תבניות שבועיות מאפשרות לסוחרים ולשווקים בשוק לקחת צעד ענקי לאחור ולהביט בתמונה הגדולה. הזדמנויות במסגרת זמן רחבה זו נמנעות מרעשי היום-יום בעת הגדרת תגמול מועיל: פרופילי סיכון (ראה אסטרטגיות למסחר משוואת הסיכון-תגמול). עמדות עוקבות דורשות ניהול פחות אגרסיבי מאשר ביצוע setups שנמצאו בתרשימים יומיומיים או יומיומיים, תוך יישום קריטריונים טכניים למגמות שעשויות להימשך שנים.

-> ->

ביטוי שוק ישן מתעקש כי גדול יותר את המהלך, רחב יותר בסיס . מילים אלה של חוכמה לספר לנו כי ניירות ערך דורשים תקופות מנוחה ארוכה לאחר מגמת עלייה מתמשכת או downtrends (ראה המסחר בכיוון הישר הבנה המגמה טווח המגמה). למעשה, זה לא יוצא דופן עבור מחיר ללכת לשום מקום במשך מספר שנים בעקבות מגמה רחבה מראש. הטריק עבור השחקנים בשוק הוא להישאר ערני, מעקב אחר הזדמנויות פוטנציאליות אלה עד שהם סוף סוף מתעורר להראות סימנים כי המגמה הבאה מראש עומד לצאת לדרך. -> ->

לולאות משוב שליליות וחיוביות

התנודתיות נוטה לרדת אחרי שוק גדול או תחתון, מניב דפוס איחוד רחב, עם ברים רחב טווח טווחי מסחר רחבים מפנה את מקומו לצרי טווח צר טווחי מסחר דחוסים. מעבר זה מסמן לולאת משוב שלילית, מוריד את עוצמת הקול ומקטין את המחיר לכיוון ממוצעים נעים ארוכי טווח (ראה אסטרטגיות ויישומים שמאחורי EMA של 50 יום ולמד כיצד פועל ניהול מסחר עם EMA 200 יום), אשר זקוק לזמן כדי לשנות כיוון. בינתיים, אוכלוסייה גדולה של בעלי מניות פוטנציאליים מאבד עניין ועובר על הזדמנויות אחרות.

למרבה האירוניה, התנהגות זו מצליעה מספקת תנאים אידיאליים עבור הקדמה של לולאה משוב חיובי, כי מרים את המחיר בחזרה להתנגדות מפתח במגמת עלייה או טיפות אותם לתמיכה מפתח במגמת ירידה. לאחר מכן, האבטחה משבשת את טווח המסחר, מיד או לאחר איחוד נוסף שנמשך שבועות או חודשים. שחרור אנרגיה זה יכול להיות חזק, עם הפריצה או התמוטטות תשואה מגמה התנועה ביחס פרופורציה תבנית איחוד ארוך.

Breakout Example

בוסטון סיינטיפיק (BSX) מוכרת מעל ל -6 שנים וגורמת לשפל של 15 שנה ליד 5 בסוף 2010. לאחר מכן היא נכנסת לתבנית איחוד שנמשכת יותר משנתיים, סדרה של שיאים נמוכים יותר (קו אדום) המדגישות תנודתיות וירידה בטווח. בינתיים, נפח טיפות לרמה הנמוכה ביותר שלה מאז 2010 (הקו הירוק) בעוד האבטחה מבלה את רוב 2012 קופץ עד התנגדות ב 50 שבועות EMA.

זה סוף סוף נשבר מעל מגמה שנוצרה על ידי השיאים הנמוכים בתחילת 2013, עם נפח עולה המצביע על תחילת לולאה משוב חיובי כי בסופו של דבר מרים את המחיר לתוך התנגדות טווח רב ליד 8.ההפגנה נעצרת במשך יותר משלושה חודשים, בעוד המחיר מגלה דפוס איחוד חזק מאוד בהתנגדות אופקי. זה משלים כוס להתמודד עם הפריצה הבסיס ברבעון השני, ויוצר מגמת עלייה כי יותר מאשר להכפיל את מחיר האבטחה בשנה הבאה.

פירוט התדמית

פריפורט-מקמורן Inc (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14 15% 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עצרות בתוך שתי נקודות של 2008 כל הזמנים גבוהים ב 63. 62 בינואר 2011 ו טיפות לתוך תבנית איחוד לטווח ארוך. טווח המסחר דוחס לאחר העליון, שחיקה החוצה תמיכה אופקית סדרה של highs נמוך כי להשלים משולש יורד דובי. התמיכה מתיישרת עם EMA 50 שבועות, ואילו נפח בסוף האיחוד טיפות לרמתו הנמוכה ביותר של השנה. האבטחה מתפרקת 11 חודשים לאחר הזנת התבנית, ומציינת מגמת ירידה חדשה שמתחילה בתחילה במרחק שווה לגובה המשולש, בתנועת תנועה נמדדת. היא חוזרת חזרה להתנגדות חדשה בינואר 2012, ומאפשרת סבב חדש של פוזיציות מכירה קצרות, הנהנות מהמשך ירידות שנמשך עוד שלוש שנים, ממש באמצע שוק שורי חזק.

השורה התחתונה

דפוסי קונסולידציה ארוכי טווח להגדיר הזדמנויות שכר גבוה עבור השחקנים בשוק המטופל.