חיזוקים אקראיים: שימוש באירועים שרירותיים כדי להעפיל (או לפסול) היפותזה או רעיון; ייחוס מיומנות או חוסר מיומנות לתוצאה שאינה שיטתית בטבע; מציאת תמיכה להתנהגויות חיוביות או שליליות מתוצאות שאינן עקביות בטבע - כמו בשווקים הפיננסיים.
אחד הנושאים המעניינים ביותר במסחר, ובאמת בכל תחומי החיים, הוא מה שאפשר לכנות חיזוק אקראי. חיזוק אקראי, כפי שהוא מתייחס שיטות המסחר מזיקים, מתרחשת כאשר סוחר מייחס תוצאה אקראית מיומנות או חוסר מיומנות. השוק מתגמל מדי פעם הרגלים רעים ומעניש הרגלים טובים כי השוק הוא כל כך דינמי. זה שלילי במיוחד אם סוחר חדש מי זוכה כמה עסקאות, עם שום תוכנית כלל, מייחס את ההצלחה הזו "אינטואיציה". חיזוי אקראי יכול לפגוע גם סוחרים מנוסים שחווים שורה של הפסדים ומאמינים שהם כבר לא בעלי מיומנות. (גלה כיצד החשיבה שלך יכולה לשחק תפקיד גדול יותר בהצלחתך מאשר בהשפעות השוק, ראה פסיכולוגיה ומשמעת בתחום המסחר .)

חיזוי אקראי יכול ליצור הרגלים רעים לטווח ארוך אשר קשה מאוד לשבור. זה שווה מכור להימורים כפי שהם ממשיכים לשחק כי הם לנצח מספיק כדי לשמור אותם שם, אבל כמובן שהם מאבדים את כספם בטווח הארוך. שחקן כרטיס מצליח עשוי גם לחוות משיכה משמעותית, לנטוש את האסטרטגיה המוכחת שלו ובכך עושה את הקצה שלו בחזרה אל הבית. (למידע נוסף ב 10 טיפים לניקוי כדי לסדר את המסחר שלך .)

-> ->

כיצד חיזוקים אקראיים משפיע עלינו בשווקים
הרעיון של חיזוי אקראי קשה לתפוס עבור כמה סוחרים, אבל ההבנה זה יכול להיות ההבדל בין שיפור בפועל כסוחר או פשוט להאמין לנו משתפרים כשאנחנו לא. הדרך הטובה ביותר להבין את זה לעבור כמה דוגמאות.

דוגמה # 1: הסתמכות על אקראי ג'ון הוא סוחר חדש. יש לו רקע עסקי, צופה בחדשות ועוקב אחר שוק המניות, אך לא נסחר באופן אישי. הוא מרגיש שיש לו מושג טוב על מה שנדרש כדי להיות סוחר טוב, אבל עד כה הוא לא כתב את כל השיטות האלה למטה. ג'ון פתח חשבון מסחר ומאמין ידע רקע שלו יגרום לו סוחר רווחי. פתיחת תרשימים שלו בפעם הראשונה ג 'ון לראות מלאי ברירת המחדל של פלטפורמת המסחר וזה עולה במהירות. הוא קונה במהירות 200 מניות בלי לחשוב אפילו. המניה ממשיכה לעלות כשהוא מכין ארוחת צהריים. אחרי ארוחת הצהריים הוא חוזר ומוכר את המניות שלו, מה שהופך את עצמו 100 $ רווח לאחר עמלות. ג 'ון עושה עוד סחר ומסתיים באותה תוצאה. הוא מתחיל להרגיש שהוא טוב מאוד בזה, ושהוא חייב להיות "כישרון" למסחר.

בניתוח המצב, סוחרים מנוסים יבחין כמה דברים שיכולים להוביל לקריירה המסחר קצרת מועד עבור סוחר זה. הבעיה העיקרית היא כי מספר עסקאות מוצלחות אינן דגימה תקפה עבור אם סוחר יהיה רווחי לאורך זמן. ג 'ון, סוחר במקרה זה, צריך לוודא שהוא לא נופל למלכודת של האמונה שיטות הנוכחי שלו, אשר עדיין מאוד לא נבדק, יביא לו הצלחה לטווח ארוך. הסכנה טמונה בסירוב להכוונה נכונה של שוק או בשיטות, בין אם נוצר על ידי אדם אחר ובין אם הוא מסופק, משום ששיטה ראשונית זו, שלא נבחנה, נחשבת עדיפה על בסיס עסקאות ראשוניות אלו. סוחר יכול להתחיל לחשוב מאוד שאם זה עובד פעם אחת, זה יכול לעבוד רוב הזמן, או את כל הזמן. השווקים לא יתגמלו בחשיבה שגויה בטווח הארוך, אך יתגמלו חלק מהמקרים בעבודות אקראיות ולא מתוכננות. (צעדים אלה יגרום לך יותר ממושמע, חכם יותר, ובסופו של דבר, סוחר עשיר יותר, ראה 9 טריקים של סוחר מוצלח .)

בדוגמה הבאה נתבונן חיזוקים אקראיים שוב, אבל מזווית אחרת. דוגמה זו נוגעת יותר לסוחרים מנוסים, או לסוחרים שמגיעים לשוק עם אסטרטגיה או אסטרטגיה שנכתבת, אשר נבדק בחזרה או הוכח להיות רווחית במסחר חי. יש לציין כי לא כל השיטות שהצליחו בעבר ימשיכו להיות, כפי שמצאנו בדוגמה הקודמת (בקנה מידה קטן). אבל השיטות שהוכיחו הצלחה בעבר נוטות יותר לספק סיכוי לרווחיות בעתיד מאשר שיטה שהיא לחלוטין לא נבדק או מעולם לא היה רווחי בטווח הארוך.

דוגמה # 2: נטישת אסטרטגיה ג 'ון יש עכשיו המסחר בשווקים במשך זמן מה. הוא הבין כי מתקרבים לשוק ללא מחשבה טובה, בכתב, תוכנית מחקר נחקר היה טעות. הוא התגבר על הבעיות המופיעות בדוגמה הראשונה ועכשיו יש תוכנית מסחר מוצק להתקרב לשווקים. שיטה זו עבדה היטב בשנתיים האחרונות והוא עשה כסף.

ג'ון עומד כעת בפני בעיה נוספת. למרות ההצלחה בעבר עם תוכנית זו, השיטה שלו הובילה אותו עכשיו תשע עסקאות לאבד ברציפות והוא מתחיל לדאוג כי התוכנית שלו כבר לא עובד. לפיכך, ג'ון משנה את תוכניתו למסחר, שכן הוא חש ששיטתו אינה תקפה עוד. בעשותו כך ג 'ון בסופו של דבר המסחר שיטה לא נבדק, אולי דומה כאשר הוא התחיל המסחר.

הבעיה בדוגמה זו מתברר כאשר ג 'ון עוזב את השיטה שלו, אשר היה מוצלח, בתמורה שיטה שאינה מוכחת. זה יכול לשים את ג 'ון חזרה אל ההתחלה, גם לאחר המסחר בהצלחה בשווקים במשך מספר שנים. (לקבלת מידע נוסף, בדוק יום המסחר אסטרטגיות למתחילים ו פיתוח מערכת מסחר במט"ח לטווח בינוני .

למה זה קרה? ג 'ון לא הצליח להבין כי בעוד אקראיות יכול ליצור זכייה פסים בשיטת מסחר לקויה, אקראיות יכול גם ליצור שורה של הפסדים עם תוכנית מסחר מעולה.לכן חשוב מאוד לוודא שהתוכנית המסחרית כבר לא תעבוד יותר (האם ההצלחה המקורית אקראית?), או לקבוע אם זה יכול להיות פשוט ריצה של הפסדים על בסיס תנאי השוק הנוכחיים אשר יעבור בקרוב.

כל הסוחרים ניסיון הפסדים, ואין מספר סופי של עסקאות לאבד ברציפות אשר יגידו לסוחר אם התוכנית שלהם כבר לא עובד. כל אסטרטגיה שונה, אבל אנחנו יכולים ללמוד להתמודד עם אקראיות.

מה אנחנו יכולים ללמוד
ברגע שאנו מבינים שאקראיות יכולה ליצור מחרוזות של הפסדים בתכניות מסחר גדולות, וכן מחרוזות של רווחים בתכניות מסחר גרועות (וגם תרחישים שנופלים בין דוגמאות אלו) כיצד אנו מסתגלים לסחור ברווחיות לאורך זמן?

בעוד כל תוכנית המסחר היא שונה, כל סוחר חייב להיות רשום תוכנית המסחר אשר מתאר כיצד הם יסחר. תוכנית זו צריכה להיות נחקר היטב לפרוש ערכים, יציאות וניהול כסף הכללים. בדרך זו הסוחר יידע לאורך זמן אם התוכנית שלהם פגומה או מוצלחת. כמו כן, חשוב מאוד לסכן אחוז קטן מאוד של הון על כל סחר; רמות הסיכון של כל סחר צריך להיות מכוסה בתוכנית המסחר תחת ניהול הכסף בסעיף. זה נותן מרחב דרך לסוחר כפי שהם יוכלו לעמוד שורה של הפסדים ולהיות פחות סיכוי לעשות שינוי מראש בוגרת בתוכנית המסחר שלהם כאשר זה לא נחוץ. (זה בלתי אפשרי להימנע מאסון ללא כללי המסחר - ודא שאתה יודע איך להמציא אותם בעצמך עם אלה עשרה צעדים לבניית תוכנית מסחר מנצחת .)

מחשבות אחרונות
השווקים הם מאוד דינמי ו שטף קבוע. זה מביא אלמנט אקראי שיכול ליצור רווחים עבור סוחרים לא מקצועיים הפסדים עבור סוחרים מיומנים, וזה קורה כל הזמן. סוחר חייב גם לקבוע מתי מחרוזת מסוימת של הפסדים או רווחים ניתן לייחס את המיומנות שלהם, וכאשר הוא אקראי. הדרך היחידה לעשות זאת בזמן שאתה לומד היא לגשת לשווקים עם תוכנית המסחר סיכון אחוז קטן של הון על כל סחר. בדרך זו הסוחר יכול לראות איך השיטה מבצעת לאורך זמן שבו אקראיות הופכת פחות גורם. חשוב גם לזכור כי גם הסוחרים הטובים ביותר ושיטות המסחר ניסיון מחרוזות של הפסדים וזה לא סיבה לזנוח את האסטרטגיה. אמנם, בידוד מדוע השיטה כבר לא עובד עשוי לעזור להפחית את היקף ההפסדים כאשר התנאים השליליים דומים מתעוררים שוב. (לקבלת הדרכה מלאה, קרא את יחסים פיננסיים יחסים הדרכה או השקעות 101 הדרכה .)