בעולם ההון, יש אלפי מניות לבחירה, וסוחרי יום יכול לבחור כמעט כל סוג של מלאי שהם רוצים. אבל איך לבחור את המניות הנכון למסחר תוך יומי?

יש כמעט כמו אסטרטגיות רבות כמו יש מניות. אבל כמה הכללים הכלליים חלים, כמו כל יום טוב המסחר הדרכה יגידו לך.

כיצד לבחור מניות למסחר יומי: הקריטריונים

• כלל 1: נזילות, נזילות, נזילות . זה כנראה המאפיין החשוב ביותר של המניות הטובות ביותר למסחר תוך יומי. מסחר במלאי נוזלי בכמויות אדירות, לפיהן ניתן לרכוש ולמכור כמויות גדולות יותר מבלי להשפיע באופן משמעותי על מחירן. ומכיוון אסטרטגיות מסחר יומי תלויות במהירות תזמון מדויק, עם כל עמדות בריבוע בסוף היום, אתה אף פעם לא רוצה להישאר ללא שוק המניות שלך.
• כלל 2: תנודתיות בינונית. למרות כמה מקצוענים מנוסים מאוד כמו נסיעה פראית, רוב הסוחרים למנוע מניות תנודתי מאוד - אלה שמחירם משתנה באלימות ו / או בדרכים בלתי צפויות, המחיר שלהם משתנה על ידי יותר מ 5% ביום טיפוסי. במקום זאת, הם מקל עם מניות לנוע בקצב בינוני יותר - אתה רוצה את התבשיל מבעבע, אבל לא רותחים - ולמעשה, בדרך כלל לעשות את הרווחים שלהם מתוך משמרות מחיר קטן, לא נדנדה גדולה. מניות תנודתי מאוד נוטים להיות נזילים למדי, יותר מדי (ראה סעיף 1).
• כלל 3: עוקבים קבוצתיים . אמנם יש המתמחים במחזות contrarian, רוב הסוחרים לחפש מניות לנוע בקורלציה עם המגזר שלהם קבוצת המדד. כלומר, כאשר המדד או הסקטור מתקתק כלפי מעלה, גם מחיר המניה הפרטית עולה. מכיוון שהם עוקבים אחר הנתיב הצפוי של הענף או הקטגוריה שלהם, המניות הללו אמינות יותר ותנועותיהן ניתנות לחיזוי יותר - מה שמקל עליך על הזמן מהלכים.

כיצד לבחור מניות למסחר יומי: אסטרטגיות הכניסה והיציאה

להבין איך לזהות את המניות למסחר תוך יומי הוא רק הצעד הראשון למסחר מסחר יומי מוצלח אסטרטגיה. להבין איך להיכנס ולצאת עמדות שלך הוא הצעד השני, וזה ניתן לטעון יותר מכפי הראשון. ייתכן שבחרת את המניה המתוקה ביותר בעולם, אבל אם אתה מרוויח מהבחירה הזאת הוא כל העיתוי של המקצועות שלך. אסטרטגיות Intraday-and-exit הן רבות כמו הסוחרים עצמם, אבל שוב, על ידי דבק הנחיות מסוימות ולחפש אחר אותות המסחר במהלך היום, אתה צפוי להצליח. הנה חמש אסטרטגיות כאלה:

1. סחר רק עם המגמה הפנימית היום

השוק תמיד נע בגלים, וכמו כל גולש יודע, נסיעה מוצלחת פירושה הולך עם הזרם - ולא לדחוף את הגאות.איך זה מתרגם למציאת מניות למסחר תוך יומי? ביסודו של דבר, זה אומר כי במהלך שור לרוץ, ללכת על מניות שעשויות לעלות, וכאשר הדוב שואג, לחפש מניות שעלולות ליפול. כמובן, המגמות תוך יומי לא נמשכות ללא הגבלת זמן, היפוך מתרחשים, אבל בדרך כלל אחד או שניים עסקאות, ולפעמים יותר, יכול להתבצע לפני שזה קורה. וכאשר המגמה הדומיננטית משתנה, מתחילים לסחור במגמה החדשה.

בידוד המגמה יכולה להיות החלק הקשה. מגמות לספק כניסה פשוטה מאוד ושימושי ואובדן הפסד אסטרטגיה. איור 1 מציג מספר מגמות לטווח קצר במהלך יום טיפוסי. (עבור קריאה בנושא על הפסד להפסיק, ראה

שיטה לוגית של מיקום עצירה. ) איור 1. SPY עם Trendlines - 1 דקה

מקור: חינם תרשימי מניות

יותר מגמות כאשר המסחר בזמן אמת, בדרגות שונות של כל מגמה. ציור במגמות יותר יכול לספק יותר אותות וגם יכול לספק תובנה גדולה יותר דינמיקה השוק המשתנה.

2. המסחר במניות חזקות במגמת עלייה, מניות חלשות במגמת ירידה

כדי לבחור את המניות הטובות ביותר למסחר תוך יומי, רוב הסוחרים ימצאו את זה מועיל להסתכל על מניות או תעודות סל שיש להם לפחות מתאם מתון עד גבוה עם S & P 500, מדד דאו או נאסד"ק, ולאחר מכן לבודד את אלה חלשים יחסית או חזקים, לעומת המדד. זה יוצר הזדמנות עבור סוחר היום, כפי שהוא או היא יכולה לבודד אילו מניות צפויים לספק תשואה טובה יותר, בהתחשב בתנועה של מניות בודדות יחסית למדד.

כאשר המדדים / החוזים העתידיים בשוק נעים יותר, הסוחרים צריכים להיראות כדי לקנות מניות הנעות באופן אגרסיבי יותר מאשר החוזים העתידיים. כאשר החוזים העתידיים ייסוגו לאחור, מלאי חזק לא ייסוג לאחור, או אפילו לא ייסוג. אלה הן המניות לסחור במגמת עלייה, שכן הם מובילים את השוק גבוה יותר ובכך לספק פוטנציאל רווח גדול יותר הסיכון; נסיגות קטנות יותר משמעותן פחות סיכון.

כאשר המדדים / חוזים עתידיים יורדים, קצר למכור מניות כי ירידה יותר מאשר בשוק. כאשר החוזים העתידיים נעים יותר במגמת הירידה, מלאי חלש לא יזוז למעלה, או לא יעלה כלל. מניות חלשות הם פחות מסוכנים כאשר במצב "קצר" ולספק פוטנציאל רווח גדול כאשר השוק נופל. (לפרטים נוספים על מכירה בחסר, ראה

ריבית קצרה: מה זה אומר לנו ) המניות ותעודות הסל החזקות או החלשות יותר מהשוק יכולות להשתנות מדי יום, אם כי מגזרים מסוימים עשויים להיות חזקים יחסית או חלש במשך שבועות בכל פעם.

איור 2 מציג את SPY, מדד ה - S & P 500, בהשוואה ל - XOP, ETF לחיפושי נפט ותעשייה. XOP (קו כחול) היה חזק יחסית לעומת SPY, במיוחד על עצרות בשוק. בסך הכל השוק עלה גבוה יותר במהלך היום, ומכיוון XOP היו רווחים גדולים כל כך על עצרות, זה היה מובילת שוק, ביצועים טובים יותר על SPY על בסיס יחסי.

איור 2. SPY לעומת XOP - 2 דקות, 31 באוגוסט 2011

מקור: חינם תרשימי מניות

3.להיות סבלני - לחכות pullback

Trendlines הם מדריך חזותי משוער שבו גלים בשוק במחיר יתחיל וכלה. לכן, בבחירת מניות למסחר תוך יומי, אנו יכולים להשתמש במגמה לכניסה מוקדמת לגל המחירים הבא לכיוון המגמה.

בעת הזנת עמדה ארוכה, לקנות לאחר המחיר נעה כלפי מטה המגמה ולאחר מכן נע בחזרה גבוה יותר. כדי לצייר את קו המגמה, מחיר נמוך ולאחר מכן מחיר נמוך יותר יהיה צורך. הקו נמשך בין שתי נקודות אלה ולאחר מכן משתרע ימינה. איור 3 מראה כיצד XLF, המגזר הפיננסי של SPDR ETF, ניתר מעל קו המגמה שלו פעמיים, ומספק שתי הזדמנויות מסחר פוטנציאליות על ידי סבלנות וחיכוך לירידה במגמה להתרחש. (לקבלת מידע נוסף על קווי המגמה, ראה

מגמות שבורות מסחריות ללא שבירה. )

תרשים 3. XLF - 1 תרשים קצר, 4 בנובמבר 2011

מקור: תרשימי מניות חינמיים

מכירה בחסר במגמת ירידה תהיה דומה. חכה עד שהמחיר ינוע כלפי מטה, כך שכאשר המניה תתחיל לנוע חזרה, אתה משתמש בזה כאות מסחר כדי להפוך את הכניסה שלך.

על ידי סבלנות, שתי עסקאות ארוכות אלה מספקות ערך נמוך מאוד, שכן הרכישה מתבצעת קרוב לרמה עצירה, אשר יכול להיות כמה סנט מתחת לקו המגמה.

4. לאסוף את הרווחים שלך בזמן שאתה יכול

בואו לא נשכח את המחצית השנייה של אסטרטגיות נכנסות ויציאה תוך יום אחד: לדעת מתי לעזוב. ברור, אנחנו רוצים לצאת לפני תיקון מתרחשת. יום סוחרים יש זמן מוגבל כדי ללכוד רווחים ולכן צריך להשקיע קצת זמן ככל האפשר בעסקאות כי הם מפסידים כסף או צמצום "נייר רווח" במידה ניכרת. כאשר הוא נכנס למסחר, אם הוא הופך להיות רווחי, אבל הרווח אינו ממומש, זה נקרא "רווח נייר". סוחרי יום רוצים להפוך רווחים נייר לרווחים אמיתיים לפני המגמה מתהפך עליהם. (לקריאה בנושא, ראה 3 סיבות לא לסחור טווח בריחות. )

ישנם שני כללים פשוטים מאוד שניתן להשתמש בהם כדי לקחת רווחים בעת המסחר עם המגמות.

• במגמת עלייה או במיקומים ארוכים, קח רווחים מעל או גבוה מעט מעל המחיר הגבוה במגמה הנוכחית.
• במגמת ירידה או מיקום קצר, לקחת רווחים או מעט מתחת למחיר נמוך לשעבר במגמה הנוכחית.

איור 4 מציג את אותו תרשים XLF שהודגם קודם לכן. הפעם רשומות ו- יציאות מסומנות. התרשים מראה כי ככל שהמגמה ממשיכה לעלות, המחיר נדחף בשיאים האחרונים, המספקים יציאה לכל מיקום ארוך שנלקח. מאז השווקים לעשות פעמיים צמרות, או את המחיר עשוי לעמוד בהתנגדות במחיר גבוה הישן, הרווחים ניתן לקחת באותו מחיר כמו גבוה לשעבר, כמו גם. באותה שיטה ניתן להחיל על downtrends; הרווחים נלקחים ברמה נמוכה או נמוכה במעט מהמחיר הקודם של המגמה.

איור 4. XLF - 1 דקה תרשים, 4 נובמבר 2011-11-06

מקור: חינם תרשימי מניות

5. כאשר השוק דוכנים, לא לשחק

שווקים לא תמיד מגמה.לפעמים, המגמות תוך יומי להפוך לעתים קרובות כל כך כי כיוון overriding קשה לקבוע. אם העליות והמורדות הגדולות לא נעשות, ודא שהתנועות השבועיות, אשר יהיו בטווח, הן גדולות מספיק כדי שהגמול הפוטנציאלי יעלה על הסיכון.

אם יש תקופות שבהן המחירים נעים בטווח מחירים אופקי, מהי אסטרטגיית הכניסה והיציאה השנתית שלך? במילים בוטה: אף אחד. צעד הצידה ולא לסחור.

לחילופין, עבור לאסטרטגיית סוג מסחר מגבלת טווח שמזהה מסחר במניות בערוצים. מה שקורה הוא כי המגמה הכללית לא קיים, אבל הוא למעשה טווח, או ערוץ. סוחר טווח קונה מניות ברמה נמוכה יותר של תמיכה (התחתון של הערוץ) ומוכר אותם ליד התנגדות (העליון של הערוץ).

המתן עד שהמחיר יגיע קרוב לגובה הטווח ולאחר מכן חזור למטה. זה יספק כניסה בסיכון נמוך והמסחר הוא יצא, או קרוב, נמוך של טווח. באותה שיטה ניתן להחיל על ערכים ארוכים בטווח. ייתכן שיהיה עליך לחזור על התהליך של קנייה ב תמיכה ומכירה בהתנגדות פעמים רבות עד המניה פורצת מתוך הערוץ. אבל שוב, כאשר ערכים בסיכון נמוך אינם נוכחים או גלויים לעין, זוז הצדה ואל תסחר.

השורה התחתונה

זיהוי המניות הנכונות למסחר תוך יומי כרוך בבידוד מגמת השוק הנוכחית מהרעש הסובב, ולאחר מכן שימוש באותן מגמות. תכונות מסוימות - נזילות, תנודתיות בינונית וקורלציה עם המגזרים והמדדים שלהן - מאפיינות את המניות הטובות ביותר למסחר תוך יומי, אך חשוב גם ליישם את אסטרטגיות הכניסה והיציאה הנכונות, הנגזרות ממגמות חקר ומגלי שוק. אין תרשים אחד הטוב ביותר למסחר תוך יומי, ואין שום סימן מסחר יומי אחד יכה את הכרטיס שלך לעושר. זה למה שחקנים ערמומי יש מגוון של אסטרטגיות מסחר - כולל זה אומר "לא לשחק היום."