יש משקיעים רבים שאינם יודעים מה לעשות כדי להגן על עצמם בשוקי המניות. זה לא מפתיע: כל גורו מוצהר טוען כי יש את האסטרטגיה הטובה ביותר מאז לחם פרוס. מה "גורואים" אלה אינם מספקים פרטים - לפחות לא בחינם.
למרבה המזל, ישנן מספר אסטרטגיות פשוטות בהן ניתן להשתמש כדי להגן על עצמך מפני הסיכון downside בשווקים פר ודוב. במאמר זה אנו יכסה למכור מפסיק, למכור להפסיק גבולות, לקנות מפסיק לקנות גבולות לעצור, כמו גם טיפים וטכניקות אתה יכול להשתמש בהם כדי למקם אותם ביעילות בכל סוג של שוק.

-> ->

למכור מפסיק לקנות מפסיק הפסדים שווי
אחת הדרכים להגן על downside שלך ​​בשווקים היא באמצעות שימוש מפסיק למכור ולמכור להפסיק את ההזמנות. צו הפסקת מכירה, המכונה לעתים קרובות צו הפסיקה, הוא צו למכור מלאי פעם זה מגיע במחיר מסוים. אם המניה מגיעה למחיר הסגירה, ההזמנה מתבצעת אז ומניות נמכרות במחיר השוק עבור המניה. כאשר הסדר הוא למכור, להפסיק תמיד להציב מתחת מחיר השוק של המניה. (לקבלת מידע נוסף, קרא את פקודת Stop-Loss - ודא שאתה משתמש בה. )

פקודת סטופ-לימיט היא הזמנה למכירת מניות לאחר הגעה למחיר מסוים, כל עוד המחיר אינו נופל מתחת למגבלה שנקבעה על ידי המשקיע. אם המניה מגיעה למחיר העצור, ההזמנה מומרת להזמנת מגבלה. היתרון של צו הגבול הוא שיש לך שליטה רבה יותר על המחיר שבו המכירה תתבצע.

עם שני סוגים של הזמנות, אם המניה אינה מגיעה למחיר לעצור שנקבע אז הסדר לא ימולאו. (למידע נוסף, ראה מבט על אסטרטגיות יציאה. )

לשים עצירות במקום
השימוש הנכון למכור להפסיק ולמכור להפסיק גבולות הם המפתח להגנה על ההשקעות שלך. כלים אלה שומרים על תהליך קבלת ההחלטות פשוט וחסר רגש - גם כאשר השוק נמצא בסערה. הם גם עוזרים למנוע ממך לחשוב מחדש כאשר לקחת רווחים ומתי לקפוץ הספינה על שוקע במהירות המניות.

אמנם אין מספר קסמים או אחוז המשמש לקביעת פקודות עצירה, בדרך כלל קיימות שתי שיטות נפוצות למקם אותן:

1. מקם את מחיר העצירה מתחת לרמת התמיכה. ניתן לזהות רמת תמיכה על ידי עיון בתרשים ומציאת הנקודות הנמוכות ביותר עבור המניה ונקודות קודמות שבהן היא הפסיקה לצנוח. (למידע נוסף, קראו את תמיכה ועקרונות ההתנגדות. ) הפסקה מתחת לנקודה זו פירושה בדרך כלל שיש אפשרות שהמניה יכולה לרדת למטה.

2. מקום מחיר לעצור שלך 5-15% מתחת למחיר הרכישה שלך, בהתאם לרמת הנוחות שלך. זה ימנע ממך רכיבה על מלאי כל הדרך למטה ולעזור לך לשמור על ההפסדים שלך לניהול. כמו כן, רק לדעת מה החיסרון שלך מאפשר לך לקבוע (ולהתכונן) במקרה הגרוע ביותר.

   בנוסף, אתה יכול להתאים את עצירות כלפי מעלה כמו המניה נע למעלה על ידי התבוננות בנקודה שבה הוא הפסיק להפיל בעבר ולאחר מכן הגדרת להפסיק למכור או למכור להפסיק להגביל בדיוק מתחת לרמה זו.

כיצד להימנע להיות עצר את
כאשר המניה נופלת על מחיר המכירה להפסיק שהגדרת ואת המניות שלך נמכרים, זה נקרא "נעצר". אז, בעוד למכור להפסיק ולמכור להפסיק להגביל את ההזמנות הם דרך טובה כדי לשמור אותך בצד ימין של השווקים, יהיו פעמים כאשר אתה יכול להכות את להפסיק למכור או למכור להפסיק להגביל רק לפני המניה מתחיל עלייה נוספת.

כיצד ניתן להימנע מכך? ככלל, אתה רוצה להימנע מפסיק עצירה במספרים עגולים כגון 36 $ כי סוחרים רבים במקום פקודות להפסיק שלהם במספרים עגולים. ברגע שהמניה פוגעת במספר הזה, היא מפעילה סיבוב אחרון של מכירה. המפתח לבחירת עצירה מוצלחת יותר היא למקם את ההזמנה שלך במספר מוזר עם מספיק מקום כדי להסביר את הסיבוב הפוטנציאלי האחרון של המכירה.

לדוגמה, אם סוחרים רבים יש להפסיק את המכירה ב $ 34, אתה צריך לשים את המכירה להפסיק ב 34 $. 15 כדי לספק מספיק מקום עבור סבב של הזמנות למכור לעבור מבלי להפעיל את המכירה להפסיק ולגרום הפסד מיותר בשבילך. אמנם אתה לא יכול לקבוע בדיוק היכן סוחרים אחרים ימקמו שלהם מפסיק, מנסה להסביר את זה יסייע להקטין את הסיכויים שאתה תהיה עצר על ירידה זמנית.

עבור המוכרים קצר: קנה עצור לקנות קנה הגבלת הזמנות
אם אתה משחק את הצד הקצר של השוק, לקנות להפסיק להזמין או לקנות להפסיק להגביל את הסדר ניתן להשתמש כדי להגן על downside שלך ​​אם עמדה נעה נגדך .

קנה הוראות לעצור ולקנות הזמנות להגביל את הגבול ניתן להשתמש כדי להגן על רווח או הפסד על מכירות קצר. מכירה קצר הוא מעשה של מכירת מניות שאתה לא הבעלים במטרה לקנות את המניה בחזרה במחיר נמוך יותר כדי להרוויח. זה עולה המניה, אתה קונה את זה בחזרה במחיר גבוה יותר כדי ליצור הפסד. הזמנה לקנות לקנות משמש להגבלת הפסד או להגן על רווח על מכירה קצר והוא נכנס מעל מחיר השוק. כאשר המניה מגיעה למחיר זה, המסחר מבוצע במחיר השוק. (לקריאת הרקע, עיין ב מדריך למכירת קצר )

פקודת קניה של הזמנת רכש היא הזמנה לרכישת מלאי לאחר הגעה למחיר מסוים, ובנקודה זו ההזמנה מומרת להזמנת מגבלה . הזמנת הרכש תתבצע רק במחיר ההגבלה שצוין או טוב יותר.

הגדרת עצירות קנייה וקניית גבולות עצירה כמו למכור מפסיק למכור גבולות לעצור, לשים עצירות לקנות לקנות גבולות לעצור יכול להיות מסובך. למרבה המזל, ישנם כללי כללי החלים על המקום שבו הם צריכים להיות ממוקמים:

1. אתה יכול למקם אותם בדיוק מעל רמת ההתנגדות של המניה. זו הנקודה שבה המניה מתקשה לנוע. רמה זו טפסים כאשר המשקיעים לרכוש כמויות גדולות של המניה רק ​​לפני ירידה עם הרעיון למכור אותו כאשר הוא פוגע בנקודה זו שוב.

2. אתה יכול למקם אותם על 10-15% מעל שם יזמת את מכירה בחסר אם המיקום תנודתי.אלה יכולים גם להיות מותאם כלפי מטה כדי להגן על הרווחים על ידי הסתכלות על הנקודה הגבוהה ביותר במלאי הגיע על העצרת הקודמת. (עבור קריאה בנושא, ראה כיצד ניתן לקבוע את רמת ההתנגדות הבאה או מחיר היעד הבא של המניה? )

כיצד להימנע מלהפסיק את קניית העצירות או קנה גבולות עצירה כמו עם עצירות מכירה, אתה רוצה כדי למנוע להכות את להפסיק לקנות שיש את המיקום ירידה פעם את המיקום קצר מכוסה (יש לך קנה את המניות בחזרה במחיר גבוה יותר). הרבה טכניקות אותו אתה משתמש על למכור מפסיק למכור גבולות לעצור יכול להיות מיושם גם במקרה זה. אלה כוללים הימנעות מספרים עגולים במקום הצבת קונה לקנות גבולות לעצור במספרים משונים.

כאשר המניה שלך מכה את להפסיק לקנות או לקנות להפסיק להגביל, יש לך כמה אפשרויות.

1. לראות ולראות איך המניה נסחרת.
2. לחזור למקום אחר להפסיק לקנות או לקנות להפסיק להגביל כדי להגן על downside שלך ​​על קצר (זהו מהלך מודגש).

עם זאת, מה שאתה בוחר לעשות בשלב זה באמת תלוי ברמה הכללית של נוחות.

סיכום
ברור כי על ידי שימוש בתחנות מכירה, למכור גבולות לעצור, לקנות עצירות ולקנות גבולות לעצור, הסוחרים יכולים להגן על עצמם מפני השווקים תנודתיים ולמנוע הפסדים מסיבי תיק. עם זאת, אתה צריך להתאים את האופן שבו אתה משתמש בכלים אלה לרמה הנוחות שלך. אם אתה משתמש בהם בזהירות, הם צריכים לשמור אותך בצד ימין של השווקים.