, נותנות רמות מחיר יעד. עם זאת, התלהבות לא רציונלית או פסימיות בשוק יכול תמיד להשפיע על המחירים, להגביל את התועלת של הערכים המחושבים.

המסחר פעולה מחיר מציע פתרון ביניים לאתגרים אלה. זה לא הולך עמוק מדי לתוך ההיסטוריה של תנועות המניה כמו ניתוח טכני עושה. היא גם אינה מסתמכת על מספר בלתי מוגבל של גורמים, כמו ניתוח יסודי. במקום זאת, הוא מאפשר החלטה סובייקטיבית על בסיס תנועות האחרונות, בפועל מיידיות מחיר האבטחה.

פעולה מחיר המסחר וכלים

המסחר פעולה מחיר משתמשת כלי ניתוח טכני לנתח מיידיות האחרונות האחרונות תנועות מחיר של נייר ערך. כלים כוללים תרשימים, דפוסי, להקות מחיר, breakouts ורמות טכניות (של תמיכה, התנגדות ו קונסולידציה). שימוש זה של היסטוריית המחירים האחרונות ואת כלי ניתוח טכני עושה פעולה מחיר פעולה קרוב יותר ניתוח טכני מאשר ניתוח יסודי.

עם זאת, המסחר פעולה מחיר אינו צורה תמציתית של ניתוח טכני. כלי הניתוח הטכני משלימים את הפרשנות הפסיכולוגית, ההתנהגותית והאישית של הסוחר על הביטחון והשוק. את ההחלטות הבאות באביב מתוך ניסיון ושיפוט של סוחר יחיד ולא כללים קשיחים מתוך ספר לימוד. למרות ניתוח טכני זהה, סוחרים יכולים לנקוט דעות מנוגדות לחלוטין.

דוגמאות של פעילות מחיר המסחר

• המניה עשוי להיות מרחף בטווח של $ 19. 75 $ ל 19 $. 85 עבור השעות האחרונות. ניתוח טכני עולה כי מחיר בקרוב יפגע 20 $. הסוחר הראשון, ניק, מאמין כי ברגע המחסום הפסיכולוגי של 20 $ הוא חצה, המחיר עשוי לירות עד 22 $. הוא לוקח עמדה ארוכה. הסוחר השני, קאתי, מניח כי פעם המניה מגיעה 20 $, ייתכן שיש היפוך המגמה גדול זה לוקח את המניה עד $ 18. 50. קאתי לוקחת עמדה קצרה. כפי שאתה יכול לראות, אותו מצב (מרחף בטווח) ואת אותה תוצאה ניתוח טכני (פריצה לרמה הפסיכולוגית ברמה 20 $) יכול לגרום הפרשנויות הפוכות.
• סוחרים פול ופיטר להשתמש באותה תוכנת ניתוח טכני אשר חוזה את טווח המחירים תוך יומי של אבטחה.התוכנה חוזה רמה נמוכה של 22 דולר ורמה גבוהה של 26 דולר ליום המניה. פול סבור כי מחיר המניה יהיה לפרוץ את רמה גבוהה של 26 $ היום. הוא לוקח עמדה ארוכה (אומרים ב $ 23) ולא מוכר גם כאשר המחיר מגיע בסביבות 25 $. 80, $ 25. 90 או $ 26 כי הוא מצפה מחיר נוסף הערכה. לעומת זאת, פיטר הוא המשרד כי המחיר יישאר בטווח מוגדר של $ 22 ל $ 26. פיטר קוצר את המניה סביב רמות גבוהות אלה.

למה הוא פעולה מחיר המסחר פופולרי?

חיפוש ספר על אמזון. com עבור המונח "מחיר פעולה" תוצאות יותר מ 1700 כותרים, אשר מציין את הפופולריות של המסחר פעולה מחיר. הנה הסיבות העיקריות מדוע זה כל כך פופולרי:

• מאפשר לסוחרים ליישם אסטרטגיות מותאמות אישית משלהם ללא עיוור אחר כל הכללים.
• ניתן ליישם בין סוגים שונים של נכסים, במיוחד אלו נדיפים מאוד, כמו מניות בטא גבוהה, אופציות וחוזים עתידיים.
• ניתן לעשות זאת עם כל תוכנת מסחר.
• ניתן לבדוק חזרה על נתונים היסטוריים (ראה backtesting קשורים: פירוש בעבר).
• מסתמך על נתונים מיידיים ועדכניים לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

השורה התחתונה

המסחר פעולה מחיר מציע מספר יתרונות על פני אסטרטגיות מסחר אחרים. עם זאת, אסטרטגיה פעולה מחיר המסחר יש גם אתגרים. ללא כל הנחיות קונקרטיות, הסוחרים נשארים להשתמש בשיקול דעתם הטוב ביותר - מצב שיכול לגרום להפסדים. (מציע קריאה מבוא מחיר פעולה אסטרטגיות מסחר.)