שווקים מתעוררים קרנות נאמנות אג"ח לספק למשקיעים עם השקעות אטרקטיביות שעשויות לייצר תשואות גבוהות תשואות גבוהות. למרות שיש פוטנציאל גבוה לצמיחה ולתשואות, קרנות נאמנות של איגרות חוב בשווקים מתעוררים נושאים סיכונים רבים. היסטורית, קרנות אלו חוו תנודתיות גבוהה יותר וסיכון אשראי גבוה יותר מאשר במדינות מפותחות קרנות נאמנות.

מאז קרנות נאמנות של איגרות חוב מתעוררות בשווקים מתעוררים יש מידה נמוכה של קורלציה עם קרנות נאמנות מסורתיות או קרנות נאמנות, קרנות נאמנות של איגרות חוב בשווקים מתעוררים מסייעות לגוון תיקי השקעות בנכסים אלו. זה סוג של קרנות נאמנות בדרך כלל משקיעה לטווח בינוני וארוך טווח השווקים המתעוררים החוב, ולכן יש זמן יעיל גבוהה למדי. משך הזמן האפקטיבי הגבוה מצביע על כך שקרנות הנאמנות של איגרות החוב בשווקים מתעוררים נושאות סיכון גבוה יותר של סיכון ריבית מאשר קרנות אג"ח קצרות.

-> ->

קרנות נאמנות איגרות חוב מתעוררות מאפשרות למשקיעים להשקיע בתיק מנוהל באופן מקצועי של ניירות ערך קבועים שהונפקו על ידי מדינות מתעוררות או מנפיקים הקשורים למדינות אלו. יועצים בשווקים מתעוררים איגרות חוב קרנות הנאמנות מבנה תיקי איגרות חוב שהונפקו על ידי השווקים המתעוררים כדי להשיג את יעדי ההשקעה שלהם, ולא מעקב אחר המדד כמו איגרות חוב של שווקים מתעוררים איגרות חוב.

-> <->

גולדמן זאקס שוק מתעוררים קרן החוב A

פורסם ב 29 אוגוסט 2003, על ידי גולדמן זאקס ושות ', גולדמן זאקס שווקים מתעוררים קרן החוב A היא קרן נאמנות עם $ 1 . 113 מיליארד דולר בסך הנכסים נטו, נכון ליום 31 ביולי 2015, המשקיעה בעיקר בניירות ערך שהונפקו על ידי תאגידים ומדינות ריבוניות במדינות מתפתחות. גולדמן סאקס ניהול נכסים, ל 'פ' מייעצת ומנהלת את הקרן ומחייבת יחס הוצאות נטו של 1. 24%.

GSDAX שואפת לספק תשואות גבוהות גבוהות עם רמה גבוהה של תשואה והערכת הון. בתנאי שוק רגילים, מנהל תיק ההשקעות של GSDAX משקיע לפחות 80% מסך נכסיו נטו בניירות חוב שהונפקו על ידי ממשלות, רשויות ממשלתיות, בנקים מרכזיים, חובות קבועים וחוביים של חובות החברה, הסכמי רכש חוזר ומשתתפים בהלוואה. הקרן רשאית להשקיע בניירות ערך ללא דירוג אשראי בדירוג השקעה וניירות ערך נגזרים.

נכון ליום 31 ביולי 2015, ה- GSDAX הניבה תשואה שנתית ממוצעת של תשואה נטו של 8% 88% מאז היווסדה. על פי נתונים עוקבים של 10 שנים, הקרן חווה תנודתיות גבוהה וסטיית תקן של כ - 86%. GSDAX מחזיקה 311 ניירות ערך בתיק שלה, אשר יש משך יעיל של 6. 64 שנים ותשואה סטנדרטית 30 יום סטנדרטית של 4 ימים.32%.

במונחים של תיאוריית תיק מודרנית, GSDAX מתאימה במיוחד למשקיעים בעלי הכנסה גבוהה, בעלי סיכון גבוה, לסיכון, המבקשים לחשיפת שוק איגרות החוב של השווקים המתעוררים. מאחר של- GSDAX מקדם מתאם נמוך, בהתייחס להשקעות מסורתיות בעלות הכנסה קבועה, ניתן גם להוסיף גיוון לתיק בעל הכנסה קבועה המתמקד במדינות מפותחות תוך יצירת תשואה גבוהה ותשואה. יחד עם זאת, GSDAX נושאת סיכון ריבית בינוני עד גבוה וסיכון אשראי, ולכן היא מתאימה רק כלוויין המחזיק בתיק נכסים מגוון.

JPMorgan שווקים מתעוררים החוב קרן סוג A

JPMorgan שוקי הון מתעוררים סוג א 'הונפק ב -30 ביוני 2006, על ידי JPMorgan צ' ייס & Co. JEDAX מנוהלת על ידי ג'יי.פי מורגן ניהול השקעות בע"מ, ומבקשת לספק תשואה כוללת גבוהה על ידי השקעה בניירות ערך קבועים של מנפיקי שוק מתעוררים עם משך דומה לזה של מדד איגרות החוב של JPMorgan Markets Markets. נכון ליום 31 ביולי 2015, JEDAX סך הנכסים נטו של 1 $. 18 מיליארד דולר ומחזיקה 277 שווקים מתעוררים חוב תיק בתיק שלה. הקרן גובה יחס נטו של 1.21% ומחייבת השקעה מינימלית של 1 $ 000.

מנהל תיקי ההשקעות של JEDAX משקיעה בעיקר בניירות ערך ריבוניים כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה. בתנאים רגילים, הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה בשווקים מתעוררים. ניירות הערך שהקרן תבחר עשויים להיות בכל מועד פירעון ודירוג אשראי, ועלולים לגרום לקרן לשאת בסיכון אשראי גבוה יותר ובסיכון ריבית.

נכון ליום 31 ביולי 2015, ל- JEDAX משך אפקטיבי של 6. 52 שנים; תשואה שקלית שקולה של 6%; תשואת דיבידנד מתגלגל ל -12 חודשים של 4%; ואת התשואה SEC 30 יום unsubsidized של 4. 20%. JEDAX מקצה 98. 80% מתיק ניירות הערך שלה לדולר ארה"ב, המסייע להפחית את סיכון המטבע למשקיעים אמריקאים.

מבוסס על מאפיינים אלה, JEDAX הוא רכש הטוב ביותר כמו לווין טקטי מחזיק בתיק מגוון. יתרה מזאת, JEDAX מתאימה במיוחד למשקיעים בינוניים עד גבוהים בעלי סיכון סיכון, המבקשים לחשיפת שוק ניירות ערך בשווקים מתעוררים תוך יצירת תשואות פוטנציאליות גבוהות וקבלת הכנסה חודשית.

קרן MFS לחובות חוב

קרן MFS לשווקים מתעוררים בשווקים מתפתחים של MFS, שהוקמה ב -17 במארס 1998, מבקשת לספק הכנסה גבוהה וייסוף הון על ידי השקעה של לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בחוב ניירות ערך של מנפיקים המשולבים במדינות מתעוררות. חברת השירותים הפיננסיים של מסצ'וסטס מייעצת לקרן ומחייבת יחס הוצאות נטו של 1.9%. נכון ליום 31 ביולי 2015, MFS מנהלת תיק של 410 אג "ח בעלות 4 דולר. 50 מיליארד דולר בסך הנכסים נטו.

MEDAX היא קרן לא מיוחדת, והיא עשויה להשקיע חלק ניכר מנכסיה נטו בניירות חוב של מנפיקים במדינה אחת או באזור מסוים. בנוסף, MFS עשויה להשקיע עד 100% מהנכסים נטו שלה בניירות ערך שאינם מדורגים.מדקס מתמקדת בתיק הנכסים שלה באיגרות חוב בינוניות ואינן מניבות השקעות, ומקצה 82% 36% לחובות חוב בדירוגי אשראי אלו.

נכון ל -31 ביולי 2015, ל- MEDAX אורך חיים ממוצע של 6. 13 שנים; תשואה SEC של 30 יום ללא תשלום של 3. 82%; וקופון ממוצע של 5.80%. על סמך נתונים עוקבים של 10 שנים, ל- MEDAX יש אלפא, כנגד מדד הסמן שלו, מדד JPMorgan Emerging Markets Index גלובלי, של -0. 45; ביתא, כנגד מדד הסמן שלו, של 1. 03; ו סטיית תקן של 9. 17%.

במונחים של תיאוריה מודרנית של תיק, מדד ה- MEDAX ביצע את ביצועי מדד הביצועים לפי ממוצע שנתי של 45%. גירסת הביטא שלו מצביעה על קשר הדוק בין מדד ה- MEDAX לבין התנודתיות הרבה יותר מאשר במדד הייחוס שלו. רמת הסיכון הגבוהה של סיכון הריבית וסיכון האשראי של הקרן מתאימה רק למשקיעים בעלי סובלנות בינונית עד גבוהה. יתר על כן, MEDAX היא המתאימה ביותר למשקיעים בעלי הכנסה קבועה המחפשים חשיפה לחובות חוב של מנפיקים הקשורים למדינות מתעוררות, תוך יצירת תשואה כוללת פוטנציאלית גבוהה.