ג'ונסון קונטרולס, Inc (NYSE: JCI JCIJohnson Controls International PLC41 09 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) התחיל בשנת 1885 כיצרנית של תרמוסטט בחדר אלקטרונית הראשון. הוא גדל להיות קונגלומרט רב-לאומי רב-לאומי גדול. לאחרונה, החברה כבר איחוד באמצעות מכירת או ספינינג יחידות עסקיות. יחידת הרכב מוגדר להיות חברה נפרדת על ידי אוקטובר 2016. Johnson Controls גם עושה דחיפה גדולה לתוך הרחבת העסק שלה באסיה. משקיעים מוסדיים וקרנות נאמנות מחזיקים ב -80% מהמניות הרגילות של החברה. חמשת המשקיעים הגדולים בקרנות הנאמנות אחראים ל -8% 92% מהמניות. כל נתוני התיק מבוססים על נתונים שדווחו ליום 31 בדצמבר 2015 וכל החזרות הקרן הן לתקופה שהסתיימה ב 31- בינואר 2016.

-> < הערכה והכנסה. קרן 4 כוכבים מורנינגסטאר מדורגת נכסים תחת ניהול (AUM) של 45 מיליארד דולר, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 9. 16%, יחס ההוצאות של 0. 36% ושיעור תחלופה של 26%. הקרן מחזיקה 2. 68% מהמניות הרגילות של Johnson Controls, המייצגות 1. 63% מהנכסים נטו של הקרן.

-> ->

ואנגארד סה"כ מניות Mkt Idx Inv (VTSMX)

ואנגארד סה"כ מניות MCT Idx Inv קרן (VTSMX) מדד המעקב שלה הוא מדד ה- CRSP US Index, הכולל למעלה מ -3, 700 מניות עם שווי כולל של קרוב ל -100% משווקי המניות בארה"ב. בניהול של 439 מיליארד דולר, הקרן בדרך כלל מתאימה באופן אמין למדד.

ארבעה כוכבים כוכב Morningstar דורג AUM של 385 $. 9 מיליארד דולר, תשואה שנתית של חמש שנים של 10. 25%, יחס ההוצאות של 0. 17% ושיעור תחלופה של 3%. הקרן מחזיקה 1. 8% מניות משותף של Johnson Controls, המייצג 0. 11% מהנכסים נטו.

T. Rowe מחיר הון קרן הערכה (PRWCX)

קרן T. Rowe הון הון הערכה היא קרן מנוהלת באופן פעיל הקצאת הנכסים. היא משקיעה בניירות ערך המירים, חוב ממשלתי, אג"ח קונצרניות ומניות רגילות. מטרת הקרן היא צמיחה ארוכת טווח של ההון.

הקרן בעלת חמשת הכוכבים של Morningstar מדורגת ב- AUM בסך 25 דולר. 8 מיליארד דולר, התשואה השנתית של חמש שנים של 10. 38%, יחס ההוצאות של 0. 7% ושיעור תחלופה של 72%. הקרן מחזיקה 1. 5% מניות רגילות של Johnson Controls, המייצג 1. 58% מהנכסים נטו. הקרן מחזיקה גם בגודלה בגודל דומה בחברת מיזוג טייקו אינטרנשיונל. הקרן סגורה למשקיעים קמעונאיים חדשים.

חברת השקעות של אמריקה (AIVSX)

הקרן האמריקאית לחקיקת הון של עאמר A (AIVSX) היא קרן מניות מנוהלת באופן פעיל.מטרתה היא צמיחה והכנסות הון לטווח ארוך תוך שימת דגש על עליית דיבידנדים עתידיים על פני ההכנסה השוטפת.

הקרן בעלת שלושה כוכבים מדורגת ב- AUM בסך 76 מיליארד דולר, תשואה שנתית של 5 שנים בסך של כ -43%, יחס ההוצאות של 59% ושיעור תחלופה של 29%. הקרן מחזיקה 1. 5% מניות רגילות של Johnson Controls, המייצג 0. 53% מהנכסים נטו.

פרנקלין עולה דיבידנדים A (FRDPX)

פרנקלין עולה דיבידנדים קרן (FRDPX) היא קרן מנוהל באופן פעיל המחפש צמיחה הון לטווח ארוך על ידי השקעה בחברות עם היסטוריה של העלאת דיבידנדים. בקרן ה- Morningstar בעלת הדירוג של שלושה כוכבים יש AUM של 17 מיליארד דולר, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של תשואה של 61%, יחס הוצאות של 92% ושיעור תחלופה של כ -8%. הקרן מחזיקה ב -44% מהמניות הרגילות של ג'ונסון קונטרולס, המייצגת 2. 31% מהנכסים נטו.