כאשר מחירי המניות מתחילים לעלות במהירות, מוכרים קצרים רוצה החוצה. הסיבה לכך היא כי משקיע קצרים מניות רק רווחים כאשר המניה יורדת. עם זאת, ההפסדים של המשקיע הם רווח של סחיטה קצרה, כי סוחט קצר הוא מסוגל לחזות את חלון הזמן שבו המניה תהיה במגמת עלייה, לקנות את המניות ולמכור בשיאו. נשמע כמו טכניקה מושכת? בואו נסתכל איך זה עובד - וכאשר זה נכשל.

-> ->

הבנת קצר מחטטים

לפני שאתה יכול להבין לחלוטין לחצים קצרים, אתה צריך להבין איך קצרים, אשר יוצרים הזדמנויות לסחיטה, לעבוד.

אם המניה היא overvalued, מוכר קצר יהיה ללוות את המניה דרך חשבון השוליים מבוסס על תחושה כי מחיר המניה יירד. אז המוכר קצר ימכרו את המניות להחזיק את ההכנסות בחשבון השוליים כבטוחה. בסופו של דבר, המוכר צריך לקנות את המניה שוב במה שנקרא buyback. אם מחיר המניה ירד, המוכר קצר עושה כסף, כי הוא או היא יכולים במזומן על ההבדל בין מחיר המניה שנמכרה על השוליים ואת מחיר המניה ירד מאוחר יותר. עם זאת, אם המחיר יעלה, מחיר הרכישה עשוי לעלות מעבר למחיר המכירה המקורי, והמוכר הקצר יצטרך למכור אותו במהירות כדי למנוע הפסדים גבוהים יותר.

- <->

דוגמה - האנטומיה של מכירה קצר נניח כי החברה C היה לווה על השוליים וכי "המוכר קצר בוב" אז מכר 100 מניות ב 25 $. כמה ימים לאחר מכן, מחיר המניה של החברה ג 'יורד ל 5 $ למניה בוב קונה אותו בחזרה. במקרה זה, בוב מרוויח 2 $, 000 [($ 25 x 100) - ($ 5 x 100)]. עם זאת, אם מחיר המניה עולה, בוב הוא עדיין אחראי על מחיר המניה כאשר הוא מוכר אותו. אז, אם בוב קונה בחזרה את המניה ב 30 $ במקום 5 $ כמו בדוגמה לעיל, הוא מאבד 5 $ למניה. זה $ 5 פעמים 100 שווה 500 $ כי בוב צריך לשלם.

אבל מה אם בוב הוא לא רק מוכר קצר שרוצה לקנות מניות בחזרה לפני שהם מפסידים עוד יותר כסף כמו המניות עולה? הוא יצטרך לחכות לתורו כשהוא ינסה למכור, כי גם אחרים מתלבטים כדי להיפטר ממלאי המניות שלהם, ואין גבול למידת עליית המלאי. לכן, אין גבול למחיר שהמוכר הקצר יכול לשלם כדי לקנות בחזרה את המניה.

זה המקום שבו סוחט קצר נכנס וקונה את המניה - בעוד המוכרים קצר פאניקה מוכה גורמות לעלייה נוספת במחיר בשל הביקוש לטווח קצר. במקרה זה, סוחט קצר מתמצא שקונה את המניה בזמן שהוא הולך צריך עדיין לעטות בזמן הנכון ולמכור אותו בשיאו.

חיזוי קצר מחטטים

חיזוי קצר לסחוט כרוך בפרשנות היומי הממוצע נע תרשימים חישוב אחוז הריבית הקצרה ואת יחס הריבית הקצרה.

שיעור ריבית קצר

הניבוי הראשון להביט הוא שיעור הריבית הקצר: מספר המניות הקצרות (הריבית הקצרה) מחולק במספר המניות הקיימות. לדוגמה, אם יש 20, 000 מניות של החברה נמכרים על ידי המוכרים קצר 200, 000 מניות של מלאי מצטיינים, שיעור הריבית הקצרה היא 10%. ככל שאחוז זה גבוה יותר, המוכרים הקצרים יותר יתחרו זה בזה כדי לקנות את המניה בחזרה אם המחיר שלה יתחיל לעלות.

יחס ריבית קצרה

יחס הריבית הקצר הוא הריבית הקצרה חלקי נפח המסחר היומי הממוצע של המניה המדוברת. לדוגמה, אם אתה לוקח 200, 000 מניות של מלאי קצר ולחלק אותו על ידי נפח המסחר היומי הממוצע של 40, 000 מניות, זה ייקח חמישה ימים עבור המוכרים הקצרים לקנות בחזרה את מניותיהם.

ככל שהיחס גבוה יותר, כך הסבירות שהמוכרים הקצרים יעזרו להניע את המחיר. יחס ריבית קצר של חמישה או יותר הוא אינדיקטור טוב שמוכרים קצרים עלולים להיכנס לפאניקה, וזה זמן טוב לקנות לחץ קצר.

תרשימים ממוצעים נעים יומי

תרשימים ממוצעים נעים יומי מציגים היכן המניה נסחרת עבור פרק זמן מוגדר. צפייה בתרשים ממוצע נע בן 50 יום (או יותר) תציג אם יש פסגות במחיר המניה. כדי להציג תרשימים ממוצעים נעים, עיין באחת מתוכנות התרשימים הרבות הזמינות. אלה יאפשרו לך לתכנן את זה על תרשים המניות שבחרת.

חדשות על תעשיות המציינות מגמות הן גם אינדיקאטורים טובים לסחיטה קצרה פוטנציאלית, לכן הישאר מעודכן לגבי מה שקורה בתחום המניות שלך.

סיכונים מעורבים

אם המניה הגיעה לשיאה, היא עלולה ליפול. ההצלחה של לחיצה קצרה שלך יהיה תלוי ביכולת שלך למכור מלאי בשיאו.

מסקנה

להעסיק אסטרטגיה לסחוט קצר הוא לא בלי סיכון, אבל הסיכון מופחת על ידי מחקר זהיר של לחצים לסחוט קצר כולל ריבית קצרה, יחס הריבית הקצרה, ממוצעים נעים יומי ומגמות בתעשייה.