משקיעים זהיר לשים לב לנתונים כלכליים רמזים על ביצועי שוק המניות בעתיד. באופן ספציפי, המשקיעים מסתכלים על אינדיקטורים מובילים, כגון תביעות אבטלה ראשונות. הממוצע השבועי הנע של ארבעה שבועות של תביעות אבטלה ראשונות יכול לספק תובנה לגבי כיוון המשק. אינדיקטורים כלכליים רבים אחרים הם או מקביל או מפגין אינדיקטורים.

האיגוד האמריקאי למשקיעים פרטיים מספק רשימה של 10 אינדיקטורים כלכליים חשובים. כלול ברשימה זו הוא מדד המניות S & P 500. בעוד שרבים מאמינים כי מחירי המניות עוקבים אחר הכלכלה, כלכלנים ואנליסטים בשוק המניות רואים את S & P 500 כמדד לרמות אמון עתידיות עבור עסקים וצרכנים. מקדמה על ידי S & P 500 יכולה להביא השקעות עסקיות מורחבות והוצאות מוגדלות על ידי הצרכנים, בעוד ירידה S & P 500 יכול להזהיר את המשקיעים של צמצום ההוצאות על ידי עסקים וצרכנים.

על אף שמשקיעים רבים עוקבים אחר המדד הכלכלי המוביל של מועצת המנהלים (LEI), 10 רכיבי הנתונים העומדים בבסיס הדו"ח הם כמעט חודשיים עד למועד פרסום הדו"ח. יצא לאור. הדיווחים על רכיבים אלה משוחררים בדרך כלל לפני דוח ה- LEI. תחומים אלה כוללים את ההזמנות החדשות של היצרנים עבור חומרים ומוצרי צריכה, היתרי בנייה, ציפיות צרכנים בנוגע לתנאים העסקיים, והוראות חדשות של היצרנים למוצרי הון ללא הגנה.

חסרון אחד מהסתמכות על תביעות אבטלה ראשונות לגבי אותות על מגמות כלכליות עתידיות נובע מקבלנים עצמאיים, מעובדים במשרה חלקית ועצמאים שאינם נמנים בין המובטלים על ידי משרד העבודה , שכן הם אינם זכאים להטבות דמי אבטלה. עם ירידה בהזדמנויות העבודה של אנשים אלה, דו"ח תביעות המובטלים אינו מעביר את ההאטה למשקיעים.

הנתונים של הלשכה לסטטיסטיקה על התחלות הבנייה, שפורסמו בדו"חות החודשיים על בנייה של יחידות דיור פרטיות חדשות, אינם מספקים פירוט לגבי מחירי הדירות הנבנות. לדוגמה, עשוי להיות גידול הבנייה עבור בתים מתקדמים, בעוד הבנייה עבור דיור פחות מפואר יכול לקפוא. בתרחיש כזה, Toll Brothers (סימול: TOL

TOLTOOL Brothers Inc45 23 + 0 87%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) יכול להיות בביצועיו על ציפיות האנליסטים, בעוד דו"ח חסר תקדים על התחלות הבנייה עלול להחניק כל מחיר המניה מראש עבור אותה חברה. בנוסף, הדיווחים החודשיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הזמנות המפעל, המזוהים באופן רשמי כדו"חות על משלוחי היצרנים, המלאי והפקודות שלהם, מבוססים על נתונים של כחודשיים עד למועד פרסום כל דוח.לדוגמה, בחודש אפריל 2016 דוח מראש על הזמנות המפעל שוחרר ב 26 במאי 2016, ואת הדו"ח המלא לא פורסם עד 3 ביוני 2016. שוק המניות צופה פני עתיד דוחות כלכליים לדון בהתפתחויות כבר התרחשו. התפתחויות אלה נובעות לעיתים קרובות משינויים פסיכולוגיים. שוק המניות יכול להפעיל שינויים אלה על ידי מתן התראות לעסקים על הצורך להרחיב או לצמצם. שוק המניות היורד עלול לפגוע בהוצאות הצרכנים ולגרום לצמיחה כלכלית להאט.

חשוב יותר, פעילות שוק המניות יכולה להשפיע על המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב, והרחבת התוצר המקומי הגולמי של ארה"ב (GDP) מאז 2009 ממחישה כיצד המדיניות המוניטרית של הפד יכולה להשפיע על הכלכלה. הפדרל ריזרב מפרסם את הפרוטוקולים מישיבות ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC). הפרוטוקולים כוללים בדרך כלל סעיף שכותרתו "סקירת צוות המצב הפיננסי", המספק את תגובת הוועדה להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, לרבות שוק המניות. סעיף זה גם מגלה כיצד ההתפתחויות הללו מעצבות את המדיניות המוניטרית של הפד. לדוגמה, הפרוטוקולים של הפגישה של FOMC באפריל 2016 גילו כי:

"במהלך תקופת ההתייעלות עלו מדדי מחירים נרחבים בארה"ב, נטו, בגלל השקעת המשקיעים כי המדיניות המוניטרית תהיה נוחה יותר מהצפוי יחד עם שיפור בסנטימנט הסיכון.מחירי המניות גדלו באופן רחב על פני תעשיות, כולל מגזר האנרגיה. "

זה מראה כי שוק המניות השורי בתגובה למדיניות המוניטרית של הפד על ידי הפד יכול למעשה לגרום FOMC להרגיש יותר בנוח על גיוס - ריבית. עם זאת, רוב המשקיעים מבינים כי המניות לא ביצועים טובים בתקופות של מדיניות מוניטרית מגבילה. כתוצאה מכך, קידום מדדי המניות יכול לעורר הידוק מוניטרי על ידי הפד, וכתוצאה מכך לנסיגה בשוק המניות. באופן אירוני, בנסיבות כאלה, שוק המניות יוביל את עצמו נמוך יותר על ידי התקדמות.