Pullbacks ליצור כל מיני הזדמנויות מסחר לאחר מגמה פעילה דחף גבוה או נמוך יותר אבל profiting עם אסטרטגיה קלאסית זו קשה יותר ממה שהיא נראית. בתור התחלה, האבטחה שרכשת רק על מטבלים או נמכר קצר לתוך התנגדות יכול להמשיך ללכת, לאלץ את המיקום שלך לתוך הפסד ניכר, או שזה יכול פשוט לשבת שם לאסוף אבק בזמן שאתה מתגעגע תריסר עסקאות אחרות. אז מה הכישורים הדרושים כדי לרכוש רווחים אמינים עם אסטרטגיות pullback, איך באגרסיביות אלה רווחים צריך להילקח ואיך אתה מודה שאתה טועה בלי לשבור את הבנק? (לקריאה קשורה, עיין הזדמנויות מסחר על Pullbacks לטווח קצר )

-> ->

בואו מתאר את התנאים הטכניים הנוחים ביותר עבור נסיגה כדי להפעיל את שקל ברגע שאתה לוקח סיכון בכיוון ההפוך. ראשית, אתה צריך מגמה חזקה, כך שחקנים pullback אחרים יהיו בשורה מאחוריך, מוכן לקפוץ פנימה ולהפוך את הרעיון שלך לתוך רווח אמין. העלאת ניירות ערך לשיאים חדשים או הטלה לשפל חדש ממלאת דרישה זו לאחר שהם דוחפים הרבה מעבר להתפרצות ראויה לציון או לרמת פירוט. פעולה אנכית לתוך שיא או שוקת נדרשת גם עבור רווחים עקביים, במיוחד בנפח גבוה מהרגיל, כי זה מעודד תנועת מחיר מהירה לאחר שאתה מקבל מיקום. זה גם הכי טוב כאשר המגמה אבטחה פונה במהירות לאחר ציפוי או תחתית החוצה, מבלי לבנות קונסולידציה או טווח המסחר ניכר. זה נחוץ משום שהטווח המתערב יערער את פוטנציאל הרווח במהלך הקפיצה או הגלגול הבאים (לקריאה קשורה, ראה האנטומיה של פריצות מסחר ).

->

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp. 14 + 0 11% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) בונה טווח מסחר לשלושה חודשים מתחת ל 42, על הנפילה הממוצעת בחודש יולי, העולה אנכית ל 45. 73. זה נעצר במשך שבוע ומוכר, ויתור כמעט 50% של המגמה הקודמת, ומגיע תמיכה חזקה ברמת הפריצה ו 50 יום EMA. תפנית של יום חצות מדפיסה פמוט קטן של דוג'י (מעגל אדום), מסמן היפוך, שאוסף תאוצה כמה ימים מאוחר יותר, ומרים למעלה מ -2 נקודות למבחן של השיא הקודם. המניה חוזרת שוב למגמת העלייה החזקה שלה, ומדפיסה סדרה של שיאים רב שנתיים. (לקריאה נוספת, עיין פמוטים אור הדרך המסחר לוגי )

מציאת מחיר הכניסה המושלם

חפש אימות צולב לאחר הנסיגה בתנועה. מונח זה מציין אזורי מחירים צרים שבהם מספר סוגים של תמיכה או התנגדות עומדים בשורה, מעדיפים היפוך מהיר ודחף חזק לכיוון המגמה העיקרית. הסיכויים להקפיץ או להגדיל את הגלגול כאשר אזור זה דחוס היטב סוגים שונים של תמיכה או קו התנגדות בצורה מושלמת.לדוגמה, סחיטה לפריצה דרך שיאים אופקיים המתואמת גם עם תיקון פיבונאצ'י מרכזי וממוצע נע בינוני, כגון EMA של 50 יום, מעלה את הסיכויים באופן משמעותי לסחר מוצלח של נסיגה. עם זאת, אתה יכול להיכנס נסיגה בנסיבות פחות מועיל על ידי קנה המידה לתוך רמות מחיר מתנגש, טיפול תמיכה והתנגדות כמו להקות של פעילות מחיר ולא קווים דקים. (עבור קריאה בנושא, ראה> אסטרטגיות מסחר פיבונאצ'י Retracements )

יאנוס קפיטל גרופ (JNS) מגלה טווח מסחר של 9 חודשים עם התנגדות ב 13 ו הולך אנכי ב breakout נפח כבד לאחר מנהל קרן גידור ידוע הצטרף לחברה. החדשות רושמות רווח חד-יומי ענקי, ומפנות את מקומן לניתוק מיידי שנחת על תמיכה חדשה בחלק העליון של הטווח, כעת מיושר לחלוטין עם 62% פיבונאצ'י retracement ו 50 יום EMA. המניה מסתובבת על אגורה, קופצת בחזרה מעל 15 וחוזרת במגמת עלייה בקצב איטי יותר. הוא מדפיס שיא של שש שנים לאחר חודשיים.

לוקח רווחים אופטימי

קח רווחים באגרסיביות לאחר כניסת המסחר או סולם החוצה, כיס מזומנים כמו האבטחה משחזרת הקרקע אבודה. התאם אישית את ניהול הסיכונים לפרטים הספציפיים של דפוס החזרה על ידי הצבת רשתות פיבונאצ'י על-פני הגל האחרון של המגמה הראשית ו- b) גל המשיכה כולו. שילוב זה יכול לחשוף רמות מחיר הרמוני שבו שתי רשתות קו למעלה, מצביע על מחסומים מוסתרים. פערים טווחי מסחר קטנים גם צריך להיות צפו עבור counterswings כי pullback משחק תמיד לשאת את הסיכון של הדפסת עליות נמוכות יותר במגמת עלייה ושפל גבוה יותר במגמת הירידה. ברוב המקרים, האקזיטים הטובים ביותר יתרחשו כאשר המחיר ינוע במהירות לכיוון שלך למכשול ברור, כולל העלייה הגדולה האחרונה בגבהים או במגמת ירידה נמוכה במגמת ירידה (לקריאה הקשורה, ראה מבוא לתרשים סווינג ).

מרתון שמן (MRO Mromarathon Oil Corp. 58 + 0 91% Created with Highstock 4. 2. 6 ) שובר תמיכה של 19 חודשים ב -31 בנובמבר, באהדה לירידה בנפט - מחירי הנפט. הירידה בנפח גבוה ב 24. 28 כמה שבועות מאוחר יותר, נותן דרך נסיגה כי דוכנים פיפונצ'י פיחות 38% תיקון ו הגדרת כניסה נמוכה סיכון נמוך נסיגה. רשת retracement שנייה הניחה מעל גל הנסיגות מסייעת בניהול הסחר, בוחרת את אזורי הטבע שבהם מגמת הירידה עשויה להידרדר או להפוך. השור היפוך פטיש ב 78. תיקון של 6% בינואר (מעגל אדום) הזהיר כי המוכרים קצרים יכול להיות ממוקד, לטובת היציאה המהירה כדי להגן על הרווחים.

אסטרטגיות אובדן עצור אפקטיבי

הפסד עסקאות עם pullback משחק נוטים להתרחש עבור אחת משלוש סיבות. ראשית, אתה מעריך את היקף הגל האנטי-מגנטי ונכנס מוקדם מדי. שנית, אתה נכנס במחיר המושלם אבל countertrend שומר על הולך, לשבור את המתמטיקה הלוגית כי להגדיר את אותות הכניסה שלך. שלישית, את bounce או rollover מקבל underway אבל אז aborts, חציית דרך מחיר הכניסה כי את אסטרטגיית ניהול סיכונים נכשלה.המקרה האחרון הוא הכי קל לנהל. מניחים לעצור נגרר מאחורי המיקום שלך ברגע שהוא נע לטובת שלך ולהתאים אותו כמו מגדילה את הרווח.

להפסיק את הצורך כאשר אתה נכנס לראשונה את המיקום קשורה ישירות למחיר שנבחר עבור הכניסה. כפי שאתה לצבור ניסיון, תוכל להבחין כי pullbacks רבים מראים ערכים לוגיים בכמה רמות. ככל שאתה ממתין יותר ויותר זה הולך בלי לשבור את הטכניים, כך קל יותר לעצור רק כמה קרציות או סנטים מאחורי רמה אימות חוצה. אתה מתגעגע מושלמת reversals ב ביניים רמות עם כניסה עמוקה אסטרטגיה אבל זה יהיה גם לייצר את הרווחים הגדולים ביותר הפסדים קטנים. אם אתה בוחר לקחת הרבה יריות ברמות ביניים, גודל המיקום צריך להיות מופחת ונעצר להציב רמות אובדן שרירותי כגון חשיפה 25-50 סנט על שבב כחול וחשיפה 1-2 דולר על בטא גבוהה כגון ביוטכנולוגיה ג 'וניור או סין לשחק.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co אינק 2. 37-7% 06% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) פורץ מעל 9 חודשים מגמה ועצרות ל 52- שבוע גבוה ב 11. 31. זה הופך להיות נמוך יותר באמצע ספטמבר לאחר גילוף טווח המסחר שלושה שבועות ונוחת על תמיכה משולשת ב Trendline, 50- ו 200 יום EMAs. המניה מקפצת רק תחת תמיכה, ציור קונים לטבול אבל דוכני גל התאוששות, המפעילה הפריצה כושלת. משחק נסיגה נלקח על להקפיץ דורש להפסיק הפסד מתחת נמוך זה של הפעלה (קו אדום), כי מחיר פעולה לתוך רמה זה יהבהב כל מיני למכור אותות.

השורה התחתונה

פריצות וחילופי תקלות חוזרות לעתים קרובות לרמות שנויות במחלוקת, בודקות תמיכה או התנגדות חדשה לאחר שגל המגמה הראשוני יוצא מהאדים. תנוחות Pullback שנלקחו קרוב לרמות מחירים אלה מציגות תמורה מצוינת לפרופילי סיכון התומכים במגוון רחב של אסטרטגיות מסחר סווינג (לקריאה נוספת, ראה מבוא למסחר סווינג ).